در دنیای سرمایه‌گذاری، قراردادهای آتی یا همان معاملات فیوچرز به‌عنوان یکی از روش‌های پیشرفته برای کسب سود، شناخته می‌شوند. بااین‌حال، این ابزار مالی با خطرات قابل‌توجهی همراه است که معامله‌گران را با ضررهای چشمگیر روبه‌رو می‌کند. ازاین‌رو، بهره‌گیری از تکنیک‌های مؤثر برای کنترل و کاهش ریسک در این نوع معاملات ضروری است. در این مقاله، نگاهی خواهیم داشت به بهترین استراتژی‌های فیوچرز ارز دیجیتال که می‌توانند به شما در مدیریت بهتر معاملات فیوچرز کمک کنند.
استراتژی فیوچرز چیست؟
تریدرها برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و منطقی‌تر نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از مجموعه‌ای از اصول مشخص هستند. این مجموعه که به‌عنوان استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود، بر پایه تحلیل‌های فنی و بنیادی، مدیریت ریسک و اهداف مالی شخصی معامله‌گر طراحی می‌گردد. بازار فیوچرز به دلیل نوسانات شدید و فرصت‌های متنوع، زمینه‌ای مناسب برای پیاده‌سازی انواع روش‌های معاملاتی است. هر تریدر بر اساس سبک خاص خود چه محافظه‌کارانه و چه تهاجمی می‌تواند از رویکردهای گوناگونی بهره بگیرد. در ادامه با بهترین استراتژی‌ها برای معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال و نحوه استفاده از آن‌ها آشنا خواهید شد.
پیشنهاد مطالعه: تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال؛ همه‌چیز درباره تفاوت ترید Spot و Futures
شناسایی بهترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
برای موفقیت در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، تکیه بر چند ابزار تحلیلی قابل‌اعتماد، ضروری است. اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال از جمله ابزارهایی هستند که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای همزمان از چند نوع آن بهره می‌گیرند تا بتوانند تصویری جامع از وضعیت بازار ترسیم کنند.
ازآنجایی‌که تکیه بر یک یا دو اندیکاتور ممکن است دیدی ناقص از شرایط موجود ارائه دهد؛ بنابراین به معامله گران تازه‌کار توصیه می‌کنیم با گذر زمان، مجموعه‌ای متنوع از اندیکاتورها را یاد بگیرند و آن‌ها را با سایر روش‌های بررسی قیمت ترکیب کنند تا به نتیجه مطلوبی برسند.
-
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در فیوچرز (RSI)
شاخص قدرت نسبی، یکی از ابزارهای محبوب برای سنجش میزان اشباع خرید یا فروش در بازار است. این اندیکاتور در بازه‌ای میان ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند. زمانی که مقدار آن از ۷۰ عبور کند، نشانه‌ای از افزایش بیش از اندازه قیمت و احتمال شروع یک اصلاح یا بازگشت روند است. در مقابل، وقتی که این مقدار زیر ۳۰ قرار می‌گیرد، به معنای فروش شدید و امکان صعود قیمت در آینده نزدیک خواهد بود. استفاده هوشمندانه از RSI، نقاط ورود و خروج مناسبی را به تریدر نشان می‌دهد.
-
اندیکاتور میانگین متحرک در فیوچرز (Moving Averages)
ابزار میانگین متحرک، پر کاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال به‌خصوص در معاملات بازار فیوچرز است. این شاخص به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با هموارسازی داده‌های قیمت، روند کلی بازار را بهتر و واضح‌تر تشخیص دهند و از نوسانات کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کنند.
-
اندیکاتور باندهای بولینگر در فیوچرز (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر یکی از ابزارهای نوسان‌سنج در تحلیل تکنیکال است که با هدف بررسی شدت تغییرات قیمت و شناسایی محدوده‌های اشباع خریدوفروش به کار می‌رود. این اندیکاتور شامل سه بخش زیر است:
- باند میانی که میانگین ساده قیمت را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد.
- باند بالایی که ترکیبی از میانگین ساده و مضربی از انحراف معیار است.
- باند پایینی که از کسر همان انحراف معیار از میانگین به دست می‌آید.
-
اندیکاتور مکدی در فیوچرز (MACD)
اندیکاتور MACD که از واژه‌های “Moving Average Convergence Divergence” گرفته شده، بر پایه بررسی همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک عمل می‌کند. این ابزار، برای شناسایی سریع مسیر حرکتی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار کاربردی است.
-
اندیکاتور ابر ایچیموکو در فیوچرز (Ichimoku Cloud)
ایچیموکو، که با نام کامل “Ichimoku Kinko Hyo” شناخته می‌شود، ابزاری جامع در تحلیل تکنیکال است که چندین عنصر مختلف را همزمان بررسی می‌کند. این اندیکاتور توانایی تشخیص روند غالب، سطوح حمایتی و مقاومتی و ارائه سیگنال‌هایی برای ورود و خروج از معاملات را دارد؛ به‌ویژه در بازار رمزارزها که حرکات قیمتی پویاتری دارند.
بهترین استراتژی‌های فیوچرز ارز دیجیتال را برای خودتان انتخاب کنید!
بهترین و کارآمدترین استراتژی در معاملات آتی بر پایه تحلیل دقیق، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و داشتن نظم ذهنی شکل می‌گیرند. استفاده از این اصول به شما اجازه می‌دهد تا حضور هوشمندانه‌تری در بازار داشته باشید و از خطر لیکوئید شدن سرمایه تا حد زیادی جلوگیری کنید. در ادامه بهترین استراتژی برای ورود به معاملات فیوچرز را به شما معرفی کردیم.
-
استراتژی ترند تریدینگ در فیوچرز (Trend Trading)
هدف اصل از Trend Trading، بهره‌برداری از جهت کلی حرکت بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یا بلندمدت است. برای اجرا این استراتژی باید به شکل زیر عمل کنید:
- با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نظیر میانگین متحرک (MA)، شاخص مکدی (MACD) یا پارابولیک‌سار (Parabolic SAR)، مسیر اصلی حرکت قیمت را تشخیص دهید.
- زمانی که بازار در حال رشد است، معاملات خرید (Long) را انجام دهید.
- هنگام نزولی شدن بازار، وارد پوزیشن فروش (Short) شوید.
-
استراتژی رنج تریدینگ در فیوچرز (Range Trading)
منظور از Range Trading، سودآوری از حرکات رفت‌وبرگشتی قیمت در یک بازه مشخص است. این استراتژی، وقتی به‌درستی عمل می‌کند که بازار در وضعیت خنثی یا بدون روند باشد، روش کار آن نیز به شکل زیر است:
- ابتدا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کنید.
- در نزدیکی حمایت اقدام به خرید (Long) و نزدیک مقاومت فروش (Short) انجام دهید.
- از ابزارهایی مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) برای شناسایی این نواحی کمک بگیرید.
-
استراتژی اسکالپینگ در فیوچرز (Scalping)
هدف از استراتژی اسکالپینگ، استخراج سودهای کوچک اما متعدد از نوسانات لحظه‌ای قیمت است. اجرای موفق این روش به تصمیم‌گیری بالا و دقت فراوان، نیاز دارد. برای پیاده‌سازی Scalping باید به شکل زیر عمل کنید:
- از چارت‌هایی با بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مانند ۱ یا ۵ دقیقه کمک بگیرید.
- برای تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج، از شاخص‌هایی مثل RSI و استوکاستیک استفاده کنید.
- با کمک اهرم، بازدهی خود را افزایش دهد؛ اما این کار را با احتیاط انجام دهید.
-
استراتژی هجینگ در فیوچرز (Hedging)
هدف از استراتژی هجینگ، محافظت از سرمایه در برابر نوسانات شدید بازار است. معمولاً بازیگران بزرگ بازار مانند مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این روش بهره می‌برند. این تکنیک به کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت کمک می‌کند. چگونگی انجام این استراتژی به شکل زیر است:
- به‌طور همزمان دو موقعیت متضاد در بازارهای مختلف باز کنید؛ به‌عنوان‌مثال در یک بازار خرید (Long) و در بازار دیگر فروش (Short) بگیرید.
-
استراتژی آربیتراژ در فیوچرز (Arbitrage)
از استراتژی Arbitrage با هدف کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند. هر چند سودها معمولاً کم هستند؛ اما ریسک بسیار پایینی دارند و در صورت اجرای دقیق می‌توانند نتایج پایداری ارائه دهند. مراحل اجرا Arbitrage به‌صورت زیر است:
- در بازاری که قیمت پایین‌تری دارد، خرید کنید و همان دارایی را در بازاری دیگر با قیمت بالاتر به فروش برسانید.
- برای موفقیت در این مدل، نیاز به دسترسی به چند پلتفرم معاملاتی و انجام سریع معاملات دارید.
-
استراتژی پوزیشن تریدینگ در فیوچرز (Position Trading)
هدف اصلی از این تکنیک، بهره‌برداری از روندهای بازار در بازه‌های زمانی طولانی (چند روز تا چند ماه) است. این روش، نیاز به صبر بالا دارد؛ زیرا ممکن است در طول مسیر، نوسانات کوتاه‌مدتی رخ دهد که نباید باعث خروج عجولانه شود. چگونگی استفاده از این استراتژی را در ادامه برایتان آوردیم:
- این شیوه معاملاتی بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی متکی است تا مسیرهای کلی حرکت بازار را شناسایی کند.
- معامله‌گر پس از شناسایی روند غالب، وارد موقعیت خرید یا فروش شده و برای مدت قابل‌توجهی آن را حفظ می‌کند.
-
استراتژی شکست در فیوچرز (Breakout Trading)
هدف اصلی از Breakout Trading، سودگیری از عبور قیمت از مرزهای کلیدی مقاومت یا حمایت است. این استراتژی معمولاً در بازارهایی که با نوسانات بالا همراه‌اند بهتر عمل می‌کند. نحوه اجرای آن نیز به شکل زیر است:
- ابتدا باید سطوح فنی حساس در نمودار (مثل حمایت‌ها و مقاومت‌ها) را شناسایی شوند.
- وقتی قیمت از این نواحی عبور کرد، معامله‌گر باید وارد موقعیت شود.
- در اجرای این تکنیک، استفاده از حجم معاملات یا اندیکاتورهای مشابه برای تأیید شکست بسیار کمک کننده هستند.
-
استراتژی معکوس در فیوچرز (Contrarian Strategy)
هدف از استراتژی Contrarian، ورود به بازار خلاف جریان رایج، با هدف خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت است. پیاده‌سازی این استراتژی به تحلیل دقیق و اعتماد به تصمیمات خود در مواجهه با جو روانی بازار نیاز دارد. روش به‌کارگیری Contrarian Strategy را در ادامه آوردیم:
- در این رویکرد، از ابزارهایی مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تشخیص وضعیت‌هایی استفاده می‌شود که بازار از نظر خرید یا فروش به اشباع رسیده است.
- معامله‌گر باید در زمان‌های اشباع فروش، اقدام به خرید و در شرایط اشباع خرید، اقدام به فروش کند.
-
معاملات الگوریتمی در فیوچرز (Algo Trading)
معاملات الگوریتمی نوعی از معاملات‌اند که در آن، نرم‌افزارهای از پیش برنامه‌نویسی شده بدون دخالت انسان، روند معاملات را اجرا می‌کنند. مراحل اجرای یک الگوریتم معاملاتی عبارت است از:
- الگوریتم باید داده‌های بازار را پردازش کند تا طبق استراتژی تعریف شده، فرصت‌های معاملاتی بالقوه را بیابد.
- پیش از اجرای معامله باید پارامترهای مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه باید بررسی و تنظیم شوند.
- پس از تأیید شرایط، پوزیشن موردنظر باز می‌شود.
- پس از باز شدن معامله، الگوریتم به بررسی لحظه‌ای شرایط بازار و موقعیت‌ها می‌پردازد.
- با توجه به قواعد از پیش تعریف‌شده، نقطه خروج انتخاب شده و پوزیشن بسته می‌شود.
پیشنهاد مطالعه: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی
چگونه از بهترین استراتژی‌های فیوچرز کریپتو استفاده کنیم؟
به منظور موفقیت در اجرای استراتژی برای معاملات تعهدی ارز دیجیتال، باید نکات زیر را رعایت کنید:
-
برنامه‌ریزی برای ریسک
پیش از ورود به هر موقعیت معاملاتی، سطوح مشخصی برای توقف زیان (Stop Loss) و برداشت سود (Take Profit) را در نظر بگیرید. این اقدام باعث می‌شود کنترل بیشتری بر پیامدهای احتمالی داشته باشید.
-
مدیریت هوشمندانه اهرم‌ها
استفاده از لوریج می‌تواند سودآوری را افزایش دهد؛ اما در عین حال ریسک زیان را هم به طرز قابل‌توجهی بالا می‌برد؛ پس باید با دقت و احتیاط از آن کمک بگیرید.صرافی ارز دیجیتال ورسلند اولین صرافی ارز دیجیتال ایرانی است که برای انجام معاملات تعهدی ارز دیجیتال، به کاربران خود لوریج 30 برابری ارائه می کند.
-
افزایش دانش و مهارت
با توجه به نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، به‌روزرسانی مداوم اطلاعات و بهبود استراتژی‌های شخصی، امری حیاتی است.
-
کنترل هیجانات روانی
تصمیم‌گیری‌های عجولانه ناشی از احساساتی مثل ترس و طمع، یکی از دلایل اصلی شکست در معاملات‌اند. پایبندی به طرح معاملاتی از پیش تعیین‌شده می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
پیشنهاد مطالعه: بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز در سال 2025
کلام آخر
در این مقاله به آموزش بهترین استراتژی فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم. استراتژی‌های معاملاتی در حوزه فیوچرز، ابزارهایی قدرتمند برای تصمیم‌گیری بهتر در شرایط پر نوسان بازارند. انتخاب استراتژی مناسب باید بر اساس سبک معامله‌گری فرد، سطح پذیرش ریسک و اهداف مالی انجام شود. در انتخاب و استفاده از بهترین استراتژی‌های فیوچرز ارز دیجیتال مهم است که آن‌ها را با اصول مدیریت سرمایه و خودکنترلی همراه کنید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد.
سؤالات متداول
- منظور از معاملات فیوچرز در دنیای رمزارزها چیست؟
این معاملات نوعی قرارداد هستند که در آن توافق می‌شود دارایی مشخصی را در آینده و با قیمتی توافق شده بخرید یا بفروشید.
- چه روش‌هایی برای کاهش ریسک در معاملات فیوچرز وجود دارد؟
بهره‌گیری از حد ضرر، تنوع در دارایی‌های سرمایه‌گذاری، استفاده منطقی از اهرم و تحلیل مداوم بازار از راهکارهای کلیدی هستند.
- سودآورترین استراتژی معاملاتی فیوچرز، کدام استراتژی است؟
استراتژی‌هایی مانند معامله بر اساس شکست سطوح مقاومتی یا حمایتی، استفاده از میانگین‌های متحرک برای تحلیل روند، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر باندهای بولینگر و خطوط روند از جمله روش‌های مؤثر در این زمینه‌اند.
