دامیننس بیت کوین چیست؟ توضیح اهمیت و کاربرد دامیننس به زبان ساده
اگر شما نیز از جمله افرادی هستید که به تازگی وارد بازار کریپتو و رمز ارزها شده اید حتما اصطلاح دامیننس بیت کوین را شنیده اید و برای شما سوال شده است که دامیننس یعنی چه و شامل چه چیزی می شود؟ از این رو در ادامه به صورت کامل به بررسی صفر تا صد دامیننس بیت کوین می پردازیم.
به صورت کلی شاخصی که نشان دهنده نسبت بیت کوین به کل ارزش بازار رمزارزها می باشد را دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) می گویند. به عنوان مثال اگر شاخص (Bitcoin Dominance) 40 درصد باشد، نشان دهنده این است که بیت کوین 40 درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را شامل شده است. این شاخص در تحلیل های زیادی استفاده شده و برای کاربران و معامله گران به عنوان یک راهنمای مناسب برای درک روند حرکت سیار آلت کوینها کمک کننده می باشد.
اگر دامیننس بیت بالا باشد، نشان دهنده این است که بیت کوین نسبت به سایر ارزها در بازار اهمیت بیشتری دارد و بیشترین مقدار ارزهای دیجیتال به بیت کوین تعلق دارد. از طرف دیگر، اگر دامیننس برای بیت کوین پایین باشد، ارزهای دیگر در بازار اهمیت بیشتری دارند و بیت کوین کمترین تاثیر را دارد.
پیشنهاد مطالعه: بیت کوین چیست؟ همه چیز درباره بیت کوین (BTC) به زباده ساده
دامیننس بیت کوین اطلاعات مهمی در رابطه با توزیع سرمایه و موقعیت بیت کوین و سایر رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال ارائه میدهد. این شاخص راهنمای خوبی برای تریدرها و سرمایهگذاران با هدف تحلیل و پیشبینی جهت گیری بازار، تصمیمگیری های سرمایهگذاری و مدیریت ریسک می باشد؛ از این رو در ادامه به بررسی مفهوم و نکات مهم دامیننس، آموزش دامیننس بیت کوین و… می پردازیم.
دامیننس چیست؟
دامیننس به معنای تسلط یا سلطه بر بازار است و نمایانگر درصد سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص به عنوان نشاندهنده قدرت و تأثیر یک ارز دیجیتال بر روی بازار عمل میکند و میتواند به تریدرها و سرمایهگذاران در تصمیمگیری هایشان کمک کند.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین به چه معناست؟ دامیننس بیت کوین، معیاری است که سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال را نشان میدهد. به عبارت ساده، این شاخص نسبت ارزش بازار بیت کوین به مجموع ارزش بازار همه ارزهای دیجیتال دیگر است. دامیننس بیت کوین نشان میدهد که بیت کوین چقدر بر بازار کریپتو سلطه دارد و چه میزان تأثیر آن بر قیمت و روند سایر ارزها وجود دارد.
پیشنهاد مطالعه: خطرات و ریسکهای خرید بیت کوین + راهکارهایی که قبل از خرید باید بدانید!
این شاخص برای معاملهگران و سرمایهگذاران بسیار مهم است، زیرا از طریق آن میتوان رابطه دامیننس بیت کوین با بیت کوین و حتی رابطه دامیننس بیت کوین و تتر را بررسی کرد، فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کرد و استراتژی معاملاتی با دامیننس بیت کوین طراحی نمود.
به زبان ساده، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش مییابد، این نشان میدهد که سرمایهها به بیت کوین وارد میشوند و احتمالاً سایر آلتکوینها نسبت به بیت کوین ضعیفتر عمل میکنند. برعکس، کاهش دامیننس بیت کوین معمولاً به افزایش محبوبیت آلتکوینها و جریان سرمایه به سمت آنها اشاره دارد.
نماد دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین در پلتفرمهای تحلیل بازار با نماد BTC.D شناخته میشود.
رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیتکوین
وقتی دامیننس بالا میرود، یعنی سرمایهگذاران سرمایه خود را از آلتکوینها خارج کرده و بیشتر وارد بیتکوین کردهاند، پس معمولاً یا بیتکوین در حال رشد است یا بازار در فاز ترس قرار دارد. در مقابل، وقتی دامیننس کاهش مییابد، معمولاً به این معناست که آلتکوینها جذابتر شدهاند و پول از بیتکوین به سمت آنها جریان پیدا میکند؛ در چنین دورههایی قیمت بیتکوین یا در حال اصلاح است یا رشد کندتری نسبت به بقیه بازار دارد. بنابراین دامیننس را میتوان یک شاخص مهم برای تشخیص فازهای چرخش نقدینگی و تعیین اینکه بازار بیشتر روی بیتکوین متمرکز است یا روی آلتکوینها، دانست.
پیشنهاد مطالعه: تفاوت اتریوم و بیتکوین؛ کدام برای سرمایهگذاری بهتر است؟
رابطه دامیننس بیت کوین و تتر
وقتی دامیننس بیتکوین افزایش پیدا میکند، یعنی سرمایهگذاران ترجیح میدهند دارایی خود را به بیتکوین منتقل کنند و معمولاً از استیبلکوینها مثل تتر برای ورود به بازار استفاده میکنند؛ این باعث میشود حجم خرید تتر افزایش یافته و نقدینگی تتر در بازار کاهش یابد. برعکس، وقتی دامیننس بیتکوین کاهش مییابد و آلتکوینها جذابتر میشوند، سرمایه از بیتکوین به آلتکوینها منتقل میشود و معاملهگران ممکن است بخشی از سود خود را به تتر تبدیل کنند، که منجر به فروش تتر و افزایش موجودی و حجم تتر در گردش میشود.
تاثیر دامیننس بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال
وقتی دامیننس بیتکوین بالا میرود، معمولاً سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند و پول خود را از آلتکوینها خارج میکنند. این موضوع میتواند نشانهای از افزایش ریسکگریزی در بازار یا انتظار نوسانات بالا باشد و اغلب با اصلاح یا روند کند آلتکوینها همراه است، در حالی که بیتکوین ممکن است روند صعودی یا تثبیتی داشته باشد. در این شرایط، معاملهگران حرفهای معمولاً تمرکز خود را روی بیتکوین قرار میدهند و آلتکوینها کمتر جذاب میشوند.
در مقابل، وقتی دامیننس بیت کوین کاهش مییابد، سرمایهگذاران به سمت آلتکوینها و پروژههای جدید سوق پیدا میکنند. این شرایط نشاندهنده بازار صعودی آلتکوینها و تمایل به ریسک بیشتر است و معمولاً قیمت بیت کوین نسبت به آلتکوینها کندتر رشد میکند یا ثابت میماند.
دامیننس بیتکوین علاوه بر نشان دادن سهم بازار، نقش شاخص روانشناسی سرمایهگذاران را هم دارد. افزایش دامیننس معمولاً نشاندهنده ترس یا عدم اطمینان در بازار است؛ در چنین شرایطی، معاملهگران به دنبال کاهش ریسک هستند و به جای تنوع در آلتکوینها، روی بیتکوین متمرکز میشوند. این رفتار میتواند باعث کاهش نوسانات کلی بازار شود، چرا که بیتکوین نسبت به آلتکوینها ثبات بیشتری دارد و جریان سرمایه کمتر بین داراییها جابهجا میشود.
پیشنهاد مطالعه: چگونه بیت کوین بخریم؟ آموزش نحوه خرید بیت کوین (BTC) در ایران با تتر و تومان
نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین
برای محاسبه شاخص دامیننس بیت کوین کافی است ارزش بازار بیت کوین را بر مجموع ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال دیگر تقسیم کنید: دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین ÷ کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال × ۱۰۰
مثال: فرض کنید ارزش بازار بیت کوین ۵ تریلیون دلار و ارزش کل بازار کریپتو ۱۰ تریلیون دلار باشد. با استفاده از فرمول بالا، دامیننس بیت کوین برابر با ۵۰٪ خواهد بود.
تاریخچه دامیننس بیت کوین
در سال ۲۰۱۷، با رونق ICOها و ظهور آلتکوینهای مختلف، سرمایهگذاران شروع به استفاده از دامیننس بیت کوین کردند تا بفهمند آیا ارزهای جایگزین نسبت به بیت کوین در حال رشد هستند یا کاهش ارزش دارند.
اگرچه شاخص از حدود ۲۰۱۷ در جوامع معاملاتی مورد استفاده قرار گرفت، اما محبوبیت واقعی آن در سال ۲۰۲۱ و با رونق آلتکوینها افزایش یافت.
قبل از سال ۲۰۱۷، بیت کوین حدود ۹۵٪ از کل ارزش بازار کریپتو را در اختیار داشت. با افزایش محبوبیت آلتکوینها و پروژههایی مانند سولانا و اتریوم، دامیننس بیت کوین به کمترین مقدار خود یعنی ۳۷.۶٪ در اوایل ۲۰۱۸ رسید.
در سال ۲۰۱۹، پس از سقوط قیمت ۸۷٪ اتریوم، دامیننس بیت کوین دوباره به حدود ۷۱٪ بازگشت. در طول سال ۲۰۲۴، دامیننس بیت کوین بین ۵۲٪ تا ۶۱٪ نوسان داشت و اوج آن در نوامبر بود. در سال ۲۰۲۵، دامیننس بیت کوین در محدوده حدود ۵۶٪ تا ۶۰٪ قرار دارد.
عوامل تأثیرگذار بر دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از تغییر روند بازار و محبوبیت آلتکوینها گرفته تا نوسانات بازارهای صعودی و نزولی، ورود سرمایه به استیبلکوینها مانند تتر، و ظهور ارزها و پروژههای جدید. بررسی این عوامل به شما کمک میکند تا رفتار بازار را بهتر پیشبینی کنید.
- تغییر روند بازار و رشد آلتکوینها: با رشد آلتکوینها مانند اتریوم و سولانا، دامیننس بیت کوین کاهش مییابد.
- بازارهای صعودی و نزولی: در بازار صعودی، آلتکوینها محبوبتر میشوند و دامیننس بیت کوین کاهش مییابد؛ در بازار نزولی، سرمایه به بیت کوین منتقل میشود و دامیننس افزایش مییابد.
- ورود سرمایه به استیبلکوینها: استیبلکوینها مانند تتر باعث کاهش دامیننس بیت کوین میشوند، بهخصوص در زمان نوسانات شدید بازار
- ارزها و پروژههای جدید: ظهور هزاران ارز دیجیتال و NFTها سهم بیت کوین را کاهش میدهد و عوامل تاثیر گذار بر دامیننس بیت کوین را تحت تأثیر قرار میدهد.
استراتژی معاملاتی با دامیننس بیت کوین
دامیننس بیتکوین میتواند برای تشخیص فرصتهای کوتاهمدت و میانمدت بازار مفید باشد. در ادامه این استراتژی معاملاتی را مرحله به مرحله توضیح میدهیم:
۱. شناسایی روند دامیننس:
اگر دامیننس بیتکوین در حال افزایش است، نشان میدهد سرمایهگذاران به بیتکوین پناه میبرند و آلتکوینها ممکن است اصلاح یا روند نزولی داشته باشند. در این شرایط، بهتر است تمرکز روی بیتکوین و استراتژیهای کمریسکتر باشد.اگر دامیننس کاهش مییابد، نشاندهنده ورود نقدینگی به آلتکوینهاست و فرصتهای سودآور در آلتکوینها بیشتر است.
۲. همراهی با روند قیمت بیتکوین:
هنگام افزایش دامیننس و همزمان رشد قیمت بیتکوین، میتوان در بازار معاملات تعهدی (فیوچرز) معاملات خرید بیتکوین (Long) انجام داد. اگر دامیننس افزایش یابد ولی قیمت بیتکوین در حال اصلاح باشد، بهتر است از معاملات آلتکوین پرهیز کرد و نقدینگی را حفظ نمود.
۳. تایید با حجم معاملات و شاخصهای دیگر:
حجم معاملات بیتکوین و آلتکوینها را بررسی کنید؛ افزایش دامیننس همراه با افزایش حجم خرید بیتکوین، نشانه ورود سرمایه قوی است. از شاخصهای تکمیلی مثل RSI یا MACD برای شناسایی اشباع خرید یا فروش استفاده کنید تا سیگنالهای دامیننس را فیلتر کنید.
۴. مدیریت ریسک و تقسیم سرمایه:
بخشی از سرمایه را همیشه نقد نگه دارید تا در صورت کاهش ناگهانی دامیننس یا برگشت بازار، فرصت ورود مجدد داشته باشید. استفاده از حدضرر برای آلتکوینها هنگام افزایش دامیننس، ریسک را کاهش میدهد.
چرا از شاخص دامیننس بیت کوین استفاده می کنیم؟
استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) به دلایل مهمی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. این شاخص به عنوان یک ابزار تحلیلی کلیدی به ما کمک میکند تا درک بهتری از روند بازار و تغییرات در زمانهای مختلف داشته باشیم. دلایلی که موجب کاربرد متداول دامیننس بیت میشوند عبارتند از:
با بررسی روند دامیننس بیت کوین میتوان زمان ورود یا خروج از آلتکوینها را تشخیص داد، فرصتهای سودآور را شناسایی کرد و استراتژی معاملاتی طراحی نمود. در زیر کاربردهای این شاخص را توضیح دادهایم:
- مدیریت ریسک: سرمایهگذاران میتوانند از دامیننس بیت کوین برای مدیریت ریسک استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد اما دامیننس افزایش یابد، ممکن است بازار آلتکوینها در خطر باشد و سرمایهگذاران بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین منتقل کنند.
- شناسایی فرصتهای خرید ارز دیجیتال: وقتی سرمایهها به آلتکوینها منتقل میشوند و دامیننس بیت کوین کاهش مییابد، معاملهگران میتوانند پروژههای سودآور را شناسایی کنند. همچنین میتوان از این شاخص برای شناسایی فرصد خرید بیت کوین از صرافی ارز دیجیتال نیز استفاده کرد.
- چرخه دامیننس بیت کوین: روند صعود و نزول بیت کوین و آلتکوینها معمولاً یک چرخه مشخص دارد که معاملهگران میتوانند با تحلیل آن، استراتژی معاملاتی با دامیننس بیت کوین طراحی کنند.
دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟ نمودار لحظهای دامیننس بیت کوین
برای دامیننس بیت کوین میتوانید از چارت آن که توسط تریدینگ ویو عرضه شده است استفاده کنید. این چارت در آدرس زیر قابل دسترسی است:برای مشاهده نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین می توانید از سایت تریدینگ ویو با تمام جزئیات مشاهده کنید که این چارت در شکل زیر نیز به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.
سپس چارت قیمت بیت کوین را در تایم فریم مورد نظر بررسی کرده که در سطح افقی نمودار مشخص شده است و در نهایت برای تعیین استراتژی خود استفاده کنید.
با تحلیل و بررسی نمودار نوسانات BTC.D می توان به وضوح تغییرات تسلط بیت کوین بر روی بازار را در بازه های زمانی مختلف مشاهده کرد. همچنین این تغییرات در سنجش تأثیر اخبار، رویدادها، تغییرات تکنولوژیکی و دیگر عوامل بر روی تسلط بیت کوین کمک می کند. به طور مثال، اگر در یک زمان خاص بیت کوین به نقطهای از ارتفاع رسیده و مقدار BTC.D نیز در حدی بالا باشد، این نکته نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به سمت بیت کوین در شرایط اوج است.
از طرف دیگر، اگر مقدار BTC.D در بازهای پایین باشد، این نکته نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به سمت آلت کوین ها است، به خصوص در زمانی که بازار با یک تناقض بزرگ مواجه باشد، برای اطلاع از جزئیات و همچنین مشاهده قیمت و نمودار لحظه ای رمز ارزها تنها کافیست به بخش قیمت ارز دیجیتال در صرافی ورسلند مراجعه کنید.
تحلیل دامیننس بیت کوین
بررسی نوسانات و تاریخچه BTC.D اطلاعات ارزشمندی درباره تأثیر رویدادها و تغییرات فاندامنتال در گذشته می دهد. با مشاهده چگونگی تغییرات در دامیننس بیت کوین در رویدادهای مهم مانند هاردفورکها، اخبار رسمی، تغییرات قوانین بازار و… می توان به علل و تأثیرات این تغییرات بر سلطه بیت کوین پی برد. علاوه براین با استفاده از این اطلاعات و استفاده از تجربیات گذشته می توان به عنوان راهنمایی برای تصمیمات آینده استفاده کنیم.
دربین نوسانات تاریخی BTC.D، بازه های مختلفی از سلطه بیت کوین بر بازار مشاهده شده است. همچنین، با توجه به رشد و گسترش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، تغییرات در این شاخص ممکن است بیشترین و کمترین مقادیر خود را نیز به روز کند. این اطلاعات به ما ایده می دهد که سرمایهگذاران در دورههای مختلف تا چه اندازه به معامله بیت کوین یا آلت کوین ها تمایل دارند.
سخن پایانی
در این مقاله به این پرسش پرداختیم که دامیننس بیت کوین یعنی چه و هر آنچه باید در مورد این شاخص بدانید را توضیح دادیم. دامیننس بیت کوین به خودی خود شاخصی است که به معاملهگران کمک میکند بازار کریپتو را بهتر تحلیل کنند، پروژههای بالقوه را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری برای تنوع سبد سرمایهگذاری خود بگیرند. اگرچه این شاخص مفید است، اما بیچون و چرا نیست. برخی معتقدند دامیننس بیت کوین در گذشته مهم بوده زیرا تعداد ارزهای دیجیتال محدود بود و در آینده ممکن است تأثیر آن کاهش یابد.
