پاسخ کوتاه و سرراست: برای معامله‌گرانی که دید بلندمدت دارند، تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه بهترین تایم فریم معاملات تعهدی ارز دیجیتال خواهند بود. این تایم فریم‌ها نوسانات گذرا و لحظه‌ای بازار را کمرنگ کرده و تمرکز را بر روندهای اصلی و قابل‌اتکاتر معطوف می‌سازند؛ به همین دلیل چشم‌انداز شفاف‌تری از جهت کلی بازار می‌دهند.بر اساس تجربه بازار، سه بازه زمانی ۹: ۳۰ تا ۱۰: ۳۰ صبح، ۱۷: ۳۰ تا ۱۸: ۳۰ عصر، و ۲۱: ۳۰ تا ۲۲: ۳۰ شب به‌عنوان بهترین زمان‌های انجام معاملات تعهدی یا همان فیوچرز شناخته می‌شوند
ورود به دنیای معاملات تعهدی ارز دیجیتال بدون تعیین بازه زمانی مناسب، مسیری مبهم با تصمیم‌هایی است که می‌توانند سرنوشت سرمایه‌تان را رقم بزنند. سؤال اصلی اینجاست که آیا باید دنبال فرصت‌های سریع و لحظه‌ای بود یا بهتر است بر حرکت‌های بزرگ و روندهای پایدار تمرکز کرد! پاسخ این پرسش به سبک معامله‌گری و اهداف شخصی شما بستگی دارد. در کنار آن، استفاده هوشمندانه از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی می‌تواند چراغ راه شما در این مسیر پر چالش باشد. در این مقاله، قدم‌به‌قدم به بررسی بهترین تایم فریم برای فیوچرز ارز دیجیتال می‌پردازیم تا با دیدی استراتژیک‌تر وارد معاملات شوید.
تایم فریم چیست؟
تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال به مدت‌زمانی گفته می‌شود که نمودار قیمتی یک دارایی در آن تنظیم شده است. این بازه‌ها می‌توانند از چند دقیقه تا چند ماه، متغیر باشند. تایم فریم‌های پایین مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه بیشتر برای معاملات سریع و روزانه مناسب‌اند؛ درحالی‌که تایم فریم‌های بالا مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت یا بلندمدت کارآمدتر هستند.
به‌عنوان‌مثال، وقتی گفته می‌شود نمودار در تایم فریم 4 ساعته تحلیل شده، منظور این است که هر کندل یا دادهٔ قیمتی، بازتابی از تغییرات قیمت در بازه‌های 4 ساعته است.
فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز (Futures) یا همان قراردادهای آتی، گونه‌ای از قراردادهای مالی‌اند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند یک دارایی را اکنون بخرند یا بفروشند، اما تحویل و تسویه آن را در آینده انجام دهند. این نوع قراردادها اعم از ارزهای دیجیتال، کالاهای اساسی، ارزهای خارجی، اوراق بهادار، شاخص‌های بورسی و … در بازار مشتقات جای می‌گیرند و تنوع زیادی دارند؛ بازیگران اصلی این عرصه معمولاً مؤسسات سرمایه‌گذاری بزرگ هستند؛ اما افراد عادی نیز می‌توانند واردش شوند. جذابیت معاملات فیوچرز در این است که می‌توان بدون در اختیار داشتن واقعی دارایی، از نوسانات قیمتی آن سود کسب کرد.
باید توجه داشت که ساختار فنی این معاملات تفاوت چندانی با معامله‌های معمولی ندارند؛ یعنی تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری منطقی در اینجا نیز نقش کلیدی ایفا می‌کنند. بااین‌حال، چون این معاملات بر پایه پیش‌بینی آینده انجام می‌شوند، سطح ریسک آن‌ها بالاست و نیاز به دقت و مهارت بیشتری دارد.اگر دوست دارید درباره تفاوت فیوچرز و اسپات هم اطلاعات بدست بیاورید مطالعه مقاله تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال را از دست ندهید.
برای فیوچرز ارز دیجیتال در کدام تایم فریم تحلیل کنیم؟
برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر در بازار فیوچرز، بهتر است ابتدا سراغ نمودارهایی با تایم فریم بالاتر بروید. این نوع نمودارها، دید جامع‌تری از مسیر حرکت قیمت ارائه می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا روند غالب بازار را بهتر درک کنید.
پیشنهاد می‌کنیم برای بررسی کلی وضعیت بازار رمزارزها در فیوچرز، ابتدا از نمودارهای 1 ساعته و 4 ساعته استفاده کنید. این دو تایم فریم به شما اجازه می‌دهند تا ساختار قیمتی بازار را تشخیص دهید و بر پایه آن تصمیم‌گیری درستی انجام دهید.
پس‌از آنکه روند اصلی را در تایم فریم‌های بالا مشخص کردید، می‌توانید به نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر مراجعه کنید تا نشانه‌هایی برای ورود به معامله بیابید. تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته، برای بررسی روند و ساختار بازار بسیار مناسب‌اند؛ اما برای یافتن نقطه ورود دقیق، تایم فریم‌هایی مانند 5 دقیقه‌ای کاربرد بیشتری دارند.
اگر می‌پرسید برای فیوچرز در کدام تایم فریم ترید کنیم، اجازه دهید تا در قالب یک مثال، این مورد را برای شما توضیح دهیم.
فرض کنید در بررسی تایم فریم‌های بالا به این نتیجه رسیده‌اید که بازار در مسیر صعودی قرار دارد. در این حالت، باید در نمودار 5 دقیقه‌ای دنبال سیگنال‌های ورود مانند الگوهای شمعی تأییدی باشید تا بتوانید با اطمینان وارد پوزیشن خرید شوید.
برای موفقیت بیشتر در معاملات فیوچرز و دستیابی به سود مستمر، پیشنهاد می‌کنیم از ترکیب چند تایم فریم بهره بگیرید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با دقت و تسلط بیشتری وارد معاملات شوید.بری آشنایی با استرتژی های ترید فیوچرز، پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین استراتژی های فیوچرز ارز دیجیتال را هم نگاهی بیندازید.
نکته مهم دیگر اینکه اگر تنها بر اساس تایم فریم‌های بالا وارد معامله شوید، احتمال دارد پوزیشن شما برای مدت زیادی باز بماند که این موضوع منجر به پرداخت کارمزدهای بیشتری مانند Funding Fee خواهد شد. بنابراین، بهتر است تایم فریم‌های مختلف را با دقت و هوشمندی ترکیب کنید تا هم نقطه ورود مناسبی پیدا کنید و هم از نظر هزینه‌ها در موقعیت بهینه‌تری قرار بگیرید.
بهترین تایم فریم برای فیوچرز ارز دیجیتال کدام است؟
داشتن رویکردی کوتاه‌مدت در معاملات فیوچرز برای کاهش فشار ناشی از کارمزدهای زمان‌محور، منطقی‌تر است. در واقع، با استفاده از تایم فریم‌های پایین می‌توان هم سریع‌تر به سود رسید و هم از افزایش هزینه‌های ناشی از Funding Fee جلوگیری کرد.
ضمناً باید به تفاوت میان تایم فریم تحلیل و تایم فریم ورود توجه داشت. معمولاً تحلیل کلی روند بازار در نمودارهای بلندمدت (برای مثال ۴ ساعته یا روزانه) انجام می‌شود؛ ولی برای گرفتن سیگنال ورود بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌تر (مانند ۱۵ دقیقه‌ای یا یک ساعته) بهره برد.
برای معامله‌گرانی که دید بلندمدت دارند، تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه بهترین تایم فریم معاملات تعهدی ارز دیجیتال خواهند بود. این تایم فریم‌ها نوسانات گذرا و لحظه‌ای بازار را کمرنگ کرده و تمرکز را بر روندهای اصلی و قابل‌اتکاتر معطوف می‌سازند؛ به همین دلیل چشم‌انداز شفاف‌تری از جهت کلی بازار می‌دهند.
افرادی که با دیدگاه میان‌مدت یا بلندمدت معامله می‌کنند، معمولاً نیازی ندارند هر لحظه بازار را زیر نظر بگیرند و همین موضوع آرامش بیشتری به آن‌ها می‌بخشد. بااین‌حال، باید توجه داشت که معاملات فیوچرز به دلیل هزینه‌های زمانی یا کارمزدهای مداوم، معمولاً برای نگهداری‌های بلندمدت چندان مناسب نیستند. به همین دلیل اگر قصد ورود به موقعیت‌های طولانی‌مدت را دارید، بازار اسپات گزینه بهتری خواهد بود. البته در سناریوهای نزولی میان‌مدت، انجام معاملات فروش در فیوچرز می‌تواند استراتژی مناسب‌تری باشد.
مهم‌ترین معیارها برای انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز ارز دیجیتال
جهت تعیین تایم فریم مناسب برای فیوچرز باید چند عامل مهم را مدنظر قرار دهید.
-
بازه زمانی مورد نظر برای معامله
اگر هدفتان انجام معاملات سریع و کوتاه‌مدت است، نمودارهایی با بازه زمانی کمتر (مثلاً دقیقه‌ای یا ساعتی) را بررسی کنید؛ اما درصورتی‌که دنبال تحلیل‌های میان‌مدت یا موقعیت‌گیری با دید چند روزه هستید، تایم فریم‌های بالاتر مثل ۴ ساعته یا روزانه مناسب‌تر خواهند بود.
-
میزان استفاده از لوریج
هرچقدر از اهرم بالاتری استفاده کنید، باید نسبت به نوسانات بازار حساس‌تر باشید. در این شرایط تایم فریم‌های پایین‌تر اولویت دارند؛ زیرا در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ریسک نوسانات غیرمنتظره بیشتر می‌شود.
-
شیوه معاملاتی فردی
استراتژی هر تریدر، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب تایم فریم دارد؛ به‌عنوان‌مثال کسی که بر اساس تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت معامله می‌کند، با کسی که دنبال موج‌سواری در روندهای بلندمدت است، نیاز به تایم فریم‌های متفاوتی دارد.
-
تأثیر کارمزدها بر معاملات بلندمدت
در بازار فیوچرز، هزینه‌ای به نام Funding Fee وجود دارد که به‌صورت دوره‌ای (معمولاً هر ۸ ساعت) از معامله‌گر دریافت می‌شود. این کارمزد در معاملات طولانی‌مدت می‌تواند جالب‌توجه باشد؛ بنابراین در انتخاب تایم فریم باید به بازدهی در برابر هزینه توجه شود.
پیشنهاد مطالعه: بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز در سال 2025
بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ترید فیوچرز (معامله تعهدی ارز دیجیتال)
برای معامله‌گرانی که به‌صورت حرفه‌ای در بازار فیوچرز فعالیت می‌کنند، انتخاب یک صرافی قابل‌اعتماد و مجهز، اهمیت زیادی دارد. در این میان، صرافی ارز دیجیتال ورسلند به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های بومی و تخصصی در بازار رمزارز ایران، توانسته با ارائه ابزارها و امکانات متنوع، جایگاه ویژه‌ای در میان تریدرهای ایرانی پیدا کند.قبلا در مقاله کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد به طور مفصل صرافی های ارز دیجیتال فیوچرزدار ایرانی را بررسی کرده ایم.بد نیست نگاهی هم به آن بیاندازید.
یکی از ویژگی‌های مهم ورسلند، پشتیبانی از بیش از ۴۰۰ رمزارز مختلف است که شامل ارزهای محبوب و پروژه‌های جدید بازار می‌شود. این تنوع، فرصت‌های معاملاتی گسترده‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر آن، ورسلند امکان معاملات دو طرفه (خریدوفروش) را فراهم کرده که به تریدرها اجازه می‌دهد حتی در روندهای نزولی بازار نیز کسب سود کنند. اما جذاب‌ترین ویژگی برای معامله‌گران حرفه‌ای، امکان انجام معاملات اهرمی تا ۳۰ برابر است. این قابلیت به افراد ریسک‌پذیر اجازه می‌دهد با مدیریت صحیح سرمایه، از نوسانات کوچک نیز سودهای زیادی کسب کنند.
سخن پایانی
به‌طورکلی ازآنجاکه تحلیل تکنیکال بر مبنای الگوهای قیمتی و واکنش معامله‌گران به این الگوها پایه‌گذاری شده، هر چه حجم معاملات بیشتر باشد، تحلیل‌ها هم بازدهی دقیق‌تری خواهند داشت. بنابراین، انجام معامله در زمان‌هایی که بازار از نقدینگی بالاتری برخوردار است، به تریدرها کمک می‌کند تحلیل‌های خود را با دقت بیشتری به اجرا بگذارند. بر اساس تجربه بازار، سه بازه زمانی ۹: ۳۰ تا ۱۰: ۳۰ صبح، ۱۷: ۳۰ تا ۱۸: ۳۰ عصر، و ۲۱: ۳۰ تا ۲۲: ۳۰ شب به‌عنوان بهترین زمان‌های انجام معاملات فیوچرز شناخته می‌شوند. در این ساعات به دلیل فرایند تسویه معاملات روزانه، گردش سرمایه و نقدینگی به اوج خود می‌رسد و واکنش قیمت‌ها نسبت به تحلیل‌ها محسوس‌تر و قابل‌اعتمادترند.
سؤالات متداول
- معاملات فیوچرز چیست و چه مزایایی دارد؟
فیوچرز نوعی قرارداد مشتقه است که به تریدر اجازه می‌دهد تا دارایی را اکنون معامله کنند ولی تحویل آن در آینده انجام شود. مزیت اصلی فیوچرز، امکان کسب سود از نوسانات قیمت بدون نیاز به مالکیت واقعی دارایی است.
- در کدام تایم فریم فیوچرز ترید کنیم؟
ابتدا از تایم فریم‌های بالاتر مانند ۱ ساعته یا ۴ ساعته برای تشخیص روند کلی استفاده کنید؛ سپس برای ورود به معامله، سراغ تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل ۵ دقیقه‌ای بروید.
- آیا استفاده از تایم فریم‌های بالا همیشه توصیه می‌شود؟
نه الزاماً، اگر چه تایم فریم‌های بالا کمک می‌کنند تا نوسانات کوتاه‌مدت فیلتر شوند؛ اما در فیوچرز به دلیل کارمزدهایی مانند Funding Fee، نگه‌داری بلندمدت ممکن است هزینه‌بر باشد. بنابراین باید بین تحلیل دقیق و صرفه‌جویی در کارمزد تعادل برقرار کرد.
منابع:
