حد سود در معاملات تعهدی ارز دیجیتال؛ راهنمای حد سود در ترید فیوچرز ارز دیجیتال
معاملات فیوچرز یا تعهدی، از ابزارهای محبوب در بازارهای مالی به‌ویژه دنیای ارزهای دیجیتال‌اند. این معاملات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا با کاهش دادن ریسک نوسانات قیمتی، از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند و سود بیشتری به دست آورند. در معاملات آتی، خرید یا فروش یک دارایی برای زمانی در آینده برنامه‌ریزی می‌شود، همین ویژگی آن را به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای معامله‌گران تبدیل کرده است. اگر دنبال آن هستید که از حالا با چشم‌انداز آینده بازار، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید و نحوه حد سود در معاملات تعهدی ارز دیجیتال را یاد بگیرید در یکی دیگر از سری مقالات آموزش معامله تعهدی ارز دیجیتال در مجله ورسلند همراه ما باشید.
معاملات تعهدی (Futures) چیست؟
در معاملات تعهدی ارز دیجیتال، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که یک دارایی را در تاریخی مشخص و با قیمتی از پیش تعیین شده معامله کنند. شما در این شیوه می‌توانید بدون داشتن مالکیت واقعی بر دارایی (صرفاً بر اساس پیش‌بینی قیمت آن در آینده) وارد موقعیت خرید یا فروش شوید. اگر تحلیلتان درست باشد در زمان سر رسید، سود قابل‌توجهی نصیبتان خواهد شد؛ اما اگر پیش‌بینی شما نادرست باشد، ناچار به پرداخت تفاوت قیمت تعیین شده خواهید بود.
حد سود (Take Profit) به چه معناست؟
معامله‌گران همیشه دنبال راهی هستند که بتوانند هنگام حرکت بازار به نفعشان، به شکل بهینه‌ای از موقعیت معاملاتی خارج شوند. یکی از ابزارهای کمک کننده در این مسیر «حد سود یا Take Profit» است. حد سود در معاملات تعهدی ارز دیجیتال به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمتی را از پیش تعیین کنند که در صورت رسیدن دارایی به آن، معامله به‌طور خودکار بسته شده و سود تحقق یافته ثبت گردد.
حد سود در معاملات تعهدی چیست؟
همانطور که اشاره کردیم در معاملات اهرمی یا مارجین، مفهوم حد سود به معنای مشخص کردن قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن بسته می‌شود و سود حاصل حفظ می‌گردد. این فرایند به‌صورت خودکار توسط پلتفرم معاملاتی انجام می‌شود تا ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها کاهش یابد. به عبارت دیگر حد سود در این نوع معاملات، راهکاری برای قفل کردن سود در شرایط مطلوب بازار است؛ یعنی معامله‌گر قبل از آغاز معامله آن را تنظیم می‌کند و با رسیدن قیمت دارایی به این سطح، سیستم به‌صورت خودکار اقدام به خروج از معامله می‌نماید.
پیشنهاد مطالعه: حد ضرر در معاملات تعهدی ارز دیجیتال
چرا تعیین حد سود ضروری است؟
تعیین حد سود در فیوچرز یکی از مهم‌ترین اصول معامله‌گری است که مزایای قابل‌توجهی به همراه دارد مانند:
- کاهش استرس و نگرانی
وقتی تریدر از ابتدا محدوده سود و ضرر خود را مشخص می‌کند، با خیال آسوده‌تری به معامله می‌پردازد. این کار در شرایطی که حجم معاملات یا میزان سرمایه افزایش می‌یابد، از فشار روانی جلوگیری می‌کند.
- کنترل ریسک و سرمایه
معامله‌گر با تعیین حد سود در معاملات تعهدی می‌تواند بهتر ریسک معاملات را مدیریت کند و از سرمایه خود محافظت نماید. با توجه به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار، داشتن یک نقطه خروج مشخص، از زیان‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند.
البته با وجود این مزایا، یک ایراد احتمالی هم وجود دارد و ممکن است بازار فراتر از پیش‌بینی شما رشد کند و با بستن معامله در حد سود تعیین شده، از کسب سود بیشتر عقب بمانید.
روش‌های رایج برای تعیین حد سود
برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در خصوص تعیین حد سود در معامله تعهدی باید پیش از ورود به معامله، پیش‌بینی و تحلیل دقیقی نسبت به رفتار احتمالی قیمت داشته باشید. باید مشخص کنید که بازار تا کجا می‌تواند در جهت مطلوبتان حرکت کند تا بر اساس آن، نقطه‌ای منطقی برای خروج با سود تعیین کنید. همچنین باید بدانید که در صورت حرکت قیمت برخلاف انتظار، تا چه سطحی حاضرید ضرر را بپذیرید.
بسیاری از تریدرها از روش‌های عددی یا درصدی برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال ممکن است تصمیم بگیرند در صورت کسب سودی معادل ۱۰ درصد، معامله را ببندند یا اگر میزان ضرر به 5 درصد برسد، از موقعیت خارج شوند. برخی نیز به جای درصد، از ارقام ثابتی مانند 50 دلار برای مشخص کردن این سطوح استفاده می‌کنند.
مثال عملی تعیین حد سود (مثال با بیت کوین)
تصور کنید تصمیم دارید بیت کوین را در قیمت 50 هزار دلار بخرید و با در نظر گرفتن روحیه ریسک‌پذیری‌تان، مایل نیستید بیش از 5 درصد از سرمایه‌تان را در معرض زیان قرار دهید. بنابراین، سطح توقف زیان یا استاپ لاس را روی 47/500 دلار تنظیم می‌کنید. از سوی دیگر، اگر پیش‌بینی شما حاکی از رشد قیمت باشد و بخواهید حدوداً 10 درصد سود به دست آورید پس نقطه تیک پرافیت را باید در محدوده 50/000 دلار مشخص کنید.
روش‌های مدیریت حد سود در معاملات تعهدی
تعیین حد سود با معامله اهرم دار یا تعهدی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای احتمالی را تثبیت کرده و در عین حال، ریسک را تا حد ممکن محدود کنند. با تکیه بر یک برنامه‌ریزی معاملاتی روشن و تحلیل‌های فنی دقیق می‌توان بهره‌وری بیشتری از نوسانات بازار داشت. در این راستا، دو روش کلی برای تعیین حد سود وجود دارد:
تنظیم حد سود بر پایه درصدی از قیمت خرید
نخستین قدم برای مدیریت هوشمندانه معاملات، تعیین میزان سود مورد انتظار پیش از ورود به معامله است. این هدف باید بر اساس تحلیل‌های بازار و استراتژی شخصی شما پایه‌ریزی شود. برای مثال، اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، ممکن است تصمیم بگیرید که پس از رسیدن به 5 یا 10 درصد سود، موقعیت معاملاتی را ببندید. پس وقتی مقدار سود مطلوب خود را مشخص کردید، گام بعدی تبدیل این درصد به یک قیمت دقیق است. برای مثال، درصورتی‌که بیت کوین را به بهای 60/000 دلار خریده‌اید و هدفتان کسب 10 درصد سود است، آنگاه باید حد سود را در قیمت 65/000 دلار تعیین کنید.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای انتخاب نقطه خروج
برای دقت بیشتر در تعیین نقاط سوددهی می‌توان از ابزارهای فنی مانند خطوط حمایت و مقاومت یا میانگین‌های متحرک بهره گرفت. سطوح مقاومت و حمایت نمایانگر مناطقی هستند که قیمت معمولاً در آن متوقف می‌شود یا واکنش نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال اگر اتریوم دارید و می‌بینید که قیمت در نزدیکی یک مقاومت کلیدی قرار دارد؛ پس می‌توانید حد سود خود را کمی پایین‌تر از آن سطح تنظیم کنید.
میانگین‌های متحرک نیز ابزار مناسبی برای تخمین سطوح خروج هستند؛ مخصوصاً زمانی که بازار دارای روند مشخصی باشد. به‌عنوان‌مثال اگر اتریوم در حال معامله بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه است، تنظیم حد سود بر اساس این سطح می‌تواند منطقی و مفید باشد.
پیشنهاد مطالعه: چگونه در معاملات تعهدی ارز دیجیتال سود کنیم؟
اشتباهات رایج در تعیین حد سود و راه‌های جلوگیری از آن‌ها
برای رسیدن به موفقیت پایدار در دنیای پر تلاطم ارزهای دیجیتال، معامله‌گران باید از تله‌هایی فاصله بگیرند که می‌توانند موجب از بین رفتن سرمایه شوند. برخی از خطاها در صورت نادیده گرفته شدن، ممکن است پیامدهای مالی سنگینی در پی داشته باشند. خطاهایی که باید از آن‌ها دوری کرد عبارت‌اند از:
- نادیده گرفتن تعیین نقطه خروج با ضرر: نداشتن حد ضرر مشخص می‌تواند باعث شود معامله‌گر تا زمان زیان شدید در بازار باقی بماند.
- واکنش احساسی به شایعات و اطلاعات نادرست: تصمیم‌گیری بر اساس خبرهای تأیید نشده یا جو روانی بازار از عوامل اصلی ورود به موقعیت‌های پر خطر است.
- افراط در استفاده از اهرم معاملاتی: استفاده بی‌رویه از لوریج ممکن است سودهای بزرگ‌تری را نوید دهد؛ اما به همان اندازه خطر زیان را نیز چند برابر می‌کند.
- نبود یک نقشه معاملاتی منسجم: ورود بدون برنامه و اهداف مشخص، مسیر را برای تصمیم‌گیری‌های بی‌منطق هموار می‌کند.
- اصرار بر نگه داشتن معاملات زیان‌ده: بسیاری از معامله‌گران به امید بازگشت قیمت‌ها، ضررهای کوچک را نمی‌پذیرند و در نهایت با ضررهای سنگین‌تری مواجه می‌شوند. یکی از اصول حیاتی موفقیت، پذیرش به‌موقع شکست‌های کوچک برای محافظت از سرمایه است.
کلام آخر
تعیین حد سود در معاملات تعهدی ارز دیجیتال، جزء حیاتی از استراتژی مدیریت ریسک است. حد سود، سطحی است که معامله‌گر ترجیح می‌دهد سود خود را قطعی کند و حد ضرر، میزان زیانی است که معامله‌گر حاضر است بپذیرد. زمانی که قیمت به این سطوح برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌گردد تا از ادامه زیان جلوگیری شود. استفاده از انواع دستورهای معاملاتی مانند استاپ‌مارکت، استاپ‌لیمیت و تریلینگ استاپ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط مختلف بازار، از سرمایه خود بهتر محافظت کنند. بررسی و اصلاح منظم این حدود بر اساس نوسانات بازار و تغییر در استراتژی‌ها، اقدامی کلیدی برای حفظ بازدهی معاملات و جلوگیری از افت سرمایه است. شما می‌توانید برای انجام معاملات تعهدی و بهره‌مندی از اهرم 30 برابری به صرافی ارز دیجیتال ورسلند مراجعه کنید.
