تحلیل تکنیکال اتریوم 1مهر 1404

در این مقاله، سه تحلیل تکنیکال از اتریوم (ETH) را برای تریدرهای حرفه‌ای و علاقه‌مندان به بازار کریپتو ارائه می‌دهیم. این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های ۲۰ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ از منابع معتبر مانند Cryptonews، CoinDCX و InvestingHaven گردآوری شده‌اند. تمرکز بر الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و سطوح کلیدی است تا به تصمیم‌گیری معاملاتی شما برای خرید اتریوم و یا فروش آن کمک کند. هر تحلیل شامل توضیحات کامل، بدون خلاصه‌سازی، برای درک عمیق‌تر ارائه شده است.

۱. تحلیل Cryptonews (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) – پیش‌بینی قیمت اتریوم: سطح کلیدی on-chain می‌تونه قیمت رو به ۵,۰۰۰ دلار برسونه

قیمت اتریوم داره به سمت هدف ۵,۰۰۰ دلار حرکت می‌کنه، چون ETFها، خریدهای شرکتی و کاهش عرضه در صرافی‌ها دارن فشار صعودی ایجاد می‌کنن. حتی با فشار unstaking از validatorها، تقاضا قوی‌تره و تحلیل تکنیکال نشون‌دهنده ادامه رالیه. قیمت فعلی حدود ۴,۵۹۰ دلاره و در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۹% افت کرده، اما در هفته ۴.۳% رشد داشته. این تحلیل بر اساس داده‌های on-chain و تکنیکال هست و می‌گه اگر سطح کلیدی نگه داشته بشه، رالی شروع می‌شه.
دلایل اصلی: اول، ورودی ETFهای spot اتریوم در هفته گذشته ۵۴۴ میلیون دلار بوده که نشون‌دهنده تقاضای نهادیه. شرکت‌ها مثل BitMine Immersion Technologies ۱.۲ میلیون ETH (۵.۳۳ میلیارد دلار) و SharpLink Gaming ۵۹۸,۸۰۰ ETH (+۱۷۷% در ماه) جمع کردن. The Ether Machine هم ۳۴۵,۴۰۰ ETH خریده. staking بیش از ۳۰% ETH رو قفل کرده که عرضه رو کم می‌کنه. معاملات روزانه به ۱.۸۷ میلیون رسیده (بالاترین در سال) و TVL DeFi نزدیک ATH با ۹۵ میلیارد دلار (۶۱% سهم اتریوم). اما صف unstaking validatorها ۴۶ روز طول می‌کشه که می‌تونه فشار فروش ایجاد کنه، ولی کاهش ذخیره صرافی‌ها (از ۱۰.۴% به ۱۰.۱% در ماه) نشون‌دهنده انباشت قویه. تکنیکالاً، ETH بالای MA ۵۰ روزه (۴,۳۵۵ دلار) و MA ۲۰۰ روزه (۳,۷۸۰ دلار) هست و الگوی consolidation نشون‌دهنده جمع‌آوری نیرو برای breakoutه. RSI در ۵۵ خنثی اما رو به بالاست و MACD سیگنال صعودی می‌ده.
سطوح کلیدی: حمایت: ۴,۴۴۰-۴,۵۶۶ دلار (سطح کلیدی on-chain با ۲ میلیون ETH) | مقاومت: ۴,۹۰۰ دلار (نزدیک ATH) | هدف: ۵,۰۰۰ دلار اگر breakout اتفاق بیفته.
پیش‌بینی: اگر ETH بالای ۴,۵۶۶ دلار بمونه، می‌تونه به ۵,۰۰۰ دلار برسه چون تقاضا از فشار unstaking قوی‌تره. اما اگر زیر ۴,۴۴۰ ببنده، اصلاح به ۴,۲۰۰ دلار ممکنه، ولی کلی صعودی باقی می‌مونه تا وقتی staking و ETFها ادامه داشته باشن.
نمودار: چارت on-chain با سطوح کلیدی و ورودی ETFها (ETH در ۴,۵۹۰ دلار با خطوط حمایت/مقاومت). مشاهده چارت – توصیف: گراف خطی با سطوح on-chain (سبز حمایت، قرمز مقاومت)، حجم معاملات بالا در صعود اخیر و فلش به هدف ۵k

۲. تحلیل CoinDCX (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵) – تحلیل تکنیکال اتریوم: تثبیت در ۴,۵۰۰ دلار با پتانسیل رالی به ۴,۹۰۰ دلار

اتریوم در چارت روزانه در حال تثبیت حول ۴,۵۰۰ دلار قرار داره، با مقاومت نزدیک ۴,۶۰۰-۴,۷۰۰ دلار و فشار فروش سنگین‌تر نزدیک ۴,۸۰۰-۴,۹۰۰ دلار. اگر قیمت بیشتر سرد بشه، اولین حمایت کلیدی ۲۰-روزه EMA در حدود ۴,۲۰۰ دلار هست، بعد ۵۰-روزه نزدیک ۳,۸۰۰ دلار. روند صعودی کلی فقط زیر ۲۰۰-روزه EMA نزدیک ۳,۳۰۰ دلار زیر سؤال می‌ره. این تحلیل بر اساس چارت روزانه و هفتگی هست و پیش‌بینی می‌کنه اگر مشارکت افزایش پیدا کنه و ورودی ETFها ادامه داشته باشه، هدف ۴,۸۰۰-۴,۹۰۰ دلار تا پایان سپتامبر محتمله.
دلایل اصلی: در چارت روزانه، ETH بالای EMA ۲۰ روزه (۴,۴۵۰ دلار) و EMA ۵۰ روزه (۴,۳۰۰ دلار) مونده که نشون‌دهنده حمایت خریداران قویه. RSI(۱۴) بالای ۵۰ (حدود ۵۲) خنثی اما پایداره و نشون‌دهنده مومنتوم متعادل بدون overbought هست. MACD بالای خط سیگنال مونده و هیستوگرام مثبت هست که سیگنال ادامه روند صعودی می‌ده. حجم معاملات متوسط اما پایداره و الگوی تثبیت با باندهای بولینگر تنگ‌شده (از ۴,۳۰۰ تا ۴,۷۰۰ دلار) نشون‌دهنده کاهش volatility و آماده‌سازی برای حرکت بزرگه. در چارت هفتگی، ETH از consolidation خارج شده و بالای MA ۲۰۰ (۳,۸۵۰ دلار) هست، که ساختار بلندمدت صعودی رو تأیید می‌کنه. on-chain هم حمایت می‌کنه: staking ۳۰%+ عرضه رو کم کرده و ورودی ETFها در حال افزایشه. اما افت ETFها و احتیاط ماکرو بعد از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تونه فشار بیاره.
سطوح کلیدی: حمایت: ۴,۲۰۰ دلار (EMA ۲۰ روزه) و ۳,۸۰۰ دلار (EMA ۵۰ روزه) | مقاومت: ۴,۶۰۰-۴,۷۰۰ دلار و ۴,۸۰۰-۴,۹۰۰ دلار | هدف: ۴,۹۰۰ دلار اگر بالای ۴,۵۰۰ نگه داره.

پیش‌بینی: کوتاه‌مدت، ETH می‌تونه به ۴,۶۰۰-۴,۷۰۰ تست کنه اگر ۴,۱۸۰-۴,۲۰۰ حمایت رو نگه داره؛ افت به ۴,۲۰۰ فرصت خرید هست. بلندمدت، با Layer-2 و staking، میانگین ۵,۰۰۰+ تا پایان سال محتمله، اما زیر ۳,۳۰۰ روند صعودی زیر سؤال می‌ره.
نمودار: چارت روزانه با EMAها و سطوح مقاومت (ETH در ۴,۵۰۰ دلار با خطوط EMA رنگی). مشاهده چارت – توصیف: کندل‌های تثبیت حول ۴,۵۰۰، خطوط EMA (آبی/سبز)، RSI بالای ۵۰ و باندهای بولینگر تنگ‌شده.

۳. تحلیل InvestingHaven (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵) – پیش‌بینی قیمت اتریوم: صعود به ۵,۵۱۵ دلار در ۲۰۲۵ با پتانسیل رکوردهای جدید

اتریوم از ۲,۲۵۵ دلار در فوریه ۲۰۲۵ به بیش از ۴,۶۷۰ دلار در آگوست رسیده و نزدیک ATH هست. افزایش ETFها (بیش از ۱ میلیارد دلار در روز)، خریدهای شرکتی و کاهش نرخ بهره، رشد رو رانده. تحلیل تکنیکال نشون‌دهنده مومنتوم قوی نهادیه و پتانسیل رکوردهای جدید قبل از پایان سال. قیمت فعلی ۴,۴۸۵.۵۷ دلاره و پیش‌بینی می‌کنه در ۲۰۲۵ به ۵,۵۱۵ دلار برسه، با dip اولیه اما مومنتوم از نیمه دوم سال.
دلایل اصلی: در چارت هفتگی، ETH از الگوی consolidation خارج شده و higher lows ساخته، با MAهای رو به بالا (MA ۵۰ در ۴,۳۰۰ و MA ۲۰۰ در ۳,۸۵۰). RSI هفتگی بالای ۵۰ (حدود ۵۵) نشون‌دهنده مومنتوم صعودی پایداره. MACD کراس صعودی داده و حجم معاملات رکورد زده (۱.۸۷ میلیون روزانه). staking ۳۰% عرضه رو کم کرده و ETFها ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر از BTC جذب کردن. در چارت روزانه، ETH بالای ابر Ichimoku مونده و ADX رو به بالاست که فشار روند رو نشون می‌ده. DeFi TVL ۹۵ میلیارد دلار (۶۱% سهم ETH) و آپگریدهای scaling مثل L2ها، تقاضا رو افزایش دادن. اما dipهای احتمالی به ۴,۲۰۰ فرصت خرید هستن.
سطوح کلیدی: حمایت: ۴,۰۰۰ دلار (سطح کلیدی) | مقاومت: ۴,۷۰۰ دلار (نزدیک ATH) | هدف: ۵,۵۱۵ دلار تا پایان ۲۰۲۵، با پتانسیل ۷,۵۰۰-۱۰,۰۰۰.
پیش‌بینی: کوتاه‌مدت، dip به ۴,۰۰۰ و بعد رالی به ۵,۰۰۰؛ بلندمدت، ۵,۵۱۵ میانگین با ETFها و adoption، اما زیر ۳,۵۰۰ bearish می‌شه.
نمودار: چارت هفتگی با MAها و الگوی صعودی (ETH در ۴,۴۸۵ با higher lows). مشاهده چارت – توصیف: کندل‌های صعودی از ۲,۲۵۵ به ۴,۶۷۰، MAهای رو به بالا، RSI ۵۵ و حجم رکورد.
جمع‌بندی: این تحلیل‌های تکنیکال نشان‌دهنده فاز تثبیت صعودی اتریوم با پتانسیل breakout به سطوح ۵,۰۰۰ دلار یا بالاتر است. تریدرها می‌توانند از سطوح حمایت برای ورود و مقاومت برای خروج استفاده کنند، با نظارت بر حجم و اندیکاتورها.