چگونه ترید را شروع کنیم؟ 7 نکته فوق‌العاده مهم برای ترید؛ آپدیت [ 2025 ]

قبل از این که اطلاعاتی در خصوص اینکه چگونه ترید را شروع کنیم؟ به دست بیاریم در ابتدا بهتر است با واژه ترید بیشتر آشنا بشید.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

همان‌طور که مشخص است ترید یک واژه انگلیسی می باشد. اگر در فارسی به دنبال معنای Trade باشید، با معانی بسیاری رو به رو می شوید. اما در ارزهای دیجیتال Trade به معنای معامله گری است. در بازار کریپتو با ترید ارز های دیجیتال در اصل معامله انجام می دهید.

زمانی که شما در یک صرافی اقدام به فروش و خرید ارز دیجیتال یک دارایی می کنید، در اصل معامله انجام می دهید و به واسطه آن سود و یا ضرر می کنید. برای مثال، به عنوان یک تریدر معتقد هستید که ارزش یک ارز دیجیتال می تواند افزایش یابد. حال به واسطه صرافی آن رمز ارز را می توانید خرید کنید. یا اینکه برعکس! معتقد هستید که قیمت آن رمز ارز می تواند با کاهش رو به رو شود و شما پیش‌تر آن رمز ارز را خریده اید و یا اینکه به دست آورده اید. این بار می توانید آن را بفروشید.

با توجه به موضوع فوق، ترید در ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارد. زمانی که شما قصد شروع به ترید را دارید باید مشخص کنید که در چه سبکی معامله می کنید. در ادامه برای آشنایی بیشتر، به انواع ترید در بازار کریپتو کارنسی اشاره خواهیم کرد.

مقدمه ای بر شروع ترید

یکی از پرطرف‌دار ترین و به نوعی مشهور ترین راه های کسب درآمد در دنیای ارزهای دیجیتال ترید (trade) می باشد. با ترید ارزهای دیجیتال، شما می توانید در هر کجا از این زمین خاکی برای خود درآمد داشته باشید. معامله رمز ارز ها در دنیای امروزی پس از علم، نیاز به یک گوشی موبایل و یک اینترنت دارد. با داشتن این دو مورد می توانید به راحتی معامله کنید و درآمد داشته باشید.

اگر علم ترید ارزهای دیجیتال را داشته باشید، در هر مکانی که حضور داشته باشید می توانید ترید کنید و درآمد دلاری کسب کنید. حتی در ایران با وجود تحریم ها و محدودیت های موجود! البته مشکلات فوق کمی ممکن است شما را در طول مسیر اذیت و دلسرد کند اما اگر به کار خود ایمان داشته باشید، ادامه می دهید.

پیش زمینه علم معامله گری نیازمند به برخی از اطلاعات است که در این مقاله قصد داریم تا به آن ها اشاره کنیم. زمانی که شما قصد دارید معاملات ارزهای دیجیتال را آغاز کنید باید بدانید که معاملات رمز ارز ها چیست و چگونه انجام می شود؟ اگر برایتان سؤال است که چگونه ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم، حتماً این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

انواع سبک های معامله گری

• ترید اسکلپ یا Scalping (خرید و فروش فوری)

اسکلپ، پرطرف‌دارترین روش ترید در ارزهای دیجیتال است. اکثر افرادی که در حوزه کریپتوکارنسی معامله می کنند، به معاملات اسکلپ علاقه خاصی دارند؛ چراکه معاملات آن ها زودتر به نتیجه می رسد و در روز معاملات بسیاری می توانند انجام دهند.

معاملات اسکلپ بیشتر مخصوص افراد حرفه ای می باشد؛ چراکه باید پتانسیل مدیریت معامله خود را در لحظه داشته باشند. زمانی که شما یک معامله به قصد اسکلپ باز می کنید، معامله شما تنها ممکن است 15 دقیقه الی 1 ساعت بعد بسته شود. البته این موضوع بستگی به تارگت و یا هدف هایی که معامله‌گر مشخص می کند، دارد. همچنین باید مطرح کنیم که معاملات اسکلپ، ریسک بسیار بالایی دارد. بازار ارزهای دیجیتال در برخی از مواقع نوسان های بسیار زیادی دارد. اگر توانایی مدیریت معامله را نداشته باشید و یا به اشتباه وارد معاملات اسکلپ شده باشید، ممکن است با یک سایه و یا به اصطلاح شدو، حد ضرر شما فعال شود و شما معامله فوق را با ضرر ببندید.

معاملات اسکلپ در تایم فریم های پایین انجام می شود. برای مثال شما در معاملات اسکلپ حداقل باید از 15 دقیقه به پایین تحلیل خود را انجام دهید و همچنین پوزیشن های مورد نظرتان را باز کنید. برای درک بهتر معاملات اسکلپ بهتر به سراغ یک مثال برویم.

فرض کنید شما کاردانو را در تایم 5 دقیقه تحلیل کرده اید و بر روی یک حمایت مهم قرار دارد. حال شما می توانید در همان لحظه اقدام به خرید کاردانو کنید. پس از خرید کاردانو، باید صبر کنید تا نوسانات بعدی این ارز انجام شود. ممکن است طی یک و یا دو کندل اسپایک نتیجه معامله شما با یک نوسان قدرت مند مشخص شود. به این نوع معاملات در کل اسکلپ گفته می شود.

بیشتر بدانید: معاملات اسکالپینگ چیست؟

• ترید دیلی یا day Trading (خرید و فروش روزانه)

برخی از افراد ممکن است وقت کمی برای معاملات داشته باشند. به همین دلیل نمی توانند به سراغ معاملات اسکلپ بروند. یا اینکه امکان دارد هنوز برای مدیریت معاملات اسکلپ حرفه ای نشده باشند و یا اینکه به دلیل تازه وارد بودن هنوز امکان ریسک معاملات اسکلپ را نداشته باشند. تمام این دلایل دست به دست هم می دهند تا آن ها معاملات روزانه یا Daily trading را انتخاب کنند. در صورتی که شما نیز شرایطی همچون موارد گفته شده را دارید می توانید از نوع دیلی تریدینگ استفاده کنید.

همان‌طور که از نام معاملات روزانه مشخص است، در این نوع معاملات، تریدرها معمولاً در روز تنها یک معامله انجام می دهند. این نوع معاملات معمولاً درصد سود بالایی نسبت به معاملات اسکلپ دارد. زمانی که شما قصد چنین ترید هایی را دارید، می توانید در هر ساعت از شبانه روز اقدام کنید. همان‌طور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته است و در هر ساعتی از شبانه روز می توانید در این بازار کسب درآمد کنید. البته نوسان های بازار همگی به حجم سرمایه هایی که وارد بازار می شوند بستگی دارد. این حجم ها معمولاً در برخی از ساعات روز بیشتر است به همین دلیل، اکثر معامله گران حرفه ای که به صورت روزانه ترید می کنند تنها در برخی از ساعات روز وقت خود را به معامله اختصاص می دهند و در طول روز به دیگر کارهای خود می رسند.

در معاملات روزانه معمولاً معامله‌گر ها به این شکل عمل می کنند. به عنوان مثال پس از تحلیل بیت کوین به این نتیجه می رسند که بیت کوین می تواند در محدوده 16800 حمایت شود. آن ها محدوده ورود خود را در قیمت مورد نظر مشخص می کنند. سپس با یک تارگت و یا هدف و همچنین با یک درصد سود منطقی معاملات خود را ست می کنند. در صورتی که پوزیشن فوق اجرا شود، اگر طبق تحلیل معامله‌گر شروع به حرکت کند، تریدر می تواند سود خوبی را از آن خود کند.

بیشتر بدانید: معاملات اسپات چیست؟

• ترید سویینگ یا Swing trading (خرید و فروش نوسانی)

سویینگ تریدینگ به معاملات نوسانی می گویند. مثلاً، یک معامله‌گر با شناسایی یک کف، اقدام به ورود می کند و تا سقف معامله خود را ادامه می دهد. حال یا در سقف معامله خود را به یک باره می بندد و یا اینکه به صورت پلکانی در طول مسیر بخش به بخش سرمایه خود را از معامله خارج می کردند.

در کل باید عنوان کنیم که این معامله گرها معمولا در روند معامله می کنند. برای مثال اگر روند صعودی را در بیت کوین ببینند، از ابتدای روند وارد پوزیشن می شوند. تریدرهایی که با استفاده از معاملات نوسانی یا سویینگ تریدینگ معامله می کنند ریسک نسبتا پایینی را دارند. همچنین آن ها عجله ای برای بستن معاملات خود ندارند؛ چراکه ممکن است معاملات آن ها بین یک هفته و یا چند هفته و یا حتی چند ماه طول بکشد! معمولاً هدف این نوع از معامله گران بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است.

زمانی که شما با استفاده از این نوع روش معاملات خود را انجام می دهید، سراغ  یک روند بلند مدت می روید. برای مثال ممکن است در تایم روزانه و یا هفتگی تحلیل خود را انجام دهید. این موضوع باعث می شود تا نسبت به معاملات روزانه و یا اسکلپ، زمان کمتری را برای ترید اختصاص دهید.

این نوع از ترید به نوعی هولد کوتاه مدت نیز به حساب می آید. زمانی که شما یک خرید انجام می دهید با هدف نوسانی، همان‌طور که گفتیم معامله فوق می تواند حتی چند هفته نیز طول بکشد، به همین دلیل شما می توانید از استراتژی هولد نیز در این نوع معاملات استفاده کنید.

برای درک بهتر معاملات نوسانی بهتر است به سراغ یک مثال برویم. بیت کوین را تصویر کنید که در محدوده 19 هزار دلار یک منطقه بیس base تشکیل داده است که می تواند از آن جا حداقل 20 درصد رشد کند. شما می توانید محدوده بیس را به عنوان نقطه ورود خود مشخص کنید. همچنین محدوده کف بیس را نیز می توانید به عنوان حد ضرر خود در نظر بگیرید. حال می توانید با تارگت و یا هدفی که مورد نظرتان است معامله خود را باز کنید. اگر این تحلیل در تایم فریم بالا انجام شده باشد، برای اینکه بیت کوین به تارگت و یا هدف 20 درصدی خود برسد ممکن است چند هفته ای زمان ببرد. به این نوع از معامله، نوسانی گفته می شود. در اصل ما در این معامله در محدوده بیس یک کف شناسایی کردیم که ابتدای روند بود و سپس تا سقف با آن پیش می رویم. سقف که به آن انتهای روند هم می گویند، معامله به صورت کامل بسته می شود.

• پوزیشن تریدینگ Position Trading (خرید و فروش موقعیت گیری)

ستاپ موقعیت گیری که به آن هولد نیز می گویند، معمولاً یکی از روش های مرسوم برای معامله گران و یا افراد تازه وارد و یا کاربران عادی است. در این سبک از معامله گری، معمولاً تریدرها یک توکن که پتانسیل رشد بالایی دارد را انتخاب می کنند. سپس به مقدار مارجین خود از آن خرید می کنند. در نهایت با تعیین حد سود و حد ضرر صبر می کنند تا معامله پس از باز شدن به سراغ اهداف خود برود.

مثلاً در نظر بگیرید شما بیت کوین را برای تارگت و یا هدف یک‌ساله با قیمت 16 هزار دلار خرید می کنید. در این یک سال بیت کوین می تواند 5 برابر رشد کند و یا اینکه برعکس با ریزش رو به رو شود. در صورتی که برعکس تحلیل شما بیت کوین حرکت کند و با ریزش رو به رو شود، اگر برای معامله خود استاپ و یا حد ضرر گذاشته باشید معامله شما بسته می شود در غیر این صورت ممکن است با ضرر سنگینی رو به رو شوید.

در کل باید عنوان کنیم که سبک معامله گری موقعیت گیری مشابه سرمایه گذاری در یک ارز و یا یک سهام است. زمانی که شما در یک سهام و یا یک سهم سرمایه گذاری می کنید در اصل با سبک موقعیت گیری معامله می کنید.

بیشتر بدانید: معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری در 2023

ساختار ترید در کریپتو کارنسی

معامله ارز دیجیتال شامل خریدار و فروشنده است. در ترید اتفاقی که رخ می دهد این است که یک نفر سود می کند و به واسطه این سود، دیگری مجبور به ضرر است. در اصل یک برنده و یک بازنده وجود دارد. کسب اطلاعات اولیه از نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می کند تا ضررهای خود را به حداقل برساند و بیشتر سود کنید. در اصل باعث می شود تا وین ریت (Winrate) و یا درصد برنده بالایی داشته باشید.

هنگامی که قیمتی بین خریدار و فروشنده توافق می شود، معامله (از طریق صرافی) انجام می شود و ارزش گذاری بازار برای دارایی تعیین می شود. در بیشتر موارد، خریداران تمایل دارند تا سفارشات را با قیمت کمتری نسبت به فروشندگان تنظیم کنند. این دو طرف باعث ایجاد یک دفتر سفارش یا (Order Book) می شوند. در اصل شما می توانید در اوردر بوک سفارش های یک دارایی که خریداران و فروشندگان تنظیم کرده اند را مشاهده کنید.

هنگامی که تعداد سفارش‌های خرید در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از سفارش‌های فروش باشد، قیمت معمولاً رشد می کند، چراکه تقاضا برای خرید رمز ارز مورد نظر افزایش یافته است. این موضوع می تواند برعکس نیز رخ دهد؛ یعنی زمانی که افراد بیشتری نسبت به خرید و فروش فکر می کنند، قیمت می تواند کاهش پیدا کند چراکه عرضه بیشتر می شود و یا به اصطلاح به یک مقاومت که یک محدوده عرضه به حساب می آید برخورد کرده است.

نحوه انتخاب یک ارز دیجیتال برای ترید

حال که فهمیدیم ترید چیست و چگونه شروع کنیم بیایید به نحوه انتحاب ارز دیجیتال برای ترید بپردازیم. تریدرهای باتجربه  توکن‌های خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انتخاب می‌کنند. اگر ترید را به عنوان خرید خودرو در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال مانند بررسی شتاب ماشین، عملکرد موتور و مسافت پیموده شده خودرو برای پیش‌بینی نحوه کارکرد آن در آینده است، در حالی که تحلیل فاندامنتال مانند بررسی برند و ویژگی‌های ایمنی خودرو برای تعیین قابلیت اطمینان و ارزش کلی آن است.

در حالی که هر دو رویکرد به شما کمک می‌کنند تا تعیین کنید آیا این ماشین ارزشمند است یا خیر، آنها بر عوامل مختلفی تمرکز می‌کنند: داده‌های عملکرد و ارزش ذاتی خودرو. اکنون، بیایید این تفاوت‌ها را در زمینه ارزهای دیجیتال درک کنیم:

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها به تحرکات گذشته قیمت، حجم معاملات و سایر داده‌های بازار نگاه می‌کنند تا الگوها و روندها را شناسایی کنند. آنها از نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک و نمودارهای کندل استیک (Candlestick) برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. هدف آنها اتخاذ تصمیمات معاملاتی کوتاه مدت بر اساس روندهای شناسایی شده با استفاده از نمودارها و احساسات بازار است. بنابراین تحلیل تکنیکال یکی از الزامات شما در مسیر تریدر شدن است.

تحلیل فاندامنتال: زمانی که تریدرها تحلیل فاندامنتال (بنیادی) را روی ارزهای دیجیتال پیاده می‌کنند، ارزش ذاتی دارایی را ارزیابی می‌کنند؛ آن هم با بررسی عواملی مانند تیم توسعه‌دهنده، کاربردهای عملی، فناوری پشت شبکه، پذیرش بازار، مشارکت‌ها، انطباق با مقررات و سلامت کلی بلاک چین. هدف آنها تعیین پتانسیل و قدرت بلندمدت ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری است.

در حالی که بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند روی بیت کوین نوسان‌گیری کنند، دیگران آلت کوین یا توکن‌های جدیدتر را ترجیح می‌دهند. این توکن‌های با ارزش بازار کوچک‌تر پرریسک‌تر و بی‌ثبات‌تر هستند.

مبانی ترید ارزهای دیجیتال

قیمت‌ ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارد و بر اساس عرضه، تقاضا، احساسات و عوامل دیگر در بازار تعیین می‌شوند. ضمن اینکه هیچ کنترل دولتی یا شخص ثالثی در این بازار وجود ندارد که ثبات آن را فراهم کند و از سرمایه‌گذاران حمایت کند.

به همین خاطر، افراد تازه وارد باید دقیق بدانند که نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال به چه صورت است تا ترید را به صورت امن‌تری انجام دهند. ترید در این بازار می‌تواند به سادگی نقد کردن یک ارز فیات مانند دلار آمریکا یا استفاده از جفت‌های معاملاتی مختلف برای کسب سود باشد. با افزایش حجم معاملات و افزایش پیچیدگی‌ها، ریسک معامله‌گر نیز افزایش می‌یابد.

حالا بیایید برخی از مفاهیم اساسی ترید ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم.

 

دفترچه سفارش صرافی‌های ارز دیجیتال

صرافی‌ها برای فروشندگانی که می‌خواهند بفروشند و خریدارانی که مایل به خرید هستند، یک بازار ایجاد کرده و دو طرف را در یک دفترچه سفارش به هم وصل می‌کنند. قیمت رمزارزها معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که تعداد سفارش‌های خرید بیشتر از سفارش‌های فروش باشد (تقاضا بیشتر از عرضه). از سوی دیگر، زمانی که افراد بیشتری به فروش می‌پردازند (عرضه بیشتر از تقاضا) قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

در پلتفرم‌های معاملاتی، سفارشات خرید و فروش به رنگ‌های متفاوتی نشان داده می‌شود که به معامله‌گران دید خوبی از وضعیت بازار می‌دهد. برای مثال، سفارش‌های خرید ممکن است سبز باشند، در حالی که سفارش‌های فروش قرمز رنگ هستند. این یک رابط گرافیکی آسان برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا تغییرات لحظه‌ای بازار را درک کنند و ببینند که آیا تقاضا بیشتر است یا عرضه.

شورت و لانگ

لانگ گرفتن روی یک رمزارز (Long) به معنای انعقاد قراردادی برای خرید یک دارایی با انتظار سود بردن از افزایش قیمت آن است.

در مقابل، شورت گرفتن روی یک دارایی (Short) به معنای فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده است که باید بعداً بازگردانده شود و به این فرآیند پیچیدگی می‌بخشد. این یک روش معامله است که به افراد اجازه می‌دهد حتی زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش است، کسب سود کنند.

آموزش خوانش بازار

تا اینجا فهمیدیم که از کجا ترید را شروع کنیم؛ اکنون وقت آن است که با نحوه مطالعه بازار آشنا شویم. مطالعه یا خوانش بازار به معنای شناسایی الگوها یا روندها در طول زمان است که معامله‌گر می‌تواند انتخاب کند تا بر اساس آنها اقدام به عمل کند.

دو روند کلیدی در بازارهای مالی روند گاوی (افزایش قیمت‌ها) و روند خرسی (کاهش قیمت‌ها) هستند.

بازار گاوی (یا صعودی): بازار گاوی به معنای افزایش قیمت است. زمانی که قیمت به طور پیوسته در حال افزایش است، یک روند صعودی را شکل می‌دهد. برخی از فعالان حوزه کریپتو این حرکات رو به بالا را «پامپ» می‌نامند زیرا اینطور احساس می‌شود که بازار با هیجان در حال پمپاژ است. تصور کنید قیمت بیت کوین ۶۰ هزار دلار است و سپس به سرعت شروع به صعود به 65000 دلار، 70000 دلار و فراتر از آن می‌کند. این در عمل یک بازار گاوی است.

بازار خرسی (یا نزولی): بازار خرسی زمانی است که قیمت‌ها پیوسته کاهش می‌یابند و یک روند نزولی را شکل می‌دهند. تریدرهای بازار کریپتو به این حرکت‌‌های نزولی ممتد «دامپ» می‌گویند، زیرا احساس می‌کنند که همه در حال فروش دارایی‌های خود هستند و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شوند. اگر قیمت بیت کوین ۶۰ هزار دلار باشد و سپس به ۵۰ هزار دلار، ۳۰ هزار دلار و پایین‌تر سقوط کند، این یک بازار خرسی است.

حرکت رو به بالا و رو به پایین قیمت

بسته به افق زمانی یا تایم فریم (Timeframe) مورد استفاده، روندهای صعودی و نزولی کوچک‌تری نیز ممکن است در دل روندهای بزرگتر و مخالف وجود داشته باشند. به طور کلی، یک روند صعودی منجر به تشکیل سقف‌های بالاتر و پایین‌تر می‌شود، در حالی که یک روند نزولی منجر به تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر می‌شود.

تثبیت قیمت

تثبیت (Consolidation) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت رنج (خنثی و بدون نوسان شدید) در یک محدوده کوچیک رفت و برگشت می‌کند. به طور معمول، مراحل تثبیت در بازه‌های زمانی بالاتر (نمودار روزانه یا هفتگی) آسان‌تر است و زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی پس از یک روند صعودی یا نزولی در حال آرام شدن است. فاز تثبیت یا تحکیم قیمت همچنین قبل از تغییر روند یا زمانی که تقاضا پایین است اتفاق میفتد.

ساختار و سیکل‌های بازار

حال که نقشه راه تریدر شدن را یافتید،  بیاید با سیکل‌های بازار  آشنا شویم. تحلیل‌گران و تریدرها الگوها را در مقیاس بلندمدت شناسایی می‌کنند تا بفهمند بازارها معمولاً چگونه رفتار می‌کنند. به الگوی بلند مدتی که در بازار شکل می‌گیرد چرخه یا سیکل می‌گوید.

سیکل بازار

سیکل (Cycle) یا چرخه بازار را می‌توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد: انباشت، صعودی، توزیع و نزولی. بیایید هر مرحله را با استفاده از بیت کوین به عنوان مثال درک کنیم:

1. فاز انباشت: در فاز انباشت (Accumulation)سرمایه‌گذاران پس از کاهش قابل توجه قیمت، شروع به خرید بیت کوین در کف قیمت می‌کنند و انتظار دارند دوباره قیمت افزایش یابد.
2. فاز صعودی: این چرخه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و افراد بیشتری نسبت به آن احساس مثبت پیدا می‌کنند. این امر بازار را بسیار فعال می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
3. فاز توزیع: این فاز زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد معاملات کاهش می‌یابد زیرا خریداران جدید تردید دارند و سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر نیز شروع به فروش کوین‌های خود برای کسب سود می‌کنند.
4. فاز نزولی: سقوط بازار زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد خریدران در بازار کاهش می‌یابد. در این قسمت از سیکل بازار قیمت به سرعت شروع به کاهش می‌کند که می‌تواند منجر به رکود قابل توجهی در بازار شود.

تعقیب نهنگ ها

«نهنگ‌ها» افراد ثروتمندی هستند که می‌توانند قیمت را با خرید و فروش‌های خود به حرکت درآورند و نوسانات قابل ملاحظه در بازار به وجود بیاورند.

برخی از نهنگ ها با گذاشتن سفارشات خرید و فروش برای فعال نگه داشتن بازار و کسب درآمد به عنوان «بازارساز» (Market Maker) عمل می‌کنند. تریدرها اغلب سعی می‌کنند این کارشناسان را با حدس زدن حرکات بعدی‌شان دنبال کنند. تعداد نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار بورس بسیار بیشتر است، زیرا این بازارها بسیار کوچک‌تر هستند و آن‌ها می‌توانند با سرمایه‌های قابل توجه روی آن‌ها تأثیر بگذارند.

سیکل‌های روانشناسی بازار

رفتار عاطفی افراد در بازار می‌تواند به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر بگذارد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است. در ادامه فاز‌های مختلف سیکل روانی بازار را برایتان آورده‌ایم:

• امید: بازار بهبود می‌یابد و سرمایه‌گذاران شروع به شناسایی فرصت‌هایی کسب سود می‌کنند.
• خوش بینی: سرمایه‌گذاران اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند و شروع به سرمایه‌گذاری فعال‌تر می‌کنند.
• باور: سرمایه‌گذاران اعتماد به نفس پیدا کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ می‌کنند.
• هیجان: سرمایه‌گذاران از سود خود هیجان زده می‌شوند و حتی پول بیشتری وارد بازار می‌کنند.
• رضایت: سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که بازار بدون تلاش خاصی از سوی آنها به رشد خود ادامه خواهد داد.
• سرخوشی: اعتماد بیش از حد منجر به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و خوش بینی شدید می‌شود.
• اضطراب: سرمایه‌گذاران شروع به تردید در انتخاب‌های خود می‌کنند و محتاط می‌شوند.
• انکار: سرمایه‌گذاران خوش بین علائم هشدار را نادیده می‌گیرند و سرمایه‌گذاری خود را حفظ می‌کنند.
• وحشت: ترس از دست دادن پول باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سریع اقدام به فروش دارایی‌های خود کنند.
• خشم: سرمایه‌گذاران از ضرر و زیان ناراحت هستند و به دنبال مقصر می‌گردند.
• افسردگی: سرمایه‌گذاران علاقه و انگیزه خود را برای ترید از دست می‌دهند.
• ناباوری: بازار شروع به بهبود می‌کند، اما سرمایه‌گذاران همچنان تردید دارند.

ابزارهای اساسی ترید ارز دیجیتال

در ادامه با ابزارهای اساسی ترید در بازار آشنا می‌شویم:

حمایت و مقاومت

دو شاخص پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، «حمایت» و «مقاومت» به موانع قیمتی اشاره دارند که در بازار شکل می‌گیرند و از پیشروی بیش از حد قیمت در جهت خاصی جلوگیری می‌کنند. بیایید اینها را با ذکر یک مثال درک کنیم:

• حمایت: آن را به عنوان یک کف قیمت در نظر بگیرید که در آن روند نزولی بیت کوین تمایل به توقف دارد زیرا خریداران وارد می‌شوند و به طور قابل توجهی خرید می‌کنند و از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین به 55000 دلار کاهش یابد و سپس سقوط متوقف شود چراکه بسیاری از تریدرها شروع به خرید با آن قیمت می‌کنند، 55000 دلار سطح حمایت است. مثل این است که قیمت به یک طبقه می‌رسد و دوباره بالا می‌رود.
• مقاومت: آن را به عنوان یک سقف قیمتی در نظر بگیرید که در آن روند صعودی بیت کوین تمایل به توقف دارد زیرا فروشندگان وارد می‌شوند و از افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین به ۶۰ هزار دلار افزایش یابد و پس از آن صعودش متوقف می‌شود زیرا بسیاری از معامله‌گران شروع به فروش در این سطح قیمت می‌کنند، پس 60000 دلار سطح مقاومت است. مثل این است که قیمت به سقف می‌رسد و به پایین باز می‌گردد.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال از سطوح حمایت و مقاومت برای شرط‌بندی روی جهت قیمت استفاده می‌کنند و زمانی که سطح قیمت از مرزهای بالایی یا پایینی خود عبور می‌کند، سازگار می‌شوند. هنگامی که معامله‌گران کف (پشتیبانی) و سقف (مقاومت) را شناسایی می‌کنند، محدوده‌ای در نمودار قیمت شکل می‌گیرید که در آن معامله‌گران می‌توانند وارد یا خارج شوند.

اگر قیمت از این موانع (از هر جهتی) عبور کند، نشان دهنده احساسات کلی بازار خواهد بود. مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که از آثار چارلز داو، پیشگام تحلیل تکنیکال و یکی از بنیان‌گذاران Dow Jones & Company نشات می‌گیرد.

خطوط روند

دنباله‌ای از سطوح حمایت و مقاومت که با یک خط به هم وصل می‌شوند، می‌تواند نشان دهنده روند مهم تری در بازار باشد.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال به سطوح حمایتی یک خط روند صعودی توجه زیادی می‌کنند، زیرا آنها به جلوگیری از افت قیمت کمک می‌کنند. به همین شکل، در یک بازار با روند نزولی، معامله‌گران دنباله سقف‌های قیمت را رصد می‌کنند تا آنها را به خط روند متصل کنند.

چگونه ترید را شروع کنیم؟ 7 نکته کلیدی و مهم برای شروع ترید

برای شروع معاملات ارزهای دیجیتال، در اولین قدم باید علم تحلیل را فرا بگیرید. علم تحلیل باعث می شود تا بتوانید رفتار خریداران و فروشندگان را تحلیل کنید و بر اساس آن ها ترید کنید. تحلیل در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؛ اما برای ترید شما تنها نیاز به این دارید تا از علم تحلیل تکنیکال مطلع شوید. پس از اطلاع از این علم، زمانی که توانستید رفتار خریداران و فروشندگان را شناسایی کنید، حال می توانید در بازار فعالیت کنید و به نوعی ترید و یا تجارت کنید.

تحلیل تکنیکال به تنهایی شامل نوع های مختلفی می باشد. مثل پرایس اکشن و… . مهم نیست که کدام یک از سبک های فوق را یاد می گیرید چراکه اگر به صورت حرفه ای جلو بروید در نهایت در تمام سبک ها به یک نتیجه می رسید و آن نتیجه خرید و یا فروش ارز دیجیتال در محدوده ای که وجود دارد می باشد!

پس از یادگیری علم تحلیل، نوبت به این رسیده است که معاملات خود را آغاز کنید. در ادامه به صورت کلی به روند معامله ارزهای دیجیتال اشاره می کنیم و به شما می گوییم که چگونه می توانید اولین معامله خود را در بازار ارزهای دیجیتال انجام دهید.

بیشتر بدانید: آموزش خرید ارز دیجیتال

1. برای خود یک استراتژی معامله گری و همچنین سبک مورد نظر خود را انتخاب کنید

در اولین مرحله باید از بین سبک هایی که پیش‌تر آشنا شدید، یکی را انتخاب کنید. برای مثال اگر علاقه دارید تا در روز تعداد زیادی معامله انجام دهید، باید به سراغ سبک اسکلپ بروید. در غیر این صورت اگر به ترید تنها به عنوان یک تفریح نگاه می کنید، می توانید سبک های دیگر مثل روزانه و یا نوسانی و یا حتی موقعیت گیری را انتخاب کنید. در این بخش فرض ما بر این است که سبک اسکلپ را انتخاب کرده اید.

برای اینکه بتوانید در بازار ترید کنید، پس از انتخاب نوع معامله، بر اساس آن سبکی که تحلیل می کنید یک استراتژی انتخاب کنید. برای مثال اگر سبک شما پرایس اکشن است باید یک استراتژی در این سبک بسازید و یا اینکه از استراتژی افراد مشهور استفاده کنید. ساخت استراتژی یک فرآیند بسیار سخت و طولانی است و آزمون و خطاهای زیادی را باید تجربه کنید. در صورتی که از استراتژی فرد دیگری استفاده کنید، زودتر می توانید به نتیجه برسید. البته توجه داشته باشید که هیچ فردی استراتژی خود که وین ریت و یا درصد برنده بالایی دارد را فاش نمی کند.

اگر نوع معامله اسکلپ را انتخاب کرده اید، باید استراتژی را پیدا کنید که در سریعترین زمان ممکن به شما نقطه ورود بدهد و همانطور نقطه های حد سود و حد ضرر! طبق مطلبی که پیشتر گفتیم این نوع استراتژی ها ریسک بسیاری دارند و نیاز است تا به معامله گری بسیار مسلط باشید تا بتوانید در لحظه پوزیشن خود را مدیریت کنید.

پس از اینکه توانستید با توجه به نوع معامله، یک استراتژی انتخاب کنید، تقریباً همه چی برای شروع معاملات شما مهیا شده است و باید به سراغ صرافی و سپس شروع معاملات بروید.

2. در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید

برای اینکه بتوانید در بازار کریپتو کارنسی ترید کنید باید به سراغ یک صرافی ارز دیجیتال (https://versland.io) بروید. برای ترید ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان نمی توانید به صورت حضوری از شخص و یا از صرافی های حضوری استفاده کنید.

در حال حاضر صرافی های ایرانی و خارجی بسیاری در حوزه رمز ارزها فعالیت می کنند. شما می توانید به راحتی با توجه به نکاتی که در ادامه مطرح می کنیم بهترین صرافی را انتخاب و سپس تجارت را آغاز کنید.

با توجه به این موضوع، یکی از سؤالاتی که ممکن است در همین ابتدا برایتان ایجاد شود این است که ترید در صرافی های ایرانی بهتر است یا صرافی های خارجی؟ این موضوع بستگی به خودتان دارد. باید ببینید که در کدام یک از صرافی راحت تر هستید. البته جز این موضوع باید به امکاناتی که نیاز دارید نیز دقت کنید.

بیشتر بدانید: معرفی بهترین صرافی ارز دیجیتال

صرافی های ایرانی نسبت به صرافی های خارجی امکانات کمتری دارند. مثلاً اگر قصد ترید در بازار فیوچرز را داشته باشید، باید به سراغ صرافی های خارجی بروید. در غیر این صورت برای معامله ارزهای دیجیتال در بازار اسپات از صرافی های ایرانی نیز می توانید استفاده کنید.

ممکن است تفاوت بازار اسپات و فیوچرز را ندانید؛ اما اگر بخواهیم درکل یک توضیح مختصر دهیم این‌طور می گوییم که در بازار فیوچرز شما می توانید دوطرفه ترید کنید. یعنی هم از صعود بازار سود بگیرید و هم از ریزش بازار! اما در بازار اسپات برعکس است چراکه تنها می توانید از صعود بازار سود دریافت کنید. در این مقاله ما کمتر به بحث فیوچرز پرداخته ایم چراکه بازار فیوچرز ریسک بسیار بالایی دارد و بیشتر مخصوص کاربران حرفه ای می باشد.

بیشتر بدانید: تفاوت مارجین و فیوچرز چیست؟

با توجه به تمام موارد فوق، در ادامه به برخی از نکات اشاره می کنیم که برای انتخاب صرافی بهتر است به آن ها دقت کنید.

• امنیت صرافی را به صورت کامل بررسی کنید

در حوزه ارزهای دیجیتال امنیت حرف اول را می زند. زمانی که قصد انتخاب یک پلتفرم در این حوزه را دارید، باید امنیت آن را به صورت کامل بررسی کنید. منظور از پلتفرم در این بخش تنها صرافی نیست؛ چراکه پلتفرم فوق می تواند صرافی، یک مرجع برای سرمایه گذاری، کیف پول و یا هر چیز دیگری باشد.

در هنگام انتخاب صرافی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال با دقت، امنیت صرافی را بررسی کنید. در صورتی که با کوچک ترین مشکلی رو به رو شدید بهتر است به سراغ یک صرافی دیگر بروید و ریسک خود را کاهش دهید.

• میزان کارمزدی که باید پرداخت کنید را حساب کنید

هر صرافی بابت هر تریدی که در آن انجام می دهید از شما کارمزد دریافت می کند. این کارمزد برای توسعه صرافی مورد استفاده قرار می گیرد. در اصل یکی از اصلی ترین منبع های درآمدی صرافی کارمزد هایی است که از کاربران دریافت می کنند. در صورتی که میزان کارمزد یک صرافی بالا باشد، قطعا معامله در آن برای کاربران صرفه اقتصادی ندارد. البته در حال حاضر با توجه به توسعه صرافی های مختلف، اکثر صرافی ها به دنبال تعیین یک کارمزد رقابتی هستند. با توجه به این موضوع، بهتر است صرافی را انتخاب کنید که کمترین کارمزد را از کاربران دریافت می کند.

• امکانات صرافی را دریابید

هر صرافی با توجه به امکاناتی که دارد کاربران مختلفی را جذب می کند. هدف اکثر کاربران از انتخاب صرافی، ترید است؛ اما هنگامی که یک صرافی امکانات متعددی داشته باشد، کاربران می توانند جز ترید از راه های دیگر سود دریافت کنند. برای مثال برخی از صرافی ها ممکن است از استیکینگ و برخی های دیگر از کپی تریدینگ پشتیبانی کنند. با استفاده از قابلیت های فوق در هر صرافی جز ترید شما می توانید یک درآمد دیگر برای خود ایجاد کنید و درنهایت از آن ها سود بگیرید.

البته این موضوع بستگی به خودتان دارد. اگر قصد استفاده از امکانات صرافی را ندارید و برایتان مهم نیست که صرافی مورد نظر چه امکاناتی دارد، می توانید بدون توجه به این گزینه صرافی مورد نظر خود را انتخاب و سپس معاملاتتان را آغاز کنید.

بیشتر بدانید: استیکینگ چیست؟

• حجم معاملات صرافی را ببینید

بهترین صرافی ارز دیجیتال برای معامله باید حجم معاملاتی مناسبی نیز داشته باشد. زمانی که قصد انتخاب صرافی دارید، در ابتدا باید حجم معاملاتی آن را بررسی کنید. در صورتی که از حجم معاملاتی مناسبی برخوردار بود، می توانید آن را انتخاب و سپس باقی مواردی که پیش‌تر با آن آشنا شدید را بررسی کنید. در صورتی که حجم معاملات یک صرافی مناسب نباشد، ترید در آن بی فایده است؛ چراکه ممکن است سفارش های شما در آن صرافی باز نشود و یا اینکه حد ضرر و حد سودهای شما ممکن است عمل نکند. در صورتی که چنین اتفاق هایی رخ دهد امکان اینکه ضررهای سنگینی را تجربه کنید وجود دارد!

در بین تمام صرافی هایی که فعالیت می کنند، سعی کنید به سراغ صرافی های معروف بروید. معمولاً آن ها حجم معاملات بسیار بالایی دارند و شما می توانید راحت تر به آن ها اعتماد و در آن ها معاملات خود را شروع کنید.

• اگر انتخاب شما صرافی خارجی است، بررسی کنید ببینید احراز هویت یا KYC در آن اجباری است یا خیر

به دلیل قوانینی که در ایران برای صرافی های ایرانی تعریف شده است، احراز هویت در تمام صرافی های ایرانی اجبار است و شما باید حتما در آن ها احراز هویت کنید. اما اگر از صرافی های ایرانی فاکتور بگیریم، احراز هویت در برخی از صرافی های خارجی اجباری و در برخی های دیگر اختیاری است و یا اینکه برای کاربرانی که احراز هویت نکرده اند محدودیت هایی مشخص شده است.

اگر در نظر دارید تا در صرافی های خارجی معامله کنید باید ببینید که صرافی منتخب شما نیاز به احراز هویت دارد یا خیر! در صورتی که احراز هویت در آن اجباری بود باید از انتخاب آن منصرف شوید؛ چراکه با توجه به تحریم ها کاربران ایرانی نمی توانند در صرافی های خارجی احراز هویت کنند. در کل اگر انتخاب شما صرافی های خارجی است، باید به سراغ صرافی هایی بروید که احراز هویت در آن ها اختیاری می باشد.

با توجه به تمام نکاتی که مطرح شد، اگر بخواهیم در بین صرافی های ایرانی یکی از آن ها را به شما معرفی کنیم می توانیم به صرافی ورسلند اشاره کنیم. این صرافی امکانات حرفه ای مانند استیکینگ، کپی ترید و همچنین امنیت مناسبی را دارد. با توجه به اهمیت این امر مهم، در صرافی ورسلند از سیستم های امنیتی پیشرفته استفاده شده است. همچنین میزان کارمزد صرافی ورسلند نسبت به برخی از صرافی ها کمتر است و تا حدی با برخی از آن ها برابر می باشد. به نوعی باید مطرح کنیم که نرخ کارمزد در این صرافی رقابتی است.

از طرفی خوشبخاته صرافی ورسلند تنها صرافی ایرانی می باشد که از قابلیت کپی تریدینگ پشتیبانی می کند. یعنی شما می توانید از این قابلیت در صرافی استفاده کنید و جز درآمدی که از ترید دارید، برای خود یک درآمد ثابت دیگر ایجاد کنید. در صورتی که قصد فعالیت در صرافی ورسلند دارید؛ اما برایتان سؤالی مبهم است، می توانید با کارشناسان صرافی ارتباط بگیرید (34021-051) و سؤالات خود را مطرح کنید.

3. حساب مالی خود را شارژ کنید

پس از انتخاب صرافی، باید حساب صرافی را شارژ کنید. معامله‌گرها معمولاً تمام معاملات خود را با جفت ارز تتر یا USDT انجام می دهند؛ بنابراین در اولین وهله باید تتر و یا USDT خرید کنید. اگر از صرافی های ایرانی استفاده می کنید، می تواند در همان صرافی اقدام به خرید تتر کنید و سپس با تتر معاملات خود را آغاز کنید.

اما اگر قصد استفاده از صرافی های خارجی دارید، ابتدا باید در صرافی های ایرانی تتر خریداری کنید، سپس تتر را به صرافی خارجی مورد نظرتان منتقل کنید و سپس معاملات خود را آغاز کنید. همیشه پیشنهاد می شود در چنین مواقعی برای امنیت بیشتر دارایی بهتر است از یک واسط استفاده کنید. یعنی پس از خرید تتر یا USDT در صرافی ایرانی آن را به یک کیف پول منتقل کنید و سپس از داخل ولت و یا کیف پول به حساب صرافی خارجی خود انتقال دهید.

بیشتر بدانید: آموزش خرید تتر

البته لازم به ذکر است که اگر از صرافی ورسلند استفاده کنید، نیازی به فعالیت های فوق نیست! در این صرافی شما می توانید به صورت مستقیم با تومان رمز ارز مورد نظرتان را بخرید. برای مثال پس از تحلیل تصمیم به خرید بیت کوین گرفته اید، می توانید با همان کارت بانکی خود با تومان اقدام به خرید بیت کوین و یا هر رمز ارز دیگری کنید.

4. برای خود یک واچ لیست از رمز ارزهایی که قصد دارید بر روی آن ها ترید کنید تشکیل دهید

در این مرحله لازم است تا به سراغ انتخاب رمز ارزهایی بروید که قصد دارید تا بر روی آن ها معامله انجام دهید. معمولاً تریدرها در این مرحله به اصطلاح می گویند که باید واچ لیست تهیه کنند. یک واچ لیست از رمز ارز های مختلفی تشکل شده است. در واچ لیست معمولاً رمز ارزهایی قرار می گیرند که نسبت به استراتژی تریدر پتانسیل نوسان گیری دارند.

واچ لیست می تواند شامل تعداد زیادی و یا شامل تعداد اندکی ارز باشد. برای مثال ممکن است طبق استراتژی شما برخی از توکن ها مناسب نوسان گیری باشند. در نتیجه از بین هزاران توکن و کوین موجود فقط آن ها انتخاب می باشند. این تعداد می تواند از 4 رمز ارز به بالا باشد.

برخی از پلتفرم های معروف مثل کوین تلگراف و یا کوین مارکت کپ به صورت هفتگی یک واچ لیست منتشر می کنند. مثلاً در واچ لیستی که سایت کوین تلگراف منتشر می کند، 5 توکن و یا کوین وجود دارد که آن ها را می توانید رصد کنید.

ایجاد واچ لیست به تنهایی شامل نکاتی می شود که باید از آن ها مطلع باشید. برای مثال، برای تهیه واچ لیست اگر مبتدی هستید بهتر است به سراغ توکن هایی بروید که حجم معاملاتی بالایی دارند. این نوع توکن ها به دلیل حجم پولی که وارد آن ها و یا خارج می شود، می تواند نوسانات خوبی را به همراه داشته باشد.

با توجه به نکات فوق، شاید برایتان این سوال پیش بیاید که در چه برنامه ای می توانیم یک واچ لیست ایجاد کنیم؟ ایجاد واچ لیست تنها مختص به یک برنامه نیست. معمولاً در اکثر نرم افزار هایی که در حوزه اطلاعات ارز دیجیتال فعالیت می کنند شما می توانید یک واچ لیست ایجاد کنید. برای مثال در سایت کوین مارکت کپ شما می توانید ابتدا توکن ها و رمز ارزهای مختلف را بررسی کنید و سپس آن ها را به واچ لیست خود منتقل کنید.

توکن و کوین هایی که در واچ لیست انتخاب می شوند را باید بررسی کنید تا بتوانید از نوسان های آن ها سود دریافت کنید. بهترین نرم افزاری که شما می توانید هم واچ لیست ایجاد کنید و هم کوین ها و توکن های مختلف را تحلیل کنید تریدینگ ویو (Tradingview) است.

شما می توانید به واسطه کوین مارکت کپ با رمز ارزهای مختلف آشنا شوید و سپس به سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید و آن دسته از کوین ها و توکن هایی که انتخاب کرده اید را به واچ لیست خود در سایت تریدینگ ویو اضافه کنید. در نهایت می توانید به راحتی با مراجعه به واچ لیست با کلیک بر روی نام توکن مورد نظر به راحتی آن ها را بررسی و سپس ترید بر روی آن را آغاز کنید.

بیشتر بدانید: مارکت کپ یا ارزش بازار چیست؟

 

5. ترید ارزهای دیجیتال را آغاز کنید

در نهایت پس از مشخص شدن واچ لیست، می توانید با تحلیل رمز ارز های انتخابی خود پوزیشن های مورد نظر را در صرافی منتخب باز کنید و در آخر از این مسیر کسب سود کنید. توجه داشته باشید که ترید در ارزهای دیجیتال بهترین فرصت برای کسب درآمد دلاری به حساب می آید؛ اما باید مراقب ضررهای این سیستم مالی نیز باشید. همان‌طور که سود در این بازار برای همه افراد خوشایند است ضرر نیز اذیت کننده می باشد.

ورود به بازارهای مالی و ترید در ارزهای دیجیتال نیاز به یک ذهن آرام دارد. زمانی که شما قصد تحلیل یک رمز ارز را برای معامله دارید، باید ذهن آماده و آرامی داشته باشید تا بتوانید به خوبی رمز ارز مورد نظر را تحلیل کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. در غیر این صورت ممکن است مدام با شکست رو به رو شوید و برعکس آن چیزی که تمایل دارید تمام معاملاتتان به ضرر ختم شود.

6. برای ذخیره سود هایی که کسب کرده اید یک کیف پول انتخاب کنید

پس از اینکه معاملات خود را انجام دادید و به سود مستمر رسیدید، برای ذخیره دارایی خود بهتر است به سراغ کیف پول های دیجیتال بروید. همیشه به یاد داشته باشید که صرافی های ارز دیجیتال در معرض حمله هکر ها هستند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد و یک صرافی هک شود، ممکن است دارایی برخی از کاربران از بین برود. سعی داشته باشید تا همیشه همان مقداری که قصد معامله با آن دارید را در صرافی نگهداری کنید.

برای مثال، مارجین شما برای معاملات 1000 دلار می باشد. در نتیجه همیشه بالانس موجودی خود را در صرافی در این مقدار نگه دارید و مابقی سرمایه خود را به کیف پول های امن خود انتقال دهید.

اگر سرمایه زیادی دارید، شما می توانید آن ها را در کیف پول های سخت افزاری نگهداری کنید. به دلیل مکانیسم کیف پول های سخت افزاری معمولاً آن ها نسبت به کیف پول های نرم افزاری و یا کاغذی امنیت بیشتری دارند. شما می توانید با کمی تحقیق بهترین کیف پول سخت افزاری را بیابید و سپس خریداری کنید و در انتها دارایی خود را در آن ها ذخیره کنید.

بیشتر بدانید: معرفی بهترین کیف پول تتر برای ایرانی ها

در صورتی که قصد هزینه برای خرید کیف پول ندارید، می توانید به سراغ استفاده از کیف پول های نرم افزاری و یا کاغذی بروید که پیشنهاد ما کیف پول های نرم افزاری می باشد. اگر در ولت های نرم افزاری به موارد امنیتی دقت کنید، تا حدودی می توانید سرمایه خود را در آن ها ذخیره سازی کنید.

بیشتر بدانید: امنیت کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

نکاتی که باید قبل از شروع ترید ارزهای دیجیتال از آن ها مطلع باشید

تا به این بخش از مقاله با نحوه شروع ترید ارزهای دیجیتال به صورت کامل آشنا شدید. اما قبل از اینکه بخواهید به سراغ ترید رمز ارز ها بروید لازم است تا برخی از نکات مهم شروع ترید نیز آشنا شوید. اطلاع از نکات فوق به شما کمک می کند تا بهتر و راحت تر ترید ارزهای دیجیتال را آغاز کنید.

• صبر در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد

همیشه تریدر هایی که صبر زیادی دارند، در معاملات خود نسبت به افرادی که صبر کمی دارند بیشتر پیروز می شوند. صبر در هنگام معامله بسیار مهم است. در صورتی که در بازار صبر نداشته باشید و به نوعی عجولانه رفتار کنید ممکن است به صورت مستمر به جای سود، ضرر کنید و در نهایت این موضوع می تواند شما را از معامله گری دلسرد کند.

• اگر در شروع معاملات، پوزیشن های شما حد ضرر می خورد آنها را بررسی کنید

اکثر افراد زمانی که معاملات آن ها با استاپ رو به رو می شود، یعنی استاپ می خورد دچار ناراحتی می شوند. این یک امر طبیعی است! اما برخی های دیگر این‌طور نیستند و زمانی که استاپ می خورند و یا حد ضررشان فعال می شوند به سراغ بررسی علت می روند. هنگامی که شما بررسی می کنید که به چه دلیل معامله تان استاپ خورده است با تجربیات جدیدی رو به رو می شوید.

بررسی دلایل استاپ باعث می شود تا با تجربه ای که کسب می کنید، در معاملات بعدی آن ها را تکرار نکنید. در شروع ترید ارزهای دیجیتال این امر بسیار می تواند به شما کمک کند؛ چراکه در ابتدا شاید استاپ های معاملات شما بسیار فعال شود. اما اگر از این موضوع استفاده کنید، در نهایت تمام آن ها باعث کسب تجربه می شود.

• تمامی معاملات خود را به محض شروع ترید رمز ارز یادداشت کنید

اگر تا به حال با تریدر های حرفه ای هم‌کلام شده باشید، احتمالا با ژورنال معاملاتی آشنا هستید. منظور از ژورنال معاملاتی جایی است که شما عملکرد معاملات خود را برای خروجی بهتر و برآیند مثبت تر می نویسید. زمانی که ژورنال نویسی می کنید، می توانید در آینده از اشکالات خود درس بگیرید و دیگر آن ها را تکرار نکنید. بررسی حد ضرر که در بخش قبل با آن آشنا شدید بخشی از ژورنال نویسی است؛ اما به یاد داشته باشید که بررسی حد ضرر ها به تنهایی جدا از ژورنال نویسی لازم است.

با توجه به این موضوع شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چگونه یک ژورنال معاملاتی می توانیم ایجاد کنیم؟ خیلی ساده! شما می توانید با یک دفتر و یک خودکار به راحتی تمام معاملات خود را یادداشت کنید. اگر علاقه که به نوشتن ندارید، می توانید با استفاده از نرم افزار هایی که برای سیستم عامل های ویندوز تهیه شده است (مثل ورد Word و اکسل Excel) به راحتی معاملات خود را یادداشت کنید.

• برای معاملات خود برنامه داشته باشید

برای اینکه بتوانید معاملات بهتری داشته باشید، باید با برنامه ریزی ترید کنید. به صورت ایده آل بهتر است هر روز صبح جفت ارزهایی که در واچ لیست خود انتخاب کرده اید را بررسی کنید تا بتوانید به صورت کلی با ساختار بازار آشنا شوید. سپس به تایم معاملاتی خود رفته و فرصت های ورود را برای معامله پیدا کنید.

برای اینکه فرصت های ورود را از دست ندهید برای جفت ارزهایی که تحلیل کرده اید آلارم تنظیم کنید و سپس منتظر ورود باشید. این برنامه ریزی می تواند در شروع ترید ارزهای دیجیتال به شما کمک کند.

• درصد ریسک خود را کم کنید

همیشه سعی کنید تا ریسک کمی در معاملات کنید. طبق برخی از رفرنس ها همیشه بیش از 3% ریسک نکنید. اگر ریسک خود را در معاملات افزایش دهید، ممکن است ضرر هایتان پشت سرهم اتفاق بی افتد و یا اینکه درنهایت برآیند شما منفی شود. معمولاً زمانی که چنین اتفاقی برای تریدر های تازه کار رخ می دهد، آن ها اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. اگر شما در شروع کار با چنین مشکلی رو به رو شوید، ادامه کار می تواند برایتان دشوار باشد.

در آخر به این نکته توجه داشته باشید که اگر ریسک خود را افزایش دهید و مثلاً 10 درصد در یک ترید از دست بدهید، با 10 درصد سود نمی توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید!

دانش اقتصادی و علوم مالی از جمله مهارت های فردی هستند که برای موفقیت در زندگی ضروری میباشند ، زیرا با یادگیری در این بازار میتوانید در آمد غیرفعال داشته باشید و از بازار سود کنید.

شما میتوانید در پلتفرم کپی ترید ورسلند بدون داشتن دانش اولیه با دنبال کردن معامله گرهای حرفه ای از بازار ارز دیجیتال درآمد کسب نمایید. با مراجعه به صفحه آموزش کپی تریدینگ میتوانید قدم به قدم مراحل ثبت نام در سایت را آموزش ببینید.

تفاوت سرمایه‌گذاری و ترید در بازار رمزارزها چیست؟

 

ترید ارز دیجیتال حول مفهوم نوسانات کوتاه مدت قیمت می چرخد. تریدرها با هدف کسب سود از نوسانات سریع بازار اقدام به  خرید و فروش رمزارزها می‌کنند. این استراتژی مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار و اندیکاتورها است. تمرکز یک معامله‌گر یا تریدر در سود بردن از کوچک‌ترین تفاوت‌های قیمتی است که اغلب در عرض چند دقیقه، ساعت یا چند روز اتفاق میفتد.

برخلاف ترید، سرمایه‌گذاری استراتژي  بلندمدت‌تر و صبورانه‌تری‌ است. سرمایه گذاران در فضای کریپتو بر شناسایی پروژه هایی با شرایط بنیادی قوی و پتانسیل رشد بلندمدت تمرکز می کنند. به جای جستجوی سود سریع از نوسانات قیمت، آنها قصد دارند از پتانسیل تحول آفرین فناوری بلاک چین و پذیرش ارزهای دیجیتال خاص سرمایه گذاری کنند.

مقایسه ترید و سرمایه‌گذاری
ترید	سرمایه‌گذاری	ویژگی‌ها
کوتاه‌مدت	بلندمدت	بازه زمانی
زیاد	کم	تعداد معاملات
ریسک‌پذیر/ پرریسک	محافظه‌کار/ کم‌ریسک	نوع ریسک
آربیتراژ، معاملات روزانه، معاملات سویینگ، پوزیشن تریدینگ، اسکالپینگ	خرید و نگهداری، میانگین‌گیری (DCA)، سرمایه‌گذاری ارزشی، سرمایه‌گذاری رشدی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخص	استراتژی‌ها

 

به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را با اصول بنیادی قوی خریداری می کنند و انتظار دارند که قیمت در طول زمان افزایش یابد. از سوی دیگر، تریدرها از نوسانات بازار با نگه داشتن کوین های خود برای مدت کوتاهی برای به حداکثر رساندن سود استفاده می کنند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که ترید و سرمایه گذاری هر دو دارای سطح مشخصی از ریسک هستند، سرمایه گذاران و معامله گران همچنان می توانند بر اساس میزان ریسک خود متمایز شوند. سرمایه گذاران معمولا ریسک گریزتر هستند و ترجیح می دهند سرمایه گذاری خود را رها کنند. آنها نگران تغییرات روزانه قیمت نیستند. از سوی دیگر، معامله گران با ریسک کردن پیشرفت می کنند و باید درک عالی از نوسانات و شرایط بازار داشته باشند.

سخن آخر

ترید ارزهای دیجیتال شیرین ترین شغلی است که می توانید انتخاب کنید. زمانی که شما به عنوان یک تریدر شروع به فعالیت می کنید، باید ذهن و نحوه زندگی خود را تغییر دهید و همانند یک تریدر رفتار کنید. یک تریدر نمی تواند همانند دیگر افراد جامعه زندگی کند چراکه دید یک تریدر نسبت به یک فرد عادی متفاوت است.

همان‌طور که اشاره شد، در ترید اگر بتوانید صبر کنید، مدیریت زمان داشته باشید، دچار فومو یا FOMO (ترس از دست دادن و یا ترس از دست رفتن) نشوید، می توانید به سود مستمر برسید و یک درصد برنده و یا وین ریت بالا داشته باشید. در آخر لازم است اشاره کنیم که در ترید ارزهای دیجیتال همیشه سعی داشته باشید تا اطلاعات خود را بروز کنید. در صورتی که در ذهن قصد دارید تا به یک تریدر قدرتمند تبدیل شوید، هیچگاه مطالعه و همچنین آموزش را ترک نکنید. موفق و پر سود باشید.

در ورسلند، میتوانید رمز ارز های دیجیتالی مانند خرید پپه، خرید اتریوم ، شیبا ، کاردانو ، متیک ، دوج کوین ، خرید لایت کوین و … را با سرعت بسیار بالا معامله و خرید و فروش نمایید.

 

---

سوالات متداول

 

1. سرمایه اولیه برای ترید چقدر است؟

بهتر است با سرمایه ای بین یک تا ده میلیون وارد بازار شوید.

2. چگونه ترید را شروع کنم؟

قبل از شروع ترید ارزهای دیجیتال باید دانش و اطلاعات کافی در خصوص بازارهای مالی داشته باشید و بعد به سراغ ترید بروید.

3. با چه برنامه ای ترید کنیم؟

برای ترید در فارکس میتوانید از بروکرهایی همچون آلپاری و لایت فارکس و برای کریپتو از صرافی های خارجی با Vpn آی پی ثابت و صرافی داخلی همچون ورسلند استفاده نمایید.

4. افراد مبتدی چگونه می توانند ترید ارز دیجیتال را شروع کنند؟

شروع ترید ارز دیجیتال شامل:

• شروع مطالعه و آموزش
• ساخت یک حساب کاربری در صرافی معتبر ایرانی
• شارژ حساب کاربری
• انتخاب ارزموردنظر برای سرمایه گذاری و یا خرید و فروش
• انتخاب یک استراتژی مناسب
• تحلیل تکنیکال، تمرین و بک تست