رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال؛ 9 اشتباه مرگبار در فیوچرز تریدینگ!

معاملات فیوچرز یکی از جذاب‌ترین و درعین‌حال پرریسک‌ترین روش‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال است. این نوع معاملات به کاربران اجازه می‌دهد با استفاده از اهرم‌های معاملاتی، سودهای چندبرابری کسب کنند؛ اما در عوض، کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند به زیان‌های سنگین منجر شود. بسیاری از معامله‌گران به دلیل نداشتن دانش کافی، استراتژی ضعیف یا تصمیم‌گیری‌های احساسی، در همان ابتدای مسیر بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. شناخت اشتباهات رایج در این نوع معاملات، اولین گام برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای است. در ادامه با رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز که باید از آن‌ها دوری کرد آشنا می‌شویم.

معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست؟

قبل از هر چیز، بیایید ببینیم که معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست؟ معاملات فیوچرز (Futures) در بازار ارز دیجیتال، نوعی قرارداد هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به داشتن واقعی یک ارز دیجیتال، روی افزایش یا کاهش قیمت آن شرط‌بندی کنید.

در این نوع معاملات، شما قراردادی را خریداری می‌کنید که در آن توافق می‌شود ارز دیجیتال خاصی را در یک زمان مشخص در آینده و با یک قیمت مشخص معامله کنید؛ اما معمولاً قبل از تاریخ سررسید، این قراردادها بسته شده و شما سود یا ضرر خود را دریافت می‌کنید.

پیشنهاد مطالعه: معاملات تعهدی (فیوچرز) ورسلند چیست و چگونه از آن درامد کسب کنیم؟

رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز چیست؟

در ادامه با رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز که به شدت باید از آن‌ها اجتناب کنید، ‌آشنا می‌شویم:

۱. معامله بدون استراتژی

یکی از بدترین اشتباهات در معاملات فیوچرز نداشتن استراتژی معاملات است. نداشتن استراتژی مانند رانندگی بدون نقشه است: خیلی راحت ممکن است گم شوید و تصمیمات احساسی بگیرید که منجر به ضررهای قابل توجهی شود. بدون یک استراتژی مشخص، به حدس و گمان یا احساسات تکیه می‌کنید که باعث از دست دادن فرصت‌ها و حتی ضرر می‌شود.

تصور کنید قیمت بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسیده و شما متوجه افزایش پیوسته آن می‌شوید. به‌صورت احساسی، تصمیم می‌گیرید ۰.۱ بیت‌کوین را با قیمت ۱۰۱,۰۰۰ دلار بخرید، بدون آنکه نقطه خروج یا سفارش حد ضرر (Stop Order) تنظیم کرده باشید. ناگهان خبر غیرمنتظره‌ای باعث فروش گسترده در بازار می‌شود و قیمت بیت‌کوین به ۹۸,۰۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. شما در حالت وحشت، ۰.۱ بیت‌کوین را به قیمت پایین‌تر می‌فروشید و ۳۰۰ دلار ضرر می‌کنید؛ یعنی حدود ۹.۷٪ ضرر در یک معامله.

این مثال نشان می‌دهد داشتن برنامه‌ای روشن و اهداف از پیش تعیین‌شده چقدر برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه مهم است.

۲. انتخاب اهرم نامناسب

استفاده زیاد از لوریج یکی از اشتباهات رایج در فیوچرز ارز دیجیتال است که ممکن است سود بالقوه شما را افزایش دهد، اما ریسک ضرر را هم به‌طور چشمگیری بالا می‌برد. در صورتی که از حد مجاز عبور کنید، حتی نوسانات کوچک بازار هم می‌تواند کل سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار دهد.

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اتریوم با لوریج ۲۰ برابر سرمایه‌گذاری می‌کنید، یعنی پوزیشنی به ارزش ۲,۰۰۰ دلار. اگر قیمت اتریوم فقط ۵٪ کاهش یابد، شما کل سرمایه ۱۰۰ دلاری‌تان را از دست می‌دهید.

چگونه از ریسک لوریج بالا جلوگیری کنیم؟

• محدودیت‌های خود را بشناسید: با لوریج (اهرم) کم شروع کنید و به‌تدریج با کسب تجربه آن را افزایش دهید.
• فقط پولی را به خطر بیندازید که تحمل از دست دادنش را دارید: در هر معامله روی بیش از ۱ تا ۲٪ از سرمایه خود ریسک نکنید.

۳. عدم تنظیم حد ضرر (Stop-Loss)

یکی از رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز عدم تنظیم حد ضرر است. بدون سفارش حد ضرر، یک حرکت ناگهانی قیمت می‌تواند پوزیشن شما را نابود کند. نبود مکانیزم حفاظتی خودکار، سرمایه شما را در معرض نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار قرار می‌دهد.

تصور کنید که دو ETH به قیمت هرکدام ۲,۵۰۰ دلار خریدید، بدون اینکه سفارش حد ضرر یا استاپ لاس تنظیم کنید. ناگهان خبری منفی باعث سقوط قیمت اتریوم به ۲,۰۰۰ دلار می‌شود. بدون خروج خودکار، مجبور می‌شوید دو اتر خود را به قیمت پایین‌تری بفروشید و در هر کدام ۵۰۰ دلار ضرر کنیدِ یعنی درمجموع ۱,۰۰۰ دلار ضرر.

چگونه به‌درستی از استاپ لاس استفاده کنیم؟

• همیشه حد ضرر تعیین کنید: قبل از هر معامله، سطح توقف ضرر برای محدود کردن زیان خود را مشخص کنید.
• از سفارش Trailing Stop (حد ضرر شناور) استفاده کنید: این حد ضرر همراه با بازار حرکت کرده و سود شما را حفظ می‌کند.
• تنظیم حد ضرر: سفارش‌ استاپ لاس (نقطه حد ضرر) خود را بر اساس نوسانات قیمت به‌طور منظم به‌روزرسانی کنید.

۴. درک نادرست از نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد ضعیف ممکن است باعث شود حتی در صورت بردهای بیشتر، سود شما نتواند ضررهایتان را جبران کند. بسیاری از تریدرها ریسک را دست‌کم می‌گیرند و سود بالقوه را بیش‌ازحد برآورد می‌کنند، که منجر به معاملاتی می‌شود که ارزش ریسک کردن ندارند. بنابراین، عدم مدیریت ریسک مناسب می‌تواند کار دستتان بدهد.

تصور کنید در معامله‌ای روی سولانا ۱۰۰ دلار ریسک می‌کنید تا فقط ۵۰ دلار سود کسب کنید. اگر ۱۰۰ معامله مشابه انجام دهید و وین‌ریت شما (درصد موفقیت معاملات) ۶۰٪ باشد، ۶۰ معامله سودده و ۴۰ معامله زیان‌ده خواهید داشت. مجموع سود شما می‌شود ۳,۰۰۰ دلار، اما مجموع ضرر ۴,۰۰۰ دلار خواهد بود. در نتیجه، سعی کنید از این خطاهای رایج در ترید فیوچرز دوری کنید.

۵. درگیر کردن احساسات در معاملات تعهدی یا فیوچرز

وقتی اجازه می‌دهید ترس یا طمع تصمیمات شما را کنترل کند، احتمالاً معاملات عجولانه‌ای انجام می‌دهید، مثل معامله با هدف جبران ضررها یا ترید بیش‌ازحد در روندهای صعودی؛‌و این یکی از رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز است. این کار باعث تصمیمات ناپایدار و ریسک‌های غیرضروری می‌شود.

تصور کنید حسابی ۱۰,۰۰۰ دلاری دارید و استراتژی‌تان اجازه ریسک ۲٪ (۲۰۰ دلار) در هر معامله را می‌دهد. بعد از سه برد متوالی با سود ۱۵۰ دلاری در هر معامله، بیش‌ازحد اعتمادبه‌نفس پیدا می‌کنید و میزان ریسک را به ۵٪ (۵۰۰ دلار) افزایش می‌دهید. اما معامله بعدی بر خلاف پیش‌بینی شما پیش می‌رود و ۵۰۰ دلار از دست می‌دهید. در نتیجه تمام سودهای قبلی‌تان از بین می‌رود.

۶. فومو (FOMO): تحقیق ناکافی درباره بازار

اعتماد به احساسات یا توصیه‌های شبکه‌های اجتماعی بدون تحقیق کافی می‌تواند منجر به تصمیمات غلط شود. بسیاری از تازه‌واردها مرحله تحقیق را نادیده می‌گیرند و همین باعث ضررهای ناگهانی می‌شود.

تصور کنید درباره ارزی به نام NewCoin که در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ زیادی شده، بحث‌هایی می‌بینید. بدون بررسی فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال، ۱,۰۰۰ دلار روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنید و ۲,۰۰۰ کوین را با قیمت ۰.۵۰ دلار می‌خرید. پس از پایان تبلیغات، قیمت به ۰.۱۵ دلار کاهش می‌یابد و سرمایه شما به ۳۰۰ دلار می‌رسد، یعنی ۷۰۰ دلار ضرر.

چگونه از فومو در معاملات فیوچرز جلوگیری کنیم؟

• آموزش ببینید: برای مطالعه بازار کریپتو، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال زمان بگذارید.
• منابع معتبر را دنبال کنید: اخبار و تحلیل‌های ارزهای دیجیتال را از منابع قابل اعتماد دریافت کنید.
• یادگیری ابزارهای فیوچرز: آشنایی نداشتن با ابزارهای فیوچرز می‌تواند ضرر به همراه داشته باشد، سعی کنید کار با ابزارهای مختلف این بازار را یاد بگیرید.

۷. نادیده گرفتن الزامات مارجین

معاملات فیوچرز با لوریج نیازمند حفظ سطح مشخصی از مارجین (Margin)‌یا وثیقه در حساب است. نادیده گرفتن این موارد می‌تواند منجر به تفاوت قیمت‌ها و لیکویید شدن در معاملات فیوچرز شود که شما را مجبور به بستن پوزیشن با ضرر می‌کند.

فرض کنید ۱,۰۰۰ دلار در حساب خود دارید و با لوریج ۲۰ برابر روی بیت‌کوین پوزیشن لانگ باز می‌کنید زمانی که قیمت بیت‌کوین ۹۰,۰۰۰ دلار است. ارزش پوزیشن شما ۶۰,۰۰۰ دلار خواهد بود (حدود ۰.۶۷ بیت‌کوین). اگر قیمت فقط ۵٪ کاهش یابد و به ۸۸,۵۰۰ دلار برسد، پوزیشن شما حدود ۱,۰۰۰ دلار ضرر خواهد کرد و تمام مارجینتان از بین می‌رود. در نتیجه، کال مارجین (Call Margin) فعال می‌شود و پوزیشن با ضرر بسته می‌شود.

چگونه کال مارجین را مدیریت کنیم؟

• مارجین خود را بررسی کنید: سطح مارجین خود را مرتب چک کرده و در صورت نیاز سرمایه اضافه کنید.
• حاشیه‌ای برای نوسانات در نظر بگیرید: سرمایه بیشتری در حساب داشته باشید تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید.

۸. معاملات بیش‌ازحد و دنبال‌کردن ضررها

وسوسه انجام معاملات زیاد برای جبران ضرر یا استفاده از همه فرصت‌ها می‌تواند باعث خستگی ذهنی و ضرر مالی بیشتر شود. معاملات بیش‌ازحد معمولاً منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و افزایش هزینه‌های تراکنش می‌شود.

چگونه از معاملات بیش‌ازحد جلوگیری کنیم؟

• محدودیت روزانه تعیین کنید: حداکثر تعداد معاملات یا درصد ریسک در روز را مشخص کنید.
• در هر معامله‌ای وارد نشوید: فقط وارد معاملاتی شوید که با استراتژی شما مطابقت دارند.
• ضرر را بپذیرید: درک کنید که ضرر بخشی از معاملات است و سعی نکنید با ریسک بیشتر آن را جبران کنید.

۹. توجه به کارمزد بالا

عدم توجه به کارمزدها یکی از عواملی است که باعث می‌شود در معاملاتتان در بازار فیوچرز دچار ضرر شوید. صرافی‌های مختلف کارمزدهای متفاوتی بابت معاملات فیوچرز از کاربران دریافت می‌کنند. بنابراین بهتر است در پلتفرم فعالیت کنید که کارمزدهایش معقول باشد.

ورسلند، بهترین صرافی ایرانی برای فیوچرز ارز دیجیتال

به دلیل تحریم‌های بین المللی و خطر مسدود شدن حساب در پلتفرم‌های خارجی، بسیاری از کاربران در ایران به دنبال یک صرافی معتبر برای انجام معاملات فیوچرز هستند. این نوع معاملات به دلیل اهرم بالا (Leverage) جذابیت زیادی دارد، اما درعین‌حال با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است؛ به همین دلیل انتخاب یک صرافی معتبر، امن و با رابط کاربری مناسب بسیار اهمیت دارد.

در حال حاضر، صرافی‌های مختلفی در ایران در تلاش هستند تا زیرساخت‌هایی برای معاملات فیوچرز فراهم کنند یا خدمات مشابهی ارائه دهند. با این حال، برخی هنوز در مرحله‌ی آزمایشی هستند و یا حجم معاملات پایینی دارند. هنگام انتخاب یک صرافی برای معاملات فیوچرز باید به عواملی مانند پشتیبانی ۲۴ ساعته، امنیت دارایی‌ها، تنوع ابزارهای معاملاتی، سرعت اجرای سفارشات و میزان کارمزدها توجه ویژه داشت. به همین دلیل صرافی ارز دیجیتال ورسلند یکی از بهترین گزینه‌ها در ایران برای معاملات تعهدی یا فیوچرز محسوب می‌شود.

در ورسلند کاربران می‌توانند بسیاری از ارزهای دیجیتال را حتی با اهرم ۳۰ برابر در بازار فیوچرز معامله کنند. ضمن اینکه این پلتفرم دارای یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند است که کار را برای شما بسیار راحت می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی

جمع بندی

در این مقاله با رایج ترین اشتباهات در معاملات فیوچرز آشنا شدیم و فهمیدیم که برای جلوگیری از آن‌ها باید چه تدابیری در پیش بگیریم. معاملات فیوچرز یک بازار پرریسک است که اگر بلد نباشید چگونه در آن از خود محافظ کنید، تمام سرمایه‌تان از دست می‌رود، هرچند که اگر مدیریت ریسک را در عمل پیاده‌سازی کنید می‌توانید سودهای بزرگی از این بازار به جیب بزنید.  حال شما به ما بگویید که بیشتر درگیر کدام یک از این اشتباهات رایج شده اید و از آن ضرر دیده‌اید؟

منبع:

www.kucoin.com