معامله اسپات بهتر است یا تعهدی؟ دو راه متفاوت برای ترید ارز دیجیتال
- انتخاب بین ترید فیوچرز و ترید اسپات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله میزان تجربه شما در بازارهای مالی، هدف شما از سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید و سطح ریسک‌پذیری‌تان.اگر به دنبال یک صرافی ایرانی معتبر، پیشرفته و قابل‌اعتماد برای ترید فیوچرز یا مارجین هستید، یکی از بهترین گزینه‌های موجود صرافی ارز دیجیتال ورسلند است.
در بازار ارز دیجیتال، انتخاب بین معاملات اسپات و معاملات تعهدی (فیوچرز) چیزی فراتر از یک انتخاب ساده است؛ این تصمیمی مهم است که می‌تواند مسیر سود یا زیان شما را رقم بزند. تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که هرکدام از این دو بازار در موقعیت‌های خاص عملکرد متفاوتی دارند. اگر به دنبال مقایسه دقیق این دو بازار معاملاتی هستید تا بتوانید بر اساس وضعیت بازار و هدف شخصی‌تان تصمیم به فعالیت بگیرید، این مقاله را از دست ندهید.
ترید اسپات (Spot Trading) یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین روش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال است. در این نوع معامله، دارایی دیجیتال به‌صورت لحظه‌ای و با قیمت فعلی بازار در یک صرافی ارز دیجیتال خرید و فروش می‌شود. وقتی شما بیت‌کوین را در بازار اسپات (بازار نقدی) خریداری می‌کنید، مالک واقعی آن می‌شوید و می‌توانید آن را نگهداری، انتقال یا حتی به کیف‌پول شخصی خود منتقل کنید. این روش برای افرادی که قصد دارند دارایی خود را به‌صورت بلندمدت یا میان‌مدت نگهداری کنند بسیار مناسب است.
منظور از معامله تعهدی ارز دیجیتال چیست؟
معاملات تعهدی ارز دیجیتال یا فیوچرز (Futures)، نوعی از معاملات مشتقه هستند که در آن تریدر بدون اینکه مالک واقعی دارایی باشد، بر اساس پیش‌بینی خود از تغییرات قیمت دارایی در آینده معامله می‌کند. در این روش، شما می‌توانید حتی در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال نیز سود کسب کنید. همچنین این نوع معامله از ابزار اهرم (Leverage) بهره می‌برد که باعث می‌شود با سرمایه کم، موقعیت معاملاتی بزرگ‌تری ایجاد کنید.در مقاله‌ی آموزش اهرم در ارز دیجیتال به طور مفصل راجع‌به چگونگی استفاده از لوریج صحبت کرده ایم.
مزایا و معایب معاملات اسپات
معاملات اسپات به‌دلیل سادگی، مالکیت واقعی دارایی و امنیت بالا مورد استقبال کاربران قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت اغلب از این روش استفاده می‌کنند، زیرا نیاز به دانش تخصصی زیادی ندارد و ریسک از دست رفتن کل سرمایه در آن بسیار پایین‌تر است. با این حال، مهم‌ترین نقطه‌ضعف معاملات اسپات این است که تنها در صورتی سودآور هستند که قیمت دارایی افزایش یابد، و در بازارهای نزولی یا خنثی، ممکن است سرمایه برای مدت طولانی راکد بماند.
مزایا:
- مالکیت کامل دارایی
- امنیت بالاتر نسبت به معاملات پرریسک
- مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
- بدون نیاز به دانش فنی بالا
معایب:
- کسب سود تنها در صورت افزایش قیمت
- نیاز به سرمایه بیشتر
- سود کمتر در کوتاه‌مدت نسبت به معاملات اهرمی
معاملات تعهدی با ارائه امکاناتی مانند کسب سود از کاهش قیمت، استفاده از اهرم و انعطاف‌پذیری بالا، ابزار بسیار جذابی برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شوند. با این حال، این معاملات دارای ریسک بسیار بالایی هستند، به‌ویژه اگر از اهرم‌های بالا استفاده شود. امکان لیکویید شدن، یعنی از دست رفتن کل سرمایه، یکی از معایب اصلی این معاملات است. به همین دلیل، انجام معاملات تعهدی نیازمند دانش تحلیل تکنیکال، کنترل احساسات و مدیریت دقیق سرمایه است.
پیشنهاد مطالعه: آموزش معامله تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال در صرافی ورسلند
مزایا:
- امکان کسب سود از کاهش یا افزایش قیمت
- استفاده از اهرم برای افزایش سود
- مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای
- ابزارهای مدیریت ریسک (مانند حد ضرر)
معایب:
- ریسک بالا و احتمال از دست دادن کل سرمایه
- پیچیدگی در مدیریت موقعیت‌ها
- نیاز به تجربه و تحلیل دقیق بازار
- احتمال لیکویید شدن
مقایسه معامله تعهدی و اسپات
حال بیایید به این سوال پاسخ دهیم که ترید اسپات بهتر است یا تعهدی؟ معاملات اسپات و تعهدی هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در معاملات اسپات، مالکیت واقعی دارایی به کاربر منتقل می‌شود و معامله در لحظه انجام می‌گیرد، در حالی که در معاملات تعهدی، بیشتر تمرکز بر پیش‌بینی نوسانات قیمت آینده است بدون اینکه مالک دارایی باشید. معاملات اسپات ساده‌تر، امن‌تر و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب‌تر هستند، ولی معاملات تعهدی پتانسیل سودآوری بالاتری در بازه‌های زمانی کوتاه دارند. انتخاب بین این دو به سطح تجربه، هدف سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد.
پیشنهاد مطالعه: تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال
جدول مقایسه ترید اسپات و فیوچرز | ||
| معامله اسپات | معامله تعهدی (فیوچرز) | ویژگی‌ها |
| دارد | ندارد | مالکیت دارایی |
| پایین‌تر | بسیار بالا | ریسک |
| مبتدی‌ها و سرمایه‌گذاران | حرفه‌ای‌ها و معامله‌گران | مناسب برای |
| ندارد | دارد | سود از کاهش قیمت |
| ندارد | دارد | استفاده از اهرم |
ساده | پیچیده | پیچیدگی معامله |
چه زمانی از معاملات اسپات استفاده کنیم؟
حال که به این پرسشخ داسخ دادیم که ترید اسپات (Spot) زمانی مناسب است که تریدر قصد خرید یا فروش یک رمزارز را به‌صورت واقعی و فوری دارد. در این نوع معامله، تسویه به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و مالکیت دارایی فوراً منتقل می‌شود. اگر شما بخواهید یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین را بخرید و آن را به کیف پول خود منتقل کنید یا برای نگهداری بلندمدت از آن استفاده کنید، معامله اسپات بهترین گزینه است.
همچنین اگر بازار در حالت صعودی قرار داشته باشد و شما تمایل دارید بدون ریسک لیکویید شدن، از رشد قیمت سود بگیرید، معاملات اسپات می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. چون در این روش شما فقط با دارایی واقعی خود معامله می‌کنید و نیازی به نگرانی درباره‌ی لیکویید شدن یا مدیریت اهرم ندارید.
چه زمانی از معاملات تعهدی استفاده کنیم؟
معاملات تعهدی یا فیوچرز زمانی مناسب هستند که هدف شما کسب سود از نوسانات قیمتی بازار در بازه زمانی کوتاه‌مدت باشد. در این نوع معامله شما می‌توانید با استفاده از اهرم، حجم معامله خود را چند برابر کنید و حتی از کاهش قیمت هم سود بگیرید، در صورتی که تحلیل درستی داشته باشید.
معاملات تعهدی مخصوصاً در بازارهای پرنوسان کاربرد فراوانی دارند. وقتی که تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده نزدیک کاهش یا افزایش زیادی خواهد داشت، می‌تواند با باز کردن موقعیت فروش (Short) یا خرید (Long) و استفاده از اهرم مناسب، سود قابل‌توجهی کسب کند. البته باید توجه داشت که این نوع معاملات دارای ریسک بالاتری نسبت به اسپات هستند و نیاز به تجربه، تحلیل دقیق و مدیریت سرمایه دارند.
پیشنهاد مطالعه: بهترین استراتژی های فیوچرز ارز دیجیتال؛ سودآورترین استراتژی معاملات تعهدی ارز دیجیتال را بشناسید!
معامله اسپات برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات اسپات بیشتر برای افراد تازه‌کار، سرمایه‌گذاران بلندمدت (Holders) و کسانی که می‌خواهند ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگهداری کنند، مناسب است. این افراد معمولاً به دنبال سود حاصل از افزایش قیمت در طول زمان هستند و تمایلی به نوسان‌گیری‌های روزانه ندارند.
همچنین کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر در بازار کریپتو هستند، بهتر است از معاملات اسپات استفاده کنند. این نوع معامله فشار روانی کمتری دارد، نیازی به پیگیری لحظه‌به‌لحظه بازار ندارد و خطر لیکویید شدن نیز در آن وجود ندارد.
معامله تعهدی برای چه کسانی مناسب است؟
معاملات تعهدی مناسب معامله‌گرانی است که دارای دانش فنی بالا، تجربه‌ی کافی در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک قوی هستند. این نوع معاملات برای کسانی مناسب است که به دنبال سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت هستند و توانایی تحمل نوسانات شدید بازار را دارند.
همچنین تریدرهایی که علاقه‌مند به معامله با سرمایه کم و سود بالقوه‌ی بالا هستند، معمولاً به سمت معاملات فیوچرز جذب می‌شوند. اما باید تأکید کرد که این نوع معاملات مناسب افراد مبتدی نیست و در صورت عدم تسلط کافی، می‌تواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شود.
کدام روش برای شما مناسب تر است؟
انتخاب بین ترید فیوچرز و ترید اسپات به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله میزان تجربه شما در بازارهای مالی، هدف شما از سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید و سطح ریسک‌پذیری‌تان. اگر یک کاربر تازه‌‌وارد هستید و ترجیح می‌دهید دارایی واقعی بخرید و در معرض ریسک‌های بالا قرار نگیرید، ترید اسپات برایتان انتخاب بهتری است. در این روش، مالک واقعی ارز دیجیتال هستید و می‌توانید آن را در کیف پول خود نگهداری کنید، بدون نگرانی از لیکویید شدن یا ضررهای سنگین ناشی از اهرم.
اما اگر تجربه کافی در تحلیل تکنیکال دارید، با مفاهیم مدیریت سرمایه و کنترل احساسات آشنا هستید و می‌خواهید از نوسانات روزانه بازار سود بیشتری کسب کنید، معاملات تعهدی (فیوچرز) می‌تواند سود بالاتری برایتان به همراه داشته باشد. در این روش، امکان استفاده از اهرم وجود دارد که می‌تواند سود شما را چند برابر کند، البته به همان نسبت ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
در نهایت، این کاملاً به شرایط فردی و اهداف شما بستگی دارد. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای حتی از هر دو روش به‌صورت ترکیبی استفاده می‌کنند تا هم در بلندمدت سودآوری داشته باشند و هم از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار بهره ببرند. مهم این است که شناخت درستی از توانایی‌ها، اهداف و محدودیت‌های خود داشته باشید.
بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معاملات تعهدی ارز دیجیتال
اگر به دنبال یک صرافی ایرانی معتبر، پیشرفته و قابل‌اعتماد برای ترید فیوچرز یا مارجین هستید، یکی از بهترین گزینه‌های موجود صرافی ارز دیجیتال ورسلند است. این صرافی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های دانش‌بنیان و تکنولوژی‌های روز، بستری حرفه‌ای برای کاربران ایرانی فراهم کرده است تا بتوانند معاملات اسپات و تعهدی (فیوچرز) را با امنیت و امکانات بالا انجام دهند.
یکی از نقاط قوت برجسته ورسلند، پشتیبانی از هر دو نوع بازار تعهدی پرپچوال و تعهدی استاندارد است؛ ویژگی‌ای که در میان صرافی‌های ایرانی کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه است. این قابلیت به کاربران این امکان را می‌دهد تا بسته به استراتژی معاملاتی خود، در هر دو نوع بازار فعالیت کنند. همچنین، در معاملات تعهدی این صرافی امکان استفاده از اهرم تا سقف 30 برابر فراهم شده است. این ویژگی فرصت‌های سودآوری چشمگیری را برای کاربران حرفه‌ای ایجاد می‌کند که می‌خواهند از نوسانات بازار حداکثر استفاده را ببرند.
پیشنهاد مطالعه: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی
نکته مهم دیگر اینکه ورسلند یکی از معدود پلتفرم‌های ایرانی است که عضو رسمی انجمن بلاکچین ایران بوده و به‌عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان به رسمیت شناخته شده است. این موضوع نشان از شفافیت، تخصص فنی بالا و رویکرد علمی تیم توسعه‌دهنده این پلتفرم دارد. اگر به دنبال تجربه‌ای حرفه‌ای، امن و مطابق با استانداردهای جهانی هستید، استفاده از خدمات صرافی ورسلند می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه برای شما باشد.
بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معاملات اسپات ارز دیجیتال
بازار اسپات یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله در دنیای ارزهای دیجیتال است، مخصوصاً برای کسانی که می‌خواهند دارایی واقعی خریداری کنند و آن را برای مدت‌زمانی نگهداری یا در مواقع دلخواه بفروشند. یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای انتخاب صرافی مناسب جهت انجام معاملات اسپات، تنوع بالای توکن‌های قابل معامله است و در این زمینه، صرافی ورسلند به‌خوبی درخشیده است.
ورسلند با پشتیبانی از بیش از ۴۰۰ توکن متنوع در بازار اسپات، یکی از گسترده‌ترین سبدهای معاملاتی را در میان صرافی‌های ایرانی ارائه می‌دهد. این تنوع بالا به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به رجوع به پلتفرم‌های خارجی، به انواع پروژه‌های ارز دیجیتال و رمزارزهای محبوب و جدید بازار دسترسی داشته باشند. چه به‌دنبال بیت کوین و اتریوم باشید و چه به‌دنبال آلت‌کوین‌هایی مثل سولانا، فایل‌کوین یا حتی توکن‌های جدیدتر دیفای و متاورس، همه را می‌توانید در محیطی امن و سریع در ورسلند معامله کنید.
جمع بندی
در این مقاله به بررسی مفهوم ترید اسپات و ترید فیوچرز پرداختیم و به این پرسش‌ها پاسخ دادیم که تفاوت معامله اسپات و تعهدی چیست و آیا باید اسپات ترید کنیم یا تعهدی؟ در نهایت، ترید اسپات برای کسانی مناسب است که قصد دارند با سرمایه واقعی و بدون ریسک لیکویید شدن وارد بازار شوند و دارایی خود را برای میان‌مدت یا بلندمدت نگهداری کنند. در مقابل، ترید فیوچرز انتخابی جذاب برای تریدرهای حرفه‌ای و کوتاه‌مدت‌نگر است که می‌خواهند از نوسانات قیمت در هر دو جهت بازار (صعودی و نزولی) سود بگیرند، حتی با سرمایه کم و اهرم بالا. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است از اسپات شروع کنید و با کسب تجربه و یادگیری اصول مدیریت ریسک، به‌تدریج وارد معاملات تعهدی یا فیوچرز شوید.
