کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی

اگر به دنبال سود بیشتر از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هستید، حتماً نام معاملات فیوچرز یا معاملات آتی به گوشتان خورده است. این نوع معاملات، برخلاف ترید معمولی، به شما امکان می‌دهند سرمایه خود را چند برابر کنید و حتی از کاهش قیمت‌ها نیز سود کسب کنید؛ اما یک سوال مهم برای کاربران ایرانی که دسترسی راحتی به بازارهای فیوچرز خارجی ندارند این است: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟

در این مقاله قصد داریم درباره معاملات فیوچرز ارز دیجیتال صحبت کنیم، تفاوت‌های آن با معاملات مارجین را توضیح دهیم و در نهایت با صرافی‌های ایرانی‌ای که امکان انجام معاملات فیوچرز را فراهم می‌کنند، آشنا شویم. اگر به دنبال راهی برای ترید حرفه‌ای و افزایش توان معاملاتی خود هستید، ادامه این مقاله را از دست ندهید!

فیوچرز چیست؟

فیوچرز یا معاملات تعهدی ارز دیجیتال یک نوع قرارداد بین دو سرمایه‌گذار است که روی قیمت آینده‌ی یک دارایی شرط‌بندی می‌کنند و به آن‌ها این امکان را می‌دهند که بدون خرید مستقیم آن دارایی، در آن سرمایه‌گذاری کنند. این قراردادها مشخص می‌کنند که یکی از طرفین باید ارزش نقدی یک دارایی را تا تاریخ معینی و با قیمتی مشخص به طرف دیگر تحویل دهد.

در این مقاله می‌خواهیم ببینیم که کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد و بهترین صرافی ایرانی فیوچرز دار کدام است؛ اما قبل از آن، بیایید با معاملات فیوچرز در بازار کریپتو بیشتر آشنا شویم.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معامله فیوچرز ارز دیجیتال توافقی بین دو طرف است که بر مبنای آن، آن‌ها در تاریخی مشخص در آینده، ارزش معادل نقدی یک ارز دیجیتال یا خود آن دارایی را با یکدیگر مبادله می‌کنند.

بسیاری از افراد، فیوچرز را مانند شرط‌بندی دو نفر روی قیمت آتی یک دارایی مثل بیت‌کوین (BTC) یا اتر (ETH) در نظر می‌گیرند. مثلاً یک نفر معتقد است که قیمت بیت کوین در تاریخ توافق‌شده در آینده بالاتر خواهد رفت که این دیدگاه را پوزیشن خرید یا لانگ (long) می‌نامند. نفری دیگر هم معتقد است که قیمت پایین‌تر خواهد آمد؛ که این دیدگاه را پوزیشن فروش یا شورت (short) می‌نامند.

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، اگر پیش‌بینی معامله‌گر در مورد قیمت آینده‌ ارز دیجیتال پایه درست از آب دربیاید، سود خواهد کرد. اگر معامله‌گر فکر کند قیمت افزایش می‌یابد، می‌تواند وارد پوزیشن لانگ شود، به امید این‌که در آینده آن را با قیمت بالاتری بفروشد. بالعکس، اگر فکر کند قیمت کاهش می‌یابد، وارد پوزیشن شورت می‌شود. شورت کردن شامل فروش قراردادی است که مالک آن نیستند، با این نیت که در آینده آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنند و از تفاوت قیمت سود ببرند.

پلتفرم‌های معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده هر قرارداد را به هم وصل می‌کنند؛ به این معنی که این پلتفرم‌ خودشان طرف معامله نیستند. علاوه بر این، طرفی که در این معامله یا شرطبندی بازنده باشد، باید اختلاف بین قیمت تسویه و قیمت فعلی بازار (Spot) دارایی پایه (مثلاً بیت کوین یا اتریوم) را به طرف برنده پرداخت کند.

گفتنی است، قراردادهای فیوچرز ارز دیجیتال یکی از محبوب‌ترین انواع مشتقات کریپتو در بین تریدرها هستند. مشتقات اکنون به بخش بزرگی از اقتصاد جهانی کریپتو تبدیل شده‌اند. ضمن اینکه، امروزه مشتقات ارز دیجیتال بیش از نیمی از کل حجم معاملات رمزارزها را تشکیل می‌دهند، که معادل میلیاردها دلار در روز است.

اهرم در فیوچرز چیست؟

حال بیایید ببینیم که اهریم در فیوچرز چیست؟ اهرم (Leverage) یک ابزار در معاملات آتی است که این امکان را به تریدرها می‌دهد که با پرداخت مبلغ اولیه نسبتاً کوچکی، قراردادهایی با ارزش بزرگ‌تر را معامله کنند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه‌ی خود بهره‌وری بیشتری داشته باشند و بدون نیاز به سرمایه‌ی اضافی، سد بالقوه خود را افزایش دهند.

گرچه اهرم می‌تواند سود معاملات شما را چند برابر کند، اما باید توجه داشته باشید که ضررهای احتمالی را نیز به همان میزان افزایش می‌دهد. برای کاهش ریسک در معاملات اهرمی، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند سفارش‌های استاپ لاس (stop-loss) استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال؛ ۹ اشتباه مرگبار در فیوچرز تریدینگ!

تفاوت مارجین با فیوچرز چیست؟

قبل از اینکه به تفاوت مارجین با فیوچرز بپردازیم، بیایید با ترید مارجین (Margin Trading) آشنا شویم. معاملات مارجین یک استراتژی سرمایه‌گذاری پرطرفدار است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با وام گرفتن از کارگزار (صرافی یا بروکر)، اقدام به خرید یا فروش یک دارایی کنند. در این روش، سرمایه‌گذار باید مقداری مارجین (سپرده اولیه) پرداخت کند که درصدی از ارزش کل معامله است، و باقی مانده‌ی مبلغ مورد نیاز توسط کارگزار تأمین می‌شود.

مزایای معاملات مارجین

• امکان کسب سود از نوسانات قیمت بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش دارایی پایه.
• دسترسی به طیف وسیعی از دارایی‌ها برای معامله.
• امکان استفاده از سرمایه موجود برای استفاده از فرصت‌های جدید بازار.

معایب معاملات مارجین

• سطح بالای ریسک؛ امکان ضرر بیش از مقدار مارجین اولیه وجود دارد.
• پرداخت بهره بابت سرمایه‌ی قرض‌گرفته‌شده.
• پیچیدگی معاملات؛ نیاز به درک عمیق از دینامیک بازار و تحلیل تکنیکال دارد.

تفاوت بین معاملات فیوچرز و معاملات مارجین

اگرچه تریدرها در هر دو نوع معاملات فیوچرز و مارجین از اهرم (Leverage) برای کسب سود از نوسانات بازار استفاده می‌کنند، اما در مکانیزم، نوع دارایی‌ها، و سطح ریسک این دو روش تفاوت‌هایی وجود دارد. این‌ها دو استراتژی پیشرفته در بازار سرمایه هستند که نیاز به مهارت و تجربه‌ی معاملاتی بالا دارند. هر دو ابزار، اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند (افزایش سود با استفاده از اهرم) اما روش‌های متفاوتی برای رسیدن به این هدف دارند.

هر دو روش به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه‌ی خود، حجم بیشتری از دارایی را معامله کند. این ابزارها ذاتاً ا بر اساس حدس و گمان بازار هستند و اگرچه رویکرد متفاوتی دارند، ولی هدف اصلی‌شان یکسان است: سود بیشتر با سرمایه‌ی کمتر. در هر دو استراتژی، امکان کسب سود تقویت‌شده (Amplified Returns) وجود دارد، اما از طرفی نیز احتمال ضررهای سنگین بسیار بالاست.
قابل به ذکر است که در بازار بسیار پرنوسان کریپتو، ممکن است سودهای بزرگی در زمان کوتاه به‌دست آید، اما همچنین ضررهای سنگین و سریع هم ممکن است، بنابراین استفاده از این ابزارها تنها به معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود.

از تفاوت‌های معاملات مارجین و فیوچرز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 بازارهای مختلف

مارجین در بازار اسپات (Spot Market) انجام می‌شود؛ یعنی خرید و فروش واقعی دارایی‌ها در لحظه؛ اما فیوچرز در بازار مشتقات (Derivatives Market) معامله می‌شود و به معنای تحویل دارایی در آینده است.

اهرم (Leverage)

در معاملات مارجین معمولاً اهرم بین ۵ تا ۲۰ درصد است؛ اما در معاملات فیوچرز اهرم می‌تواند بیش از ۱۰۰٪ هم باشد.

وثیقه

در معاملات مارجین، یک وام همراه با پرداخت بهره از صرافی گرفته می‌شود؛ اما در ترید فیوچرز، تنها نیاز به سپرده‌ای به عنوان وثیقه و حسن نیت دارید و بهره‌ای پرداخت نمی‌شود.

 مدت زمان معامله

در مارجین، چون مربوط به بازار اسپات است، زمان باز بودن معامله در اختیار تریدر است؛ اما در فیوچرز، قراردادها دارای تاریخ انقضاء مشخص هستند و پوزیشن معاملاتی باید تا آن زمان بسته شود یا تمدید گردد.

شایان ذکر است، اگرچه مارجین و فیوچرز هر دو ابزارهای مالی برای افزایش سود هستند، اما در نوع بازار، میزان ریسک، میزان وثیقه و ساختار زمانی، تفاوت‌های اساسی دارند. قبل از استفاده از این روش‌ها، باید دانش کافی در مورد تحلیل بازار، مدیریت ریسک، و روانشناسی معاملات داشته باشید.

در بخش بعد خواهیم دید که کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد و با بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی ها آشنا می‌شویم.

مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی

در ایران تعدادی از صرافی‌های ارز دیجیتال هستند که معاملات فیوچرز را به کاربران خود ارائه می‌دهند. اگر می‌خواهید بدانید کدام صرافی برای ترید فیوچرز بهتر است و آن‌ها را باهم مقایسه کنید، خواندن جدول زیر کمک کننده خواهد بود.

جدول بالا لیستی از صرافی‌های ایرانی است که معاملات فیوچرز ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند. با توجه به اینکه در صرافی‌های خارجی (به خصوص برای فعالیت در بازار فیوچرز) نیاز به احراز هویت دارید و تحریم‌های بین‌المللی بعضاً باعث مسدود شدن حساب کاربران می‌شود، پیشنهاد ما ثبت نام و احراز هویت در یک صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی است تا خیالتان بابت امنیت دارایی‌هایتان راحت باشد.

جمع بندی

در این مقاله به این پرسش پاسخ دادیم که معاملات فیوچرز چیست و بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانیان کدام است. همچنین با تفاوت بازار مارجین با فیوچرز آشنا شدیم. روی هم رفته، می‌توان گفت که صرافی ورسلند بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معاملات تعهدی محسوب می‌‌شود. این پلتفرم با پشتیبانی از بیش از 400 بازار، ارائه‌ اهرم‌ تا ۳۰ برابر و همچنین ابزارهای معاملاتی پیشرفته، یکی از بهترین و نقدینه‌ترین بازارهای معاملات فیوچرز را در اختیار کاربران ایران قرار داده است.البته فراموش نکنید که بازار ارز های دیجیتال همانقدر که می تواند سودآور باشد، برای افراد تازه وارد می تواند همانقدر خطرناک باشد بنابراین سعی کنید اگر در ابتدای راه هستید حتما با سرمایه اندک وارد این بازار شوید.همچنین مطالعه مقاله حداقل سرمایه لازم برای ترید ارز دیجیتال چقدر است؟ ۳ نکته که کسی به شما نمی‌گوید! را از دست ندهید.

منابع

versland.io

investopedia.com