خطرات فیوچرز ارز دیجیتال؛ آیا معاملات تعهدی ارز دیجیتال خطرناک است؟

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال یکی از ابزارهای پرطرفدار در بازار کریپتو برای کسب سود از تغییرات قیمتی است. این نوع معاملات با فراهم کردن امکان استفاده از اهرم و پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده، جذابیت زیادی برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی دارد. با این حال، در کنار فرصت‌های بالقوه برای سودآوری، ریسک‌ها و خطرات قابل توجهی نیز وجود دارند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. در این مقاله به بررسی کامل ریسک‌های معامله تعهدی ارز دیجیتال (فیوچرز) پرداخته‌ایم تا بتوانید با دیدی بازتر وارد این بازار جذاب شوید. همراه ما باشید.

پیشنهاد مطالعه: معاملات تعهدی (فیوچرز) چیست و چگونه از آن درامد کسب کنیم؟

ریسک‌ های معامله تعهدی ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با مهم‌ترین خطرات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در حالی که مزایای زیادی دارد، اما با خطرات و ریسک‌های متعددی همراه است که باید از آن‌ها آگاه باشید. در ادامه خطرات و ریسک‌های این بازار را برایتان آورده‌ایم:

۱. نوسانات بالا

بازار فیوچرز ارز دیجیتال تحت تاثیر نوسانات بالایی قرار دارد که منجر به تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی قیمت توکن‌ها می‌شود. این نوسان بالا که از مهم‌ترین خطرات فیوچرز محسوب می‌شود، پیش‌بینی دقیق بازار را برای تریدرها دشوار می‌کند و می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به ضررهای قابل توجهی شود. تغییرات شدید قیمت رمزارزها همچنین استرس و نگرانی معامله‌گر را افزایش داده و تصمیم‌گیری‌های احساسی او را به همراه دارد که اغلب با ضرر همراه است.

از آن‌جایی که حساسیت زیاد بازار ارزهای دیجیتال به اخبار یا رویدادهای ناگهانی باعث تغییرات شدید قیمتی می‌شود، داشتن یک استراتژی معاملاتی پایدار دشوار می‌شود، در نتیجه شما به رصد مداوم بازار نیاز دارید تا همیشه آماده باشید و سریع پوزیشن‌‌های خود را تنظیم کنید. با این حال،  حتی تریدرهای با تجربه نیز گاهی اوقات در مواجهه با نوسانات شدید دچار چالش می‌شوند.

۲. دستکاری بازار

بازار کریپتو یک بازار نوپدید است و می‌تواند در معرض دستکاری قرار گیرد. تریدرهای بزرگ یا «نهنگ‌ها» می‌توانند با ثبت سفارش‌های بزرگ دیگر کاربران را به اشتباه بیندازند و  قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. نهنگ‌ها می‌توانند نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کرده و شرایط ناعادلانه‌ای برای معامله ایجاد کنند. معامله‌گران کوچک‌تر نیز  برای رقابت با این بازارسازها با دشواری مواجه‌اند.

گفتنی است، نهادهای نظارتی در حال تدوین چارچوب‌هایی برای مقابله با دستکاری بازار هستند و معامله‌گران تا زمانی که این مقررات تثبیت نشوند، آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

 3.استفاده نادرست از اهرم

اهرم یا لوریج (Leverage) به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مقدار سرمایه‌ی کمتری وارد معاملات بزرگتری شوند. در حالی که اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما استفاده نادرست از اهرم می‌تواند ضررهای احتمالی شما را چند برابر می‌کند.برای مدیریت ریسک، درک نحوه کارکرد اهرم‌ها ضروری است. عدم مدیریت سرمایه و استفاده‌ی بی‌رویه از لوریج می‌تواند بسیار خطرناک باشد و در بازارهای پرنوسانی چون ارز دیجیتال به سرعت منجر به خالی شدن حساب شما شود.

۴. مارجین کال

مارجین کال (Margin Call) یکی از مهم‌ترین خطرات فیوچرز است که زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب شما کمتر از وثیقه (مارجین) مورد نیاز برای پوشش ضررهای معامله باشد. در این حالت، معامله‌گران باید وجوه بیشتری به حساب خود واریز کنند یا پوزیشن‌‌های خود را ببندند تا از لیکویید شدن جلوگیری کنند؛ که این موضوع فشار مالی ایجاد می‌کند و می‌تواند منجر به فروش‌های هیجانی شود.

یک ریزش ناگهانی در بازار می‌تواند باعث کال مارجین شود. در نتیجه باید به طور مداوم سطح مارجین خود را زیر نظر داشته باشید. نادیده گرفتن کال مارجین می‌تواند به نقد شدن اجباری پوزیشن‌های شما منجر شود که مخصوصاً در بازارهای پرنوسان ضررهای سنگینی به همراه دارد.

۵. نبود مقررات

بازار فیوچرز ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی کمتر تحت نظارت است. این نبود مقررات باعث ایجاد عدم اطمینان برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. بسیاری از صرافی‌ها بدون نظارت یا پاسخگویی سختگیرانه فعالیت می‌کنند. معامله‌گران ممکن است با ریسک‌های ناشی از پلتفرم‌های نامعتبر که تدابیر امنیتی مناسبی ندارند، روبرو شوند.

در نبود مقررات، احتمال افزایش کلاهبرداری بیشتر است و وجوه معامله‌گران در معرض خطر قرار می‌گیرد. عدم حمایت‌ از مصرف‌کننده نیز می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجه شود.

۶. امنیت

امنیت پایین یکی از خطرات فیوچرز است که باید به آن توجه زیادی داشته باشید. صرافی‌های ارز دیجیتال همیشه هدف حملات سایبری و هک قرار دارند که می‌تواند سرمایه کاربران را به خطر بیندازد. ضمن اینکه تاکنون، رخنه‌های امنیتی منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار شده‌اند.

در نتیجه، استفاده از یک پلتفرم معتبر و ایمن که دارای تدابیر امنیتی قوی (مثل احراز هویت دو مرحله‌ای) باشد، حیاتی است.

۷. یادگیری سخت

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال شامل مفاهیم پیچیده‌ای است که می‌تواند افراد مبتدی را گیج کند. درک مفاهیمی مانند اهرم، مارجین و مشخصات قرارداد ضروری است. بسیاری از معامله‌گران جدید با شیب تند یادگیری روبرو هستند که می‌تواند منجر به اشتباهات پرهزینه شود.

معامله‌گران باید دینامیک‌های بازار را درک کنند تا بتوانند به طور موثری حرکت کنند. بدون دانش کافی و آگاه نبودن از ریسک معاملات فیوچرز، تصمیمات اشتباه گرفته می‌شود. در نتیجه یادگیری مستمر برای موفقیت بلندمدت در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال ضروری است.

۸. دسترسی‌پذیری

اگرچه معاملات فیوچرز ارز دیجیتال قابل دسترس هستند، اما هنوز موانعی وجود دارد. برخی از پلتفرم‌ها حداقل سپرده بالایی را برای شروع معاملات تعیین می‌کنند که ورود سرمایه‌گذاران خرد را محدود می‌کند.

همچنین، نبود آموزش معتبر، وضعیت را برای افراد تازه‌وارد پیچیده‌تر می‌کند.

۹. کارمزدها و هزینه‌ها: تاثیر بر سودآوری

بازار فیوچرز ارز دیجیتال معمولاً شامل کارمزدهای مختلفی است که می‌تواند سود نهایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. این کارمزدها شامل کمیسیون‌های معاملات، کارمزدهای برداشت و کارمزدهای واریز می‌شود.

هزینه‌های بالای تراکنش می‌تواند سودهای بالقوه را به ویژه برای معامله‌گران پرتراکنش کاهش دهد. حتی کارمزدهای کوچک نیز با انجام معاملات متعدد می‌توانند به سرعت انباشته شوند. در نتیجه، مدیریت صحیح هزینه‌ها می‌تواند سودآوری کلی معاملات را بهبود بخشد.

۱۰. ریسک‌های روانی و احساسی

معاملات فیوچرز می‌تواند استرس روانی زیادی ایجاد کند. ماهیت پرریسک این معاملات می‌تواند منجر به اضطراب و ترس شود و نوسانات مداوم بازار نیز می‌تواند تصمیم‌گیری احساسی را تحت تاثیر قرار دهد.همچنین، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) می‌تواند معامله‌گران را به ورود شتابزده به معاملات سوق دهد. در مقابل، ترس از ضرر نیز می‌تواند باعث خروج زودهنگام از معاملات شود.بنابراین، عدم کنترل احساسات در بازار فیوچرز کریپتو قطعاً با ضرر همراه خواهد بود.

۱۱. فقدان شفافیت

شفافیت در بازار معاملات فیوچرز ارز دیجیتال اغلب پایین است. بسیاری از صرافی‌ها اطلاعات کافی درباره دفتر سفارشات و نقدینگی ارائه نمی‌دهند که می‌تواند بی‌اعتمادی ایجاد کند. ضمن اینکه عدم شفافیت ارزیابی شرایط بازار را برای معامله‌گران دشوار می‌کند. پس اگر می‌خواهید خطر معاملات تعهدی را کاهش دهید، در پلتفرمی فعالیت کنید که شفافیت آن بالاتر باشد.

۱۲. ریسک طرف مقابل

ریسک طرف مقابل (Counterparty Risks) به خطر تعطیلی پلتفرم معاملاتی اشاره دارد. این اتفاق می‌تواند به دلیل ورشکستگی، کلاهبرداری یا نقض امنیتی رخ دهد. اگر صرافی سقوط کند، معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از دست بدهند.

تحقیقات کافی درباره شهرت و تدابیر امنیتی صرافی‌ها می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.

در کدام صرافی می‌توانیم معاملات فیوچرز داشته باشیم؟

برای فعالیت در بازار فیوچرز پلتفرم‌های متعددی وجود دارند، از جمله بایننس، کوکوین، کراکن، مکسی، بینگ‌ایکس و غیره؛ اما مسئله این است که اکثر پلتفرم‌های معتبر خارجی دسترسی کاربران ایران به معاملات فیوچرز را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قطع کرده‌اند. ضمن اینکه اگر با اطلاعات فیک در این صرافی‌ها حساب باز کنید یا ایپی خود را تغییر دهید، ممکن است با خطر مسدود شدن حساب مواجه شوید و دسترسی به رمزارزهای خود را از دست بدهید.

پیشنهاد مطالعه: کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ مقایسه صرافی های فیوچرز دار ایرانی

در نتیجه، توصیه ما به شما استفاده از یک صرافی فیوچرز ایرانی مانند ورسلند است که با ارائه خدمات متنوع، به یکی از گزینه‌های محبوب برای کاربران داخل کشور تبدیل شده است. این صرافی امکان معامله بیش از 400 رمزارز را فراهم می‌کند و از ویژگی‌هایی مانند معاملات اسپات و فیوچرز، کپی تریدینگ بدون نیاز به دانش تخصصی، استیکینگ و … بهره‌مند است.

صرافی ارز دیجیتال ورسلند با ارائه اپلیکیشن اختصاصی اندروید، واریز و برداشت آنی به تومان، و پشتیبانی از شبکه‌های متنوع انتقال دارایی، تجربه‌ای کاربرپسند را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. همچنین، با کارمزدهای رقابتی (حدود ۰.۳٪) و تسویه سریع وجوه، این صرافی به ویژه برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است.

با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای، ورسلند به عنوان یک صرافی دانش‌بنیان، تلاش می‌کند تا موانع ورود به بازار ارزهای دیجیتال را برای کاربران ایرانی کاهش دهد

جمع بندی

در این مقاله با خطرات فیوچرز آشنا شدیم و راه‌های جلوگیری از آن را توضیح دادیم. در نهایت، معاملات فیوچرز ارز دیجیتال با وجود جذابیت‌های فراوان، با ریسک‌های قابل توجهی از جمله نوسانات شدید قیمتی، دستکاری بازار، خطرات ناشی از اهرم بالا، فشار مارجین، ضعف در قوانین نظارتی، تهدیدات امنیتی و چالش‌های روانی همراه است.

در نتیجه، موفقیت در این حوزه نیازمند دانش عمیق، مدیریت ریسک دقیق، انتخاب پلتفرم‌ یک معتبر و حفظ آرامش روانی در شرایط پرنوسان است. آگاهی و آماده بودن در برابر این خطرات می‌تواند از بروز ضررهای بزرگ جلوگیری کند و مسیر موفقیت شما در معاملات فیوچرز را برایتان هموارتر سازد.

منبع

www.britannica.com