لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ مفهوم Long و Short در معامله تعهدی ارز دیجیتال به زبان ساده!

بازار ارز دیجیتال به عنوان یکی از بازارهای پرریسک و نوسانی، فرصت‌های زیادی را برای کسب سود فراهم می‌کند. در این بازار، ما فقط محدود به خرید و فروش ساده ارزها نیستیم؛ بلکه ابزارهای پیشرفته‌تری همچون معاملات مشتقه، به ویژه معاملات فیوچرز (Futures) نیز وجود دارند که امکان کسب سود از کاهش یا افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. دو مفهوم بسیار مهم و کلیدی در این حوزه، موقعیت‌های لانگ (Long) و شورت (Short) هستند که دانستن تفاوت‌ها، کاربردها و نحوه استفاده صحیح از آن‌ها، لازمه موفقیت در معاملات حرفه‌ای است.

در این مقاله از مجله ورسلند، به این موضوع می‌پردازیم که لانگ و شورت در فیوچرز چیست و زمان مناسب برای استفاده از هرکدام و تفاوت‌های کلیدی این موقعیت‌ها در فیوچرز را بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید.

لانگ در معامله تعهدی (فیوچرز) چیست؟

لانگ (Long) یا همان موقعیت خرید، به معنای پیش‌بینی افزایش قیمت یک دارایی در آینده است. هنگامی که معامله‌گر وارد موقعیت لانگ می‌شود، در واقع انتظار دارد قیمت دارایی مورد نظر در آینده افزایش یابد و بتواند آن را با قیمت بالاتری بفروشد تا از این اختلاف قیمت سود کسب کند.

برای مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین در حال حاضر ۳۰,۰۰۰ دلار است و شما پیش‌بینی می‌کنید که این قیمت در چند روز آینده به ۳۵,۰۰۰ دلار می‌رسد. در این صورت، شما با گرفتن یک موقعیت لانگ، بیت‌کوین را خریداری می‌کنید تا در آینده آن را با قیمت بالاتری بفروشید و سود کنید.

ویژگی‌های مهم موقعیت لانگ:

• مناسب زمانی که بازار صعودی است
• نیازمند تحلیل تکنیکال و بنیادی قوی برای پیش‌بینی رشد قیمت
• در فیوچرز، نیازی به داشتن دارایی واقعی نیست؛ فقط قرارداد بسته می‌شود

شورت در معامله تعهدی (فیوچرز) چیست؟

شورت (Short) یا موقعیت فروش، برخلاف لانگ عمل می‌کند. در این حالت، تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت؛ بنابراین با باز کردن موقعیت شورت، در اصل روی کاهش قیمت شرط می‌بندد. اگر پیش‌بینی او درست باشد و قیمت کاهش یابد، سود کسب می‌کند.

برای مثال، فرض کنید اتریوم با قیمت ۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و شما انتظار دارید که قیمت آن کاهش یابد. با باز کردن موقعیت شورت، در واقع به صورت قراردادی اتریوم را «می‌فروشید»، حتی اگر هیچ اتریومی در کیف پول خود نداشته باشید. اگر قیمت به ۱,۵۰۰ دلار برسد، می‌توانید این قرارداد را با قیمت پایین‌تر ببندید و از تفاوت قیمت سود ببرید.

ویژگی‌های مهم موقعیت شورت:

• مناسب در روندهای نزولی بازار
• ابزار قدرتمند برای کسب سود از ریزش قیمت‌ها
• نیازمند کنترل ریسک بالا، چون در صورت اشتباه، ضرر سنگینی وارد می‌شود

چه زمانی از لانگ و شورت استفاده کنیم؟

حال که فهمیدیم منظور از لانگ و شورت در ارز دیجیتال چیست، بیایید با زمان استفاده از آن‌‌ها در بازار آشنا شویم. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های هر معامله‌گری این است که چه زمانی باید از موقعیت لانگ یا شورت استفاده کند. انتخاب صحیح بین این دو، بستگی مستقیم به تحلیل شما از بازار دارد.

موارد استفاده از موقعیت لانگ:

• زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد
• وقتی اخبار مثبت یا محرک‌های بنیادی باعث افزایش قیمت می‌شوند
• زمانی که نمودارها الگوی صعودی (مثل کف دوقلو، شکست مقاومت) نشان می‌دهند

موارد استفاده از موقعیت شورت:

• وقتی بازار در روند نزولی است
• در مواقعی که اخبار منفی یا فشار فروش از سوی نهنگ‌ها مشاهده می‌شود
• زمانی که نمودارها الگوی نزولی (مثل سقف دوقلو، شکست حمایت) را نشان می‌دهند

در هر دو حالت، مدیریت سرمایه و استفاده از حد ضرر (Stop Loss) بسیار حیاتی است؛ زیرا در معاملات فیوچرز، به دلیل وجود اهرم (Leverage)، حتی تغییرات کوچک قیمت می‌توانند منجر به سود یا ضرر قابل‌توجه شوند.برای آشنایی بیشتر با اهرم یا همان لوریج در بازار ارزهای دیجیتال مقاله آموزش اهرم در ارز دیجیتال را از دست ندهید.

معامله فیوچرز (تعهدی) ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز نوعی قرارداد مشتقه هستند که به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بدون داشتن مالکیت واقعی ارز دیجیتال، روی افزایش یا کاهش قیمت آن شرط‌بندی کنند. این معاملات از بازارهای مالی سنتی وارد دنیای رمزارزها شده‌اند و اکنون در صرافی‌های معتبری مانند بایننس، کوکوین و یا پلتفرم‌های داخلی مثل ورسلند قابل انجام هستند.پیشنهاد می کنیم حتما مقاله آموزش معامله تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

ویژگی‌های مهم معاملات فیوچرز:

• اهرم (Leverage): امکان افزایش حجم معامله بدون نیاز به سرمایه زیاد
• قابلیت شورت‌ گرفتن: می‌توان از کاهش قیمت هم سود گرفت
• تاریخ انقضا: برخی قراردادهای فیوچرز دارای تاریخ انقضا هستند مثل Quarterly Futures، اما نوع پرطرفدارتر آن‌ها، فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) است که تاریخ انقضا ندارند

مثال ساده:

فرض کنید با ۱۰۰ دلار سرمایه و اهرم ۱۰ وارد موقعیت لانگ بیت‌کوین در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار می‌شوید. اگر قیمت به ۳۱,۰۰۰ دلار برسد (حدود ۳.۳٪ افزایش)، سود شما ۱۰ برابر یعنی ۳۳ دلار خواهد بود؛ اما اگر قیمت فقط ۳.۳٪ کاهش یابد، کل سرمایه شما ممکن است لیکویید شود.

تفاوت لانگ و شورت در فیوچرز ارز دیجیتال

در بازار فیوچرز ارز دیجیتال، تفاوت بین لانگ و شورت بیشتر از تعریف ساده آن‌ها به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها می‌توانند در ساختار سود و زیان، استراتژی‌های معاملاتی، نحوه مدیریت ریسک و احساسات بازار تأثیرگذار باشند.

۱. جهت‌گیری بازار:

• لانگ: شرط روی افزایش قیمت
• شورت: شرط روی کاهش قیمت

۲. ریسک و حساسیت:

• لانگ: معمولاً با کاهش قیمت، وارد ضرر می‌شود
• شورت: معمولاً با افزایش قیمت، وارد ضرر می‌شود

در هر دو حالت، استفاده از اهرم، میزان ضرر و سود را به‌صورت نمایی افزایش می‌دهد.

3. احساسات بازار:

• در بازارهای صعودی، لانگ بیشتر استفاده می‌شود
• در بازارهای نزولی یا در زمان انتشار اخبار منفی، شورت محبوب‌تر است

۴. استراتژی‌های متفاوت:

• لانگ: مناسب برای استراتژی‌های خرید در کف (Buy the dip)
• شورت: مناسب برای فروش در سقف یا شناسایی اصلاح‌های قیمتی

۵. ریسک لیکویید شدن:

• در موقعیت لانگ، اگر قیمت به زیر حد مشخصی برسد، سرمایه لیکویید می‌شود.
• در موقعیت شورت، اگر قیمت بیش از حد افزایش یابد، معامله‌گر لیکویید می‌شود.

بهترین صرافی ایرانی برای معامله فیوچرز ارز دیجیتال

با توجه به افزایش محبوبیت معاملات فیوچرز در بین کاربران ایرانی، انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال مطمئن، سریع و کاربرپسند اهمیت بسیار بالایی دارد. معاملات فیوچرز به کاربران این امکان را می‌دهند که با استفاده از اهرم، موقعیت‌های لانگ یا شورت باز کنند و حتی از کاهش قیمت‌ها نیز سود ببرند؛ اما همه چیز به داشتن دانش کافی ختم نمی‌شود؛ بلکه بستر معاملاتی شما نیز نقش کلیدی در موفقیت دارد.

ویژگی‌های مهم یک صرافی خوب برای فیوچرز ارز دیجیتال

برای انتخاب بهترین صرافی جهت انجام معاملات فیوچرز، باید چند معیار کلیدی را در نظر بگیرید:

• امنیت بالا: صرافی باید از پروتکل‌های امنیتی قدرتمند برای حفاظت از دارایی کاربران استفاده کند.
• پشتیبانی از اهرم‌های متنوع: امکان استفاده از اهرم‌های مختلف، بسته به میزان ریسک‌پذیری شما بسیار مهم است.
• کارمزد منصفانه: کارمزد کم برای معاملات، به‌خصوص در فیوچرز که حجم معاملات بالاست، اهمیت بالایی دارد.
• پایدار بودن سرور: صرافی باید هنگام نوسانات شدید بازار عملکرد پایدار و بدون قطعی داشته باشد.
• پشتیبانی ۲۴ ساعته: در بازار پرنوسان کریپتو، داشتن پشتیبانی شبانه‌روزی حیاتی است.
• رابط کاربری ساده و حرفه‌ای: برای دسترسی سریع‌تر به سفارش‌گذاری و مدیریت موقعیت‌ها، پلتفرم باید طراحی بهینه‌ای داشته باشد.

چرا انتخاب صرافی مناسب در فیوچرز حیاتی است؟

معاملات فیوچرز به دلیل ماهیت اهرم‌دار و پرریسک بودن، به بستری مطمئن و سریع نیاز دارند. اگر صرافی از نظر سرعت اجرای سفارشات یا کیفیت API ضعیف باشد، ممکن است در لحظه‌ای که تصمیم به بستن موقعیت دارید، با تأخیر یا مشکلات فنی روبرو شوید و سرمایه شما از بین برود. همچنین در صورت نبود ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss)، کنترل شرایط بازار بسیار سخت خواهد شد.

صرافی ارز دیجیتال ورسلند، انتخابی هوشمندانه برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

در میان صرافی‌های ایرانی، ورسلند به عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرفته و معتبر، بستر مناسبی برای انجام معاملات فیوچرز فراهم کرده است. این صرافی با امکانات حرفه‌ای و محیط کاربری ساده، تجربه‌ای مطمئن و سریع را برای کاربران خود به ارمغان آورده است.

برخی از ویژگی‌های برجسته ورسلند برای فیوچرز:

• اهرم تا ۳۰ برابر در معاملات تعهدی ارز دیجیتال
• امکان باز کردن موقعیت لانگ و شورت
• محیط کاملاً فارسی و پشتیبانی از تتر و ارزهای دیجیتال پرکاربرد
• امنیت بالا برای حفظ دارایی کاربران
• کارمزد مناسب و رقابتی نسبت به سایر صرافی‌های داخلی
• پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی برای پاسخ‌گویی به سوالات کاربران
• فرایند احراز هویت آسان برای شروع معاملات

ورسلند نه‌تنها نیاز کاربران حرفه‌ای را در بازار مشتقات ارز دیجیتال برطرف کرده، بلکه محیطی مناسب برای افراد تازه‌کار نیز فراهم کرده است تا بدون دغدغه بتوانند وارد دنیای معاملات فیوچرز شوند. پس اگر به دنبال یک صرافی امن، سریع و کارآمد برای شروع یا ادامه معاملات فیوچرز هستید، ورسلند یکی از بهترین گزینه‌های داخلی برای شماست.

جمع‌بندی

در این مقاله با معنی لانگ و شورت در فیوچرز و زمان مناسب برای استفاده از آن‌ها آشنا شدیم. معامله شورت و لانگ از پایه‌ای‌ترین اصول در معاملات حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال، به‌ویژه در بازار فیوچرز هستند. معامله‌گران با استفاده صحیح از این موقعیت‌ها می‌توانند در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار سود کسب کنند؛ اما نکته کلیدی، درک دقیق وضعیت بازار، تحلیل صحیح و مدیریت ریسک است. همچنین شناخت کامل ابزارهایی مانند اهرم، حد ضرر و کارمزد معاملات برای موفقیت در معاملات تعهدی ارز دیجیتال ضروری است.

اگر تازه‌وارد هستید، توصیه می‌شود پیش از ورود به معاملات واقعی، حتماً با حساب دمو تمرین کنید، آموزش ببینید، و با اصول مدیریت سرمایه آشنا شوید. بازار فیوچرز سودهای هیجان‌انگیزی دارد، اما در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند به سرعت منجر به از دست دادن سرمایه شود.