پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد؟

برای تریدر شدن در بازار های مالی شما به این نیاز دارید تا به علم تحلیل تکنیکال مسلط شوید. علم تحلیل تکنیکال سبک های مختلفی دارد که یکی از معروف ترین آن ها پرایس اکشن Price Action می باشد. جز پرایس اکشن سبک های دیگری مثل عرضه و تقاضا و همچنین امواج الیوت در تحلیل تکنیکال نیز منتشر شده اند و افراد مختلفی از آن ها استفاده می کنند.

پرایس اکشن به تنهایی شامل چند بخش است که قبل از شروع یادگیری پرایس اکشن باید مشخص کنید که قصد دارید تا چه سبکی را آموزش ببینید. برای مثال یکی از سبک های پرایس اکشن RTM نام دارد. این سبک تقریباً یکی از پرطرفدار ترین زیر مجموعه های پرایس اکشن به حساب می آید. در پرایس اکشن سبک اساتید معروف دیگری وجود دارد که هر کدام طرفداران خاص خودش را دارد.

حال که تا حدودی با پرایس اکشن آشنا شدید، در ادامه قصد داریم تا بیشتر به سبک فوق بپردازیم تا اگر قصد ورود به بازار های مالی دارید، بهتر بتوانید در ابتدا برای یادگیری تصمیم گیری کنید. همراه ما باشید.

پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن یک سبک از معامله گری است. در پرایس اکشن شما برای تحلیل، نیاز به هیچ ابزار و یا اندیکاتور خاصی ندارید و صرفاً با مشاهده رفتار خریدار و فروشندگان و گذشته قیمت تحلیل می کنید. در پرایس اکشن تنها در مواقعی از اندیکاتور ها استفاده می شود که در استراتژی شخصی معامله گر از اندیکاتور استفاده شده باشد.

معمولاً این سبک از تحلیل تکنیکال به پرایس اکشن کلاسیک معروف است. الگو ها، خطوط حمایت و مقاومت و خط روند که از گذشته قیمت کشیده می شوند در این روش بسیار مهم هستند. در اصل باید بیان کنیم که خطوط روند اصلی و سطوح حمایت و مقاومت (Support, Resistance) داینامیک و استاتیک (dynamic, static) از اصلی ترین موارد در تحلیل پرایس اکشن می باشند.

در سبک پرایس اکشن شما می توانید ستاپ های معاملاتی مختلفی برای خود بسازید. این موضوع یکی از مهم ترین مزایا پرایس اکشن به حساب می آید. در بازارهای مالی، به استراتژی ها ستاپ های معاملاتی گفته می شود. هر تریدر معمولاً یک ستاپ معاملاتی دارد که در طول روز با استفاده از آن ها وارد پوزیشن می شود و از بازار کریپتو سود کسب می کند.

بیشتر بدانید: چگونه ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

یکی از سؤالاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید این است که آیا از پرایس اکشن تنها در بازار کریپتو کارنسی می توان استفاده کرد؟ خیر. اگر سبک پرایس اکشن را به صورت کامل آموزش ببینید می توانید بازار های مالی مختلفی را تحلیل کنید. حتی بازار بورس ایران!

استفاده از سبک پرایس اکشن نسبت به دیگر سبک های تحلیل تکنیکال مزایای خاص خودش را دارد. در بخش بعد قصد داریم تا به مزایا سبک پرایس اکشن بپردازیم تا بیشتر با این سبک پرطرفدار آشنا شوید.

بیشتر بدانید: بهترین صرافی های ارز دیجیتال

بررسی مزایا سبک پرایس اکشن

بررسی مزایا سبک پرایس اکشن به تنهایی شامل یک مقاله کامل است؛ اما در نظر داریم تا در این بخش به مهم ترین مزایا این سبک از معامله گری بپردازیم. اولین مزیتی که قصد داریم تا به آن اشاره کنیم سادگی آن است. پرایس اکشن بسیار ساده می باشد. اگر کمی با دقت آموزش ببینید و به سراغ رفرنس های معتبر بروید می توانید به راحتی این سبک را فرا بگیرید و سپس با کمک آن در بازار ارز های دیجیتال و یا دیگر بازار های مالی معامله کنید.

دومین مزیت این سبک از معامله گری، رایگان بودن آن است. همانطور که گفتیم برای استفاده از سبک پرایس اکشن نیاز به هیچ ابزار خاصی ندارید. برای همین شما برای ورود و یا انجام این سبک نباید هیچ هزینه ای پرداخت کنید. البته هزینه های آموزش جزِ این موارد به حساب نمی آید. اگر قصد دارید تا پرایس اکشن را به صورت حرفه ای آموزش ببینید باید برای استفاده از رفرنس های معتبر هزینه کنید.

سومین مزیت سبک پرایس اکشن این است که سریع به شما تریگر ورود می دهد. زمانی که از سبک پرایس اکشن استفاده می کنید، پس از تحلیل می توانید به سرعت وارد پوزیشن شوید و ستاپ معاملاتی خود را داشته باشید. سبک های دیگر مثل سبک هایی که بیشتر با اندیکاتور ها کار می کند، نسبت به پرایس اکشن کمی دیر تر سیگنال ورود می دهد. در این مواقع ممکن است یا از سود اصلی جا بمانید و یا اینکه در پوزیشنی که وارد شده اید کمترین سود را کسب کنید.

آخرین مزیتی که قصد داریم تا به آن اشاره کنیم این است که شما در هر بازی می توانید از این سبک استفاده کنید. فرقی نمی کند که در بازار سهام فعالیت می کنید و یا بورس ایران و یا حتی ارزهای دیجیتال! اگر سبک پرایس اکشن را به خوبی آموزش ببینید، می توانید با استفاده از نمودار قیمت و گذشته آن به راحتی تکنیک های این سبک را پیاده سازی کنید و از رفتار دیگر خریداران و فروشندگان مطلع شوید.

حال که با مهم ترین مزیت های پرایس اکشن آشنا شدید، بد نیست تا به یکی از معایب این سبک بپردازیم. یکی از مهم ترین معایب پرایس اکشن زمان یادگیری آن است. با توجه به اینکه علم پرایس اکشن بسیار گسترده است، برای یادگیری این سبک نیاز به زمان زیادی دارید. با توجه به این موضوع، شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که حداقل زمان مناسب برای یادگیری پرایس اکشن چقدر است؟

همانطور که گفتیم، پرایس اکشن به تنهایی به چند بخش تقسیم می شود. اینکه چه بخشی را برای یادگیری انتخاب کرده اید مهم است؛ اما به کل برای یادگیری پرایس اکشن پایه به صورت کلی تقریباً به بیش از 3 ماه زمان نیاز دارید. در صورتی که این زمان را به یادگیری و تمرین سبک پرایس اکشن اختصاص دهید، در پایان می توانید به سراغ معامله گری بروید و از بازار کریپتو کارنسی و یا سایر بازار های مالی کسب درآمد کنید.

پرایس اکشن با دیگر سبک های تحلیل تکنیکال چه تفاوتی دارد؟

اولین تفاوتی که پرایس اکشن با دیگر سبک های تحلیل تکنیکال دارد بحث سادگی این سبک است. همانطور که گفتیم شما می توانید در پرایس اکشن تنها با رسم سطوح حمایت و مقاومت و همچنین خط روند و برخی از الگو های معاملاتی وارد ستاپ شوید و پوزیشن بگیرید. این موضوع باعث می شود تا شما یک چارت خلوت و جذاب داشته باشید؛ اما در باقی سبک ها کمی موضوع متفاوت است.

برای مثال زمانی که به سراغ سبک هایی که به اندیکاتور ها متکی هستند می روید، با اجرای دو اندیکاتور و یا بیشتر چارت و یا نمودار شما بیش از حد شلوغ می شود و کمی تحلیل و تشخیص روند بازار برایتان سخت می شود. معمولاً در این مواقع، اگر مبتدی باشید تمرکز کافی برای تحلیل نخواهید داشت و این موضوع می توانید باعث ضرر های شما شود.

حال که صحبت از الگوی های معاملاتی شد، شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که منظور از الگو های معاملاتی چیست؟ آیا می توان با الگوهای معاملاتی ترید کرد؟ بله. الگوی های معاملاتی در سبک پرایس اکشن به شما کمک می کند تا راحت تر رفتار خریداران و فروشندگان را پیش بینی کنید. اگر با الگو های معاملاتی آشنا نیستید، مطالعه بخش بعدی این مطلب را از دست ندهید.

بیشتر بدانید: آموزش خرید ارز دیجیتال

منظور از الگوهای معاملاتی چیست؟

در پرایس اکشن شکل هایی وجود دارد که به آن ها الگو های معاملاتی و الگو های کندلی گفته می شود. زمانی که قیمت و نمودار برخی از این اشکال را تشکیل می دهد در اصل عنوان می کنند که الگوی معاملاتی یا کندلی شکل گرفته است. در پرایس اکشن به صورت کلی دو نوع الگو وجود دارد. 1) الگوی های ادامه دهنده 2) الگو های ریورسال یا برگشتی!

در هر دسته بندی الگو های مختلفی وجود دارند. تقریباً می توان گفت که هر الگوی نقاط ورود و نقاط خروجی مشخصی دارند. برای مثال، زمانی که شکل نمودار شبیه به مثلث می شود، در اصل معامله گران می گویند که در بازار یک مثلث تشکیل شده است و با توجه به نقاط ورود الگوی مثلث وارد پوزیشن می شوند و تا هدف آن با معامله پیش می روند. به نوعی باید بگوییم که در پرایس اکشن معمولاً مهم ترین بخش برای ورود به معامله الگو های معاملاتی هستند.

برای مثال، اگر معامله گران الگویی همچون مثلث را مشاهده کنند، پس از خروج قیمت از داخل مثلث، معمولاً معامله گران منتظر پولبک هستند و در پولبک های معتبر وارد پوزیشن می شوند. در صورتی که پس از خروج قیمت از مثلث قیمت وارد توالی پولبک شود، معامله گران صبر می کنند تا بتوانند در بهینه ترین بخش، ورود خود را انجام دهند.

در ادامه قصد داریم تا از بین الگوی های ادامه دهنده و بازگشتی به چند الگوی مهم اشاره کنیم. توجه داشته باشید که قصد ما از معرفی الگوی های فوق یادگیری آن ها نیست و تنها در نظر داریم تا آن ها را به شما معرفی کنیم تا اگر قصد یادگیری پرایس اکشن داشتید، پیشتر نام الگو ها را شنیده باشید.

1. الگوی کندلی اینساید بار Inside Bar

برای اینکه بتوانید اینساید بار را بهتر درک کنید ابتدا باید با کندل ها آشنا باشید. کندل که به آن نمودار شمعی نیز گفته می شود نشان از رفتار خریداران و فروشندگان می دهد. از یک کندل شما می توانید اطلاعات مختلفی کسب کنید. مهم ترین اطلاعاتی که یک کندل در اختیار کاربران قرار می دهد قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت پایین می باشد. لازم به ذکر است که کندل ها می توانند به هر شکلی بسته شوند. نتیجه اینکه یک کندل به چه شکل بسته می شود بسیار مهم است و می توانید در تحلیل ها به شما کمک بسیاری کند. در تصویر ذیل شما می توانید شکل یک کندل را مشاهده کنید.

حال که تا حدودی با کندل آشنا شدید، لازم است تا به سراغ الگوی کندلی اینساید بار برویم. اینساید بار همانطور که گفتیم یک الگوی کندلی به شمار می آید. این الگو به تنهایی قابل ترید نیست اما اگر آن را با سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کنید در مواقعی می توانید از آن سیگنال ورود دریافت کنید. الگوی اینساید بار جزء الگوی های دو کندلی است. در این الگو یک کندل که به عنوان کندل بزرگ به حساب می آید در سمت چپ قرار می گیرد و کندل کوچک در سمت راست می باشد. در اصل الگوی اینساید بار به این شکل است که تمام رنج کندل سمت راست باید در کندل قبلی خود که در سمت چپ قرار دارد، باشد.

حال شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که اگر این الگو را مشاهده کردیم، چگونه باید وارد پوزیشن شویم؟ الگوی دو کندلی اینساید بار نشانه یک دوره اصلاحی است. اینساید بار می تواند در نقاط برگشتی شکل بگیرد و به عنوان سیگنال برگشتی در سطوح حمایت و مقاومت از آن استفاده کنید. برای تمرین و درک بهتر الگوی اینساید بار به شما پیشنهاد می کنیم که وارد صفحه یکی از رمز ارز های صرافی ورسلند (مانند: خرید آواکس) شوید و نمودار ارز را اجرا کنید. حال با توجه به توضیحات فوق به دنبال الگو های اینساید بار باشید و با آن ها بیشتر آشنا شوید.

2. الگوی پین بار PinBar

الگوی پین بار نیز یک الگوی کندلی به حساب می آید. اگر در سبک پرایس اکشن حرفه ای عمل کنید می توانید تنها با مشاهده این الگوی کندلی در یک کلاستر حمایتی و یا مقاومتی به راحتی وارد پوزیشن شوید و از بازار سود بگیرید. فرقی نمی کند که در چه بازاری فعالیت می کنید، بازار کریپتو کارنسی یا سهام، مهم مهارتی است که شما در تحلیل پیدا می کنید. برای اینکه الگوی پین بار اعتبار بیشتری داشته باشد، بهتر است در تایم فریم های بالا به دنبال این الگو باشید.

الگوی پین بار باید بدنه کوتاهی داشته باشد. در قبال بدنه کوتاه، سایه کندل های پین بار بسیار است. تقریباً عنوان می شود که سایه باید بیش از 3 برابر بدنه باشد. اگر در روند صعودی باشید و در یک کلاستر مقاومتی الگوی پین بار را مشاهده کردید، می توانید در بخش پایینی کندل سفارش سل استاپ (Sell stop) قرار دهید چراکه ممکن است بازار برگردد. البته اگر در بازار اسپات قصد فعالیت دارید، با الگو های پین بار که در سقف ایجاد می شوند و نشان دهنده ریزش قیمت هستند نمی توانید معامله کنید چراکه تنها باید به سراغ موقعیت های خرید Buy بروید.

بیشتر بدانید: معاملات اسپات چیست؟

این موضوع می تواند به صورت برعکس نیز رخ دهد؛ یعنی اگر روند شما نزولی بود و یک کلاستر حمایتی داشتید، در صورتی که الگوی پین بار مشاهده شد، می توانید در بالاترین قسمت رنج پین بار یک سفارش بای استاپ Buy Stop قرار دهید و وارد پوزیشن خرید شوید.

سایه ای که در کندل پین بار ایجاد می شود نشان دهنده این است که قیمت از آن سمت ریجکت شده است و افرادی که در آن سمت از قیمت قرار دارند قدرت کافی را ندارند. برای مثال اگر سایه کندل پین بار به سمت پایین باشد، این موضوع می تواند نشان دهد که فروشندگان دیگر قدرت ندارند و کم‌کم خریداران قدرت را به دست خواهند گرفت.

3. الگوی کف و سقف دوقلو down-up or up-down twin

این الگو در بازار های مالی، مخصوصاً ارز های دیجیتال بسیار اتفاق می افتد. در ابتدا به الگوی سقف دوقلو اشاره خواهیم کرد. این الگو تنها در انتهای یک روند صعودی اتفاق می افتد و نشان دهنده بازگشت قیمت است. در صورتی که شما در انتهای یک روند صعودی الگوی سقف دوقلو را مشاهده کردید، اگر از الگوی فوق تأییدیه گرفتید، می توانید اطمینان پیدا کنید که مارکت قرار است یک برگشت به سمت پایین داشته باشد.

فرض کنید یک کلاستر مقاومتی قوی در نمودار کشیده اید. حال قیمت یک بار به کلاستر مقاومتی شما برخورد می کند و در نهایت با ریزش رو به رو می شوید. مجدد خریداران تلاش می کنند تا بتوانند کلاستر مقاومتی را از بین ببرند و یا به اصلاح سطح مقاومتی را بشکنند.

در صورتی که برای بار دوم قیمت از کلاستر مقاومتی شما برگشت داده شود، احتمالاً یک الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. حال برای اینکه بتوانید از الگوی فوق تأییدیه بگیرید باید منتظر باشید تا خط گردن و یا خط حمایتی الگو شکسته شود. در صورتی که خط شکسته شد شما می توانید با توجه به استراتژی خود در صورت تأیید وارد پوزیشن فروش شوید. با توجه به این موضوع تا حدودی می توان گفت که این الگو قابلیت معامله تنها با یک الی دو تأییدیه دارد.

الگوی کف دوقلو دقیقاً برعکس سقف دوقلو است. این الگوی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. در صورتی که شما یک کلاستر حمایتی قوی داشته باشید و نشانه هایی از پایان قدرت فروشندگان را ببینید، می توانید منتظر این الگو باشید و در صورت ایجاد و در نهایت دریافت تأییدیه وارد پوزیشن خرید و یا Buy شوید.

یکی از نکاتی که باید دقت کنید این است که الگو سقف و کف دوقلو شاید همیشه به سادگی آن چیزی که مشاهده می کنید ایجاد نشوند. نه تنها در این الگو، بلکه این موضوع برای الگو های معاملاتی دیگر نیز صدق می کند؛ بنابراین، قبل از اینکه بخواهید با یک و یا چند الگو معامله کنید، حتماً به انواع آن ها مسلط شوید و سعی کنید نمونه های بیشتری از آن ها را مشاهده کنید.

نیم نگاهی به معامله در پرایس اکشن

در آخرین بخش از این مقاله قصد داریم تا نیم نگاهی به یک معامله در پرایس اکشن داشته باشیم. معامله در سبک های مختلف از پرایس اکشن ممکن است متفاوت باشد چراکه استراتژی ها این تفاوت را ایجاد می کنند؛ اما در کل قصد داریم تا در این بخش به عنوان یک راهنمای کلی به این موضوع اشاره کنیم.

تریدر ها و سرمایه گذاران در پرایس اکشن ابتدا محدوده های مهم حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک را رسم می کنند. پس از رسم محدوده های فوق صبر می کنند تا قیمت به محدوده های مشخص شده برسد. سپس با مشاهده یک الگوی معاملاتی و یا یک الگوی کندلی مناسب وارد پوزیشن مورد نظر می شوند و صبر می کنند تا قیمت به سراغ اهداف آن ها حرکت کند.

معامله در این سبک شاید تنها در سخن و یا نگارش یک مطلب ساده به نظر بیاید اما در واقعیت کمی سخت باشد. این موضوع به دلیل آپدیت مارکت کریپتو کارنسی است. اگر از استراتژی پرایس اکشن استفاده می کنید و یا قصد یادگیری این استراتژی را دارید، حتماً توجه کنید که باید اطلاعات خود و استراتژی خود را به مرور آپدیت کنید و همگام با بازار پیش بروید. در صورتی که استراتژی شما آپدیت نباشد، ممکن است بازار بر خلاف نظر شما حرکت کند و ضرر کنید و به اصطلاح استاپ بخورید.

از گذشته تا به امروز بسیاری از الگو ها در پرایس اکشن منسوخ شده اند؛ بنابراین، اگر به سراغ یادگیری الگو ها می روید و در استراتژی خود از الگوی های پرایس اکشنی استفاده می کنید، حتماً به مرور آن ها را آپدیت کنید.

در معاملات به سبک پرایس اکشن همیشه سعی کنید کلاستر های حمایتی و مقاومتی دقیقی را رسم کنید. اگر محدوده های رسم شده با دقت بالا عمل کنند، شما می توانید وارد ستاپ های جذابی شوید و از نوسانات قیمتی بازار کریپتو کارنسی سود دریافت کنید.

سخن آخر

در این راهنما سعی داشتیم تا به صورت کامل و البته خلاصه به شما آموزش دهیم که پرایس اکشن چیست و چگونه می توانید با آن معامله انجام دهید. سبک پرایس اکشن بسیار پرطرفدار است به طوری که اکثر استراتژی معامله گران از این سبک سرچشمه می گیرد.

اگر علاقه مند به یک نمودار خلوت هستید، این سبک می تواند مناسب شما باشد. در سبک پرایس اکشن از اندیکاتور ها کمتر استفاده می شود. به همین دلیل معمولاً تریدر هایی که از روش پرایس اکشن استفاده می کنند نمودار بسیار خلوت تری دارند. در پرایس اکشن تنها ممکن است از یک اندیکاتور و یا نهایت دو اندیکاتور استفاده شود. یکی از مهم ترین اندیکاتور هایی که معمولاً معامله گران سبک پرایس اکشن از آن استفاده می کنند Moving Average یا به اختصار MA نام دارد.

در صورتی که سبک پرایس اکشن را آموزش دیده اید و یا در حال مشاهده آموزش هستید، برای معامله می توانید به سراغ صرافی ورسلند بروید و از این صرافی برای معاملات خود استفاده کنید. صرافی ورسلند یکی از صرافی های مطرح و معروف بازار کریپتو کارنسی در ایران است. در صرافی ورسلند شما می توانید در بازار های مختلف معامله کنید و از امکانات بسیاری همچون کپی ترید و… استفاده کنید. در صورتی که نسبت به فعالیت در صرافی ورسلند برایتان سؤالی ایجاد شده است، شما می توانید سؤال خود را از کارشناسان مستقر در مجموعه بپرسید و یا با مراجعه به صفحه آموزش کپی تریدینگ قدم به قدم مراحل ثبت نام در سایت را آموزش ببینید.

در ورسلند، میتوانید رمز ارز های دیجیتالی مانند خرید پپه، خرید اتریوم ، خرید تتر ، شیبا ، کاردانو ، متیک ، دوج کوین ، خرید بیت کوین و … را با سرعت بسیار بالا معامله و خرید و فروش نمایید.