بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بهشت معامله‌گران ریسک‌پذیر و فرصت‌طلب به شمار می‌آید. یکی از ابزارهای مهم و هیجان‌انگیزی که در این بازار استفاده می‌شود، اهرم یا لوریج است؛ ابزاری که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، وارد معاملات بزرگ‌تری شوند و سود بیشتری کسب کنند. اما در کنار این سود احتمالی، ریسک‌های بزرگی نیز وجود دارد که در صورت نداشتن آگاهی کافی، می‌تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه شود.
در این مطلب، به زبان ساده و با مثال‌های واقعی، مفهوم اهرم در ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم، نحوه استفاده از اهرم در ارز دیجیتال و روش محاسبه سود و زیان آن را آموزش می‌دهیم و در نهایت، صرافی مناسب برای معاملات اهرمی را معرفی خواهیم کرد. اگر قصد دارید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال فعالیت کنید یا در فکر تجربه معاملات پرریسک با بازدهی بالا هستید، خواندن این مقاله برای شما ضروری است.
اهرم در ارز دیجیتال چیست؟
اهرم یا لوریج (Leverage) یکی از ابزارهای کلیدی در بازارهای مالی است که تریدرها از آن در راستای افزایش سرمایه خود در معاملات استفاده می‌کنند. به زبان ساده، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر از مقدار مورد نیاز، وارد معاملات بزرگ‌تری شوید. مثلاً اگر یک معامله با اهرم 10 انجام دهید، فقط به اندازه یک دهم مبلغ کل معامله سرمایه نیاز دارید و صرافی بقیه مبلغ را به صورت اعتباری در اختیار شما قرار می‌دهد.
در بازار کریپتو، استفاده از اهرم بسیار رایج است و معمولاً در معاملات فیوچرز (Futures) یا مارجین (Margin) به کار می‌رود. اهرم این امکان را فراهم می‌کند که تریدرها سودهای بیشتری از نوسانات قیمت به‌دست آورند، اما در عین حال، میزان ریسک را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. استفاده از اهرم نیازمند دانش و مدیریت ریسک بالاست، چرا که در صورت پیش‌بینی اشتباه، ممکن است تمام سرمایه اولیه از بین برود.
منظور از اهرم در معاملات تعهدی ارز دیجیتال چیست؟
معاملات تعهدی ارز دیجیتال، نوعی از معاملات مشتقه هستند که در آن‌ها شما بدون نیاز به خرید واقعی ارز دیجیتال، می‌توانید روی افزایش یا کاهش قیمت آن شرط‌بندی کنید. در این معاملات، اهرم به عنوان یک ابزار کلیدی برای چندبرابر کردن توان خرید یا فروش عمل می‌کند.
پیشنهاد مطالعه: تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال؛ همه‌چیز درباره تفاوت ترید Spot و Futures
برای مثال، فرض کنید که شما ۱ میلیون تومان سرمایه دارید و با اهرم ۱۰ وارد یک معامله خرید (لانگ) بیت‌کوین می‌شوید. این یعنی شما ۱۰ میلیون تومان بیت‌کوین خریداری کرده‌اید. حالا اگر بیت‌کوین ۵٪ افزایش قیمت داشته باشد، سود شما ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، یعنی ۵۰٪ سرمایه اولیه؛ اما اگر قیمت ۵٪ کاهش یابد، سرمایه اولیه شما کاملاً از بین می‌رود و لیکویید می‌شوید.اگر معنی لیکویید شدن را حتما نگاهی به مقاله “منظور از لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست” بیندازید.
بنابراین، اهرم در معاملات تعهدی مثل شمشیر دو لبه عمل می‌کند که در صورت استفاده صحیح می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما در صورت بی‌تجربگی یا طمع، منجر به ضرر سنگین می‌شود.
مزایای استفاده از اهرم معاملات تعهدی ارز دیجیتال (فیوچرز)
اهرم در معاملات تعهدی ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد که باعث جذابیت آن برای بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و حتی مبتدی شده است:
- افزایش قدرت خرید: با استفاده از اهرم می‌توانید با سرمایه کمتر، حجم بزرگ‌تری از ارز دیجیتال را معامله کنید.
- امکان سود بیشتر با نوسانات کوچک: در بازارهای نوسانی مثل کریپتو، حتی تغییرات جزئی قیمت می‌تواند با استفاده از اهرم به سود قابل‌توجهی تبدیل شود.
- انعطاف در استراتژی معاملاتی: اهرم به شما این امکان را می‌دهد که در پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) وارد شوید و از کاهش یا افزایش قیمت سود ببرید.
- صرفه‌جویی در سرمایه اولیه: شما می‌توانید سرمایه خود را به چندین معامله تقسیم کرده و ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنید.
معایب استفاده از اهرم در معاملات تعهدی رمزارز
در کنار مزایا، استفاده از اهرم با معایبی همراه است که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر شوند:
- ریسک بالا و احتمال لیکوئید شدن: هر چه ضریب اهرم بالاتر باشد، فاصله قیمت لیکوئید شدن به نقطه ورود کمتر می‌شود و کوچک‌ترین حرکت قیمت می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.
- احساسات منفی و فشار روانی: معامله با اهرم بالا نیازمند کنترل احساسات شدید است. بسیاری از تریدرها تحت فشار روانی، تصمیمات اشتباه می‌گیرند.
- نیاز به تجربه و تحلیل قوی: استفاده مؤثر از اهرم تنها زمانی ممکن است که تریدر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خوبی برخوردار باشد.
- کارمزدهای بیشتر: برخی صرافی‌ها کارمزد بیشتری برای معاملات اهرم‌دار دریافت می‌کنند، که می‌تواند در بلندمدت بر سود نهایی شما تأثیر بگذارد.
حال بیایید در ادامه به راهنمای استفاده از لوریج در معاملات تعهدی بپردازیم.
نحوه استفاده از اهرم در معاملات تعهدی ارز دیجیتال (فیوچرز)
برای استفاده از اهرم در معاملات تعهدی، ابتدا باید یک حساب معاملاتی در صرافی‌هایی که از معاملات فیوچرز یا مارجین پشتیبانی می‌کنند ایجاد کنید. مراحل کلی به شرح زیر است:
- افتتاح حساب در صرافی ورسلند، انتقال ارز دیجیتال یا تتر به حساب فیوچرز یا مارجین.
- انتخاب جفت‌ارز دلخواه مثل BTC/USDT و تعیین نوع پوزیشن (لانگ یا شورت).
- تنظیم میزان اهرم، که معمولاً به صورت درصد یا عدد (مثلاً 5x، 10xیا (30x ارائه می‌شود.
- مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر (Stop Loss) تا در صورت پیش‌بینی اشتباه، سرمایه به‌طور کامل از بین نرود.
- ثبت سفارش و نظارت لحظه‌ای بر بازار برای مدیریت پوزیشن.
اگر به ترید در بازار پر سود تعهدی علاقه‌مند شدید، پیشنهاد می‌کنیم خواندن مقاله “آموزش معامله تعهدی (فیوچرز) ارز دیجیتال در صرافی ورسلند” را از دست ندهید.
حال که به آموزش اهرم در معاملات تعهدی ارز دیجیتال پرداختیم، بیایید با نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی آشنا شویم:
محاسبه سود و ضرر اهرم (لوریج) در معاملات تعهدی ارز دیجیتال
برای محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرمی باید میزان تغییرات قیمت، ضریب اهرم و سرمایه اولیه را در نظر بگیریم. فرمول کلی به شکل زیر است:
سود یا ضرر = درصد تغییر قیمت × ضریب اهرم × سرمایه اولیه
مثلاً اگر شما ۲ میلیون تومان با اهرم ۲۰ وارد معامله بیت‌کوین شوید و قیمت ۲٪ افزایش پیدا کند:
سود = ۲٪ × ۲۰ × ۲ میلیون تومان = ۸۰۰ هزار تومان
اما اگر قیمت فقط ۵٪ کاهش یابد، به دلیل اهرم بالا، سرمایه اولیه شما به طور کامل از بین خواهد رفت (لیکوئید می‌شوید).
در بحث نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات اهرم دار ارز دیجیتال، قبلا مقاله ای تحت عنوان “نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال” منتشر کرده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
ریسک های استفاده از اهرم در معامله تعهدی ارز دیجیتال
اهرم به رغم پتانسیل سودآوری بالایش، ریسک‌های متعددی دارد که باید پیش از استفاده از آن، به دقت بررسی شوند:
- لیکوئید شدن سرمایه: در صورت نوسان شدید قیمت خلاف پوزیشن شما، صرافی به طور خودکار پوزیشن را می‌بندد و سرمایه اولیه را برداشت می‌کند.
- وسوسه طمع و افزایش اهرم: بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به امید سود بیشتر، از لوریج‌های بالا استفاده می‌کنند که معمولاً به ضرر سنگین ختم می‌شود.
- افت سریع بازار و جهش‌های قیمتی: هنگام نوسانات شدید در بازار، حتی چند ثانیه کافی است تا یک پوزیشن لیکوئید شود.
- بروز خطاهای انسانی یا تکنیکی: اشتباه در وارد کردن سفارش، قطع اینترنت یا خطای صرافی می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
بهترین صرافی برای معاملات اهرم دار ارز دیجیتال
برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال جهت انجام معاملات اهرم‌دار، باید به یک سری ویژگی‌های فنی، امنیتی و کاربری توجه داشته باشید. مهم‌ترین ویژگی‌هایی که یک صرافی مناسب برای معاملات تعهدی (اهرم‌دار) باید داشته باشد عبارت اند از:
- پایداری و سرعت بالا در ثبت و اجرای سفارش‌ها
- قابلیت انتخاب اهرم‌های متنوع
- کارمزد پایین و ساختار کارمزد شفاف
- امنیت بالا (احراز هویت دوعاملی، ذخیره‌سازی سرد)
- امکان تنظیم حد ضرر (Stop Loss)
- تنوع در جفت‌ارزهای قابل معامله با اهرم
ورسلند یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی است که با تمرکز بر تجربه کاربری حرفه‌ای، امنیت بالا، و امکانات معاملاتی پیشرفته، توانسته توجه بسیاری از معامله‌گران ایرانی را به خود جلب کند. این صرافی نه‌تنها امکان معاملات اسپات را فراهم کرده، بلکه قابلیت انجام معاملات تعهدی (فیوچرز داخلی) را نیز با امکاناتی مشابه صرافی‌های بین‌المللی ارائه می‌دهد.
قابلیت معاملات تعهدی با اهرم تا ضریب 30
کاربران می‌توانند در صرافی ورسلند تا 30 برابر سرمایه اصلی خود وارد معامله تعهدی یا همان فیوچرز شوند که چنین اهرمی در هیج یک از صرافی‌های دیگر دیده نمی‌شود.
رابط کاربری ساده
برای کاربران ایرانی، استفاده از یک رابط با طراحی کاربرپسند بسیار مهم است و ورسلند این مورد را به‌خوبی پوشش داده است.
احراز هویت سریع و آسان
احراز هویت در ورسلند در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و کاربران خیلی سریع می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
تیم پشتیبانی ورسلند همیشه آماده پاسخگویی به سوالات کاربران است، چه در مورد معاملات و چه در زمینه‌های فنی یا امنیتی.
کارمزد رقابتی و شفاف
ورسلند ساختار کارمزدی مشخص و قابل قبولی دارد که برای معاملات پرتکرار، بسیار به‌صرفه است.
امنیت بالا و ذخیره‌سازی ایمن دارایی‌ها
دارایی‌های کاربران در ورسلند به‌صورت سرد (Cold Storage) ذخیره می‌شود و سیستم‌های امنیتی چندلایه برای محافظت از اطلاعات کاربران پیاده‌سازی شده است.
امکان معامله روی جفت‌ارزهای متنوع
از جفت ارزهای معروف مثل BTC/USDT گرفته تا توکن‌های پرطرفدار دیگر، هم در بازار اسپات و هم در بازار تعهدی ورسلند قابل معامله هستند.
پیشنهاد مطالعه: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی
جمع بندی
اهرم یا لوریج می‌تواند یک ابزار پرسود یا یک دام پرخطر در ترید باشد؛ همه چیز به دانش، تجربه و مدیریت ریسک شما بستگی دارد. با استفاده هوشمندانه از اهرم، می‌توانید از نوسانات بازار بیشترین سود را ببرید، اما بدون برنامه‌ریزی و آگاهی، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به از بین رفتن سرمایه شما شود.
در این مقاله، به آموزش معاملات اهرم دار ارز دیجیتال پرداختیم، از مفاهیم پایه گرفته تا نحوه استفاده، محاسبه سود و ضرر، ریسک‌ها و غیره. اکنون تصمیم‌گیری با شماست: آیا آماده‌اید وارد دنیای حرفه‌ای معاملات اهرمی شوید؟ اگر بله، همیشه با دانش حرکت کنید، مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از ابزارهایی مثل حد ضرر استفاده کنید تا در مسیر سودآوری، سرمایه‌تان محفوظ بماند.
منابع:
