تحلیل تکنیکال بیت کوین 1 مهر 1404

در این بخش، سه تحلیل تکنیکال از بیت‌کوین (BTC) را برای تریدرهای حرفه‌ای و علاقه‌مندان به بازار کریپتو ارائه می‌دهیم. این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ از منابع معتبر مانند CoinDesk، Cointelegraph و Investing.com گردآوری شده‌اند. هر تحلیل شامل چارت یا تصویر مرتبط، توضیحات کامل، بدون خلاصه‌سازی، و تمرکز بر الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و سطوح کلیدی است تا به تصمیم‌گیری معاملاتی شما کمک کند.

۱. تحلیل CoinDesk (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵) – تحلیل تکنیکال بیت‌کوین:ریسک افت به ۱۰۰,۰۰۰ دلار با شروع “سپتامبر قرمز”

قیمت بیت‌کوین پس از افت ۶.۵% در آگوست ۲۰۲۵ (اولین افت ماهانه در ۴ ماه)، حالا در ۲۱ سپتامبر با قیمت حدود ۱۱۲,۴۷۳ دلار معامله می‌شه و تحلیل تکنیکال نشون‌دهنده تغییر bearish هست، با شکست سطوح حمایت کلیدی و سیگنال‌های تکنیکال که ریسک افت بیشتر رو تأیید می‌کنن. این تحلیل بر اساس چارت روزانه و هفتگی هست و هشدار می‌ده که “سپتامبر قرمز” (ماه historically نزولی) می‌تونه BTC رو به ۱۰۰,۰۰۰ دلار بکشه، مگر اینکه حمایت‌ها نگه داشته بشن.
دلایل اصلی: در چارت روزانه، BTC زیر ابر Ichimoku، SMA ۵۰ روزه (حدود ۱۱۳,۵۰۰ دلار) و SMA ۱۰۰ روزه (۱۱۴,۰۰۰ دلار) شکسته و این سطوح حالا مقاومت شدن، که ساختار bearish رو نشون می‌ده. RSI(۱۴) زیر ۵۰ (حدود ۴۸) افت کرده و divergence bearish با قیمت ایجاد کرده، یعنی مومنتوم نزولی قوی‌تره. MACD هیستوگرام منفی شده و خط سیگنال رو به پایین قطع کرده، سیگنال فروش قوی می‌ده. حجم معاملات در افت اخیر افزایش پیدا کرده (حدود ۳۰ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت) که فروشنده‌ها رو تأیید می‌کنه. در چارت هفتگی، BTC از الگوی descending channel خارج نشده و باندهای بولینگر از ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار باز شدن، نشون‌دهنده volatility بالا و ریسک افت بیشتر. on-chain هم فشار می‌آره: ETFها ۷۵۱ میلیون دلار خروجی در آگوست داشتن و SOPR (Spent Output Profit Ratio) زیر ۱ (حدود ۰.۹۶) نشون‌دهنده loss realization از سوی هولدرهای کوتاه‌مدته. اما اگر Fed نرخ‌ها رو بیشتر کم کنه، rebound ممکنه.
سطوح کلیدی: حمایت: ۱۱۰,۷۵۶ دلار (حمایت کلیدی) و ۱۰۰,۸۸۷ دلار (SMA ۲۰۰ روزه) | مقاومت: ۱۱۳,۵۰۰-۱۱۴,۰۰۰ دلار (SMAهای شکسته) | هدف: ۱۰۰,۰۰۰ دلار اگر زیر ۱۱۰,۷۵۶ ببنده.
پیش‌بینی: کوتاه‌مدت، BTC می‌تونه به ۱۱۰,۰۰۰-۱۰۵,۰۰۰ افت کنه اگر حجم فروش ادامه پیدا کنه؛ rebound به ۱۱۵,۰۰۰ فقط اگر بالای ۱۱۳,۵۰۰ ببنده. بلندمدت، با ETFها و هالوینگ، میانگین ۱۵۰,۰۰۰+ تا پایان سال محتمله، اما سپتامبر historically ۶ سال متوالی نزولی بوده (۲۰۱۷-۲۰۲۲)، پس ریسک بالا.
نمودار: چارت روزانه با Ichimoku و SMAها (BTC در ۱۱۲,۴۷۳ دلار با شکست ابر). مشاهده چارت – توصیف: کندل‌های نزولی زیر ابر Ichimoku (قرمز)، SMA ۵۰/۱۰۰ شکسته (خطوط قرمز)، RSI ۴۸ و فلش به ۱۰۰k.

2. تحلیل InvestingHaven (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) – پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین: صعود به ۱۲۵,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵ با الگوی صعودی بلندمدت

بیت‌کوین از ۲,۲۵۵ دلار در فوریه ۲۰۲۵ به بیش از ۱۱۵,۰۰۰ دلار در سپتامبر رسیده و نزدیک ATH هست. افزایش ETFها (بیش از ۱ میلیارد دلار در روز)، خریدهای شرکتی و کاهش نرخ بهره، رشد رو رانده. تحلیل تکنیکال نشون‌دهنده مومنتوم قوی نهادیه و پتانسیل رکوردهای جدید قبل از پایان سال. قیمت فعلی ۱۱۵,۸۹۱ دلاره و پیش‌بینی می‌کنه در ۲۰۲۵ به ۱۲۵,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ دلار برسه، با dip اولیه اما مومنتوم از نیمه دوم سال.
دلایل اصلی: در چارت هفتگی، BTC از الگوی consolidation خارج شده و higher lows ساخته، با MAهای رو به بالا (MA ۵۰ در ۱۱۳,۰۰۰ و MA ۲۰۰ در ۱۰۲,۰۰۰). RSI هفتگی بالای ۵۰ (حدود ۵۵) نشون‌دهنده مومنتوم صعودی پایداره. MACD کراس صعودی داده و حجم معاملات رکورد زده (بالاترین در سال). هودلینگ whaleها عرضه رو کم کرده و ETFها ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر از آلت‌ها جذب کردن. در چارت روزانه، BTC بالای ابر Ichimoku مونده و ADX رو به بالاست که فشار روند رو نشون می‌ده. DeFi TVL و آپگریدهای scaling مثل L2ها، تقاضا رو افزایش دادن. اما dipهای احتمالی به ۱۱۰,۰۰۰-۱۱۴,۰۰۰ فرصت خرید هستن.
سطوح کلیدی: حمایت: ۱۱۰,۰۰۰-۱۱۴,۰۰۰ دلار (سطح کلیدی) | مقاومت: ۱۱۶,۷۵۵ دلار (نزدیک ATH) | هدف: ۱۲۵,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵، با پتانسیل ۱۵۰,۰۰۰.
پیش‌بینی: کوتاه‌مدت، dip به ۱۱۴,۰۰۰ و بعد رالی به ۱۲۰,۰۰۰؛ بلندمدت، ۱۲۵,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ میانگین با ETFها و adoption، اما زیر ۷۰,۰۰۰-۷۵,۰۰۰ bearish می‌شه.
نمودار: چارت هفتگی با MAها و الگوی صعودی (BTC در ۱۱۵,۸۹۱ با higher lows). مشاهده چارت – توصیف: کندل‌های صعودی از ۲,۲۵۵ به ۱۱۵,۰۰۰، MAهای رو به بالا، RSI ۵۵ و حجم رکورد.

۳. تحلیل Cointelegraph (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵) – بیت‌کوین در مسیر بهترین سپتامبر ۱۳ ساله: رشد ۸% و پتانسیل ۲۰% بیشتر

بیت‌کوین با رشد ۸% در سپتامبر ۲۰۲۵ (تا ۲۱ سپتامبر) در مسیر بهترین عملکرد ماهانه از ۲۰۱۲ قرار داره و تحلیل تکنیکال نشون‌دهنده ادامه روند صعودی هست، با شکست seasonality نزولی و سیگنال‌های قوی از اندیکاتورها. قیمت فعلی حدود ۱۱۵,۰۰۰ دلاره و پیش‌بینی می‌کنه اگر ۲۰% دیگه رشد کنه، بهترین سپتامبر تاریخ بشه.
دلایل اصلی: در چارت ماهانه، BTC از الگوی صعودی خارج شده و higher highs/lows ساخته، با MA ۵۰ ماهانه (۱۱۰,۰۰۰ دلار) به عنوان حمایت. RSI ماهانه بالای ۶۰ (حدود ۶۲) نشون‌دهنده مومنتوم صعودی قوی و دور از overbought هست. MACD کراس صعودی داده و هیستوگرام مثبت هست، سیگنال خرید بلندمدت می‌ده. حجم معاملات در سپتامبر ۲۰۲۵ رکورد زده (بالاتر از ۲۰۱۲) و ETFها میلیاردها دلار جذب کردن. در چارت روزانه، BTC بالای SMA ۲۰۰ (۱۰۲,۰۰۰ دلار) مونده و باندهای بولینگر از ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار باز شدن، نشون‌دهنده volatility مثبت. on-chain: volatility پایین‌تر از انتظار (۳۰% drawdown max در ۲۰۲۵) و Glassnode تأیید می‌کنه که drawdownها کمتر از ۸۰% bull marketهای قبلی هستن. اما seasonality تاریخی (۶ سال نزولی ۲۰۱۷-۲۰۲۲) ریسک داره، هرچند ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مثبت بوده.
سطوح کلیدی: حمایت: ۱۱۰,۰۰۰ دلار (MA ۵۰ ماهانه) و ۱۰۵,۰۰۰ دلار (حمایت کلیدی) | مقاومت: ۱۲۰,۰۰۰ دلار | هدف: ۱۳۸,۰۰۰ دلار (۲۰% رشد بیشتر برای بهترین سپتامبر).
پیش‌بینی: کوتاه‌مدت، BTC می‌تونه به ۱۲۰,۰۰۰-۱۲۵,۰۰۰ برسه اگر حجم نگه داره؛ dip به ۱۱۰,۰۰۰ فرصت خرید هست. بلندمدت، با ETFها و Fed cuts، ۲۰۰,۰۰۰+ تا پایان ۲۰۲۵ محتمله، اما زیر ۱۰۵,۰۰۰ bearish می‌شه.
نمودار: چارت ماهانه با RSI و MACD (BTC در ۱۱۵,۰۰۰ با higher highs). مشاهده چارت – توصیف: کندل‌های سبز ماهانه با RSI ۶۲، MACD مثبت و فلش به ۱۳۸k.

جمع‌بندی: این تحلیل‌های تکنیکال نشان‌دهنده فاز تثبیت صعودی بیت‌کوین با پتانسیل breakout به سطوح ۱۲۵,۰۰۰-۱۳۸,۰۰۰ دلار یا بالاتر است. تریدرها می‌توانند از سطوح حمایت برای ورود و مقاومت برای خروج استفاده کنند، با نظارت بر حجم و اندیکاتورها.