معاملات اسپات چیست و در ارز دیجیتال چگونه انجام می شود؟

در مارکت ارزهای دیجیتال، دو بازار برای معاملات رمز ارز ها وجود دارد. 1) بازار فیوچرز یا آتی 2) بازار اسپات یا نقدی! شما می توانید طبق مهارت و تجربه و میزان ریسک خود یکی از بازار های فوق را انتخاب و در آن به معاملات ارزهای دیجیتال بپردازید. ترید و معامله در بازار اسپات و یا نقدی نسبت به معاملات فیوچرز و یا آتی کمترین ریسک را به همراه دارد. اگر به دنبال ریسک کم هستید، بهترین کار فعالیت در بازار اسپات می باشد.

در صورتی که به تازگی وارد حوزه ارز های دیجیتال شده باشید، احتمالاً با معاملات اسپات آشنا نیستید. در این راهنما در نظر داریم تا به معاملات اسپات بپردازیم و به شما آموزش دهیم که چگونه می توانید در بازار اسپات ارزهای دیجیتال معامله کنید. همراه ما باشید.

مفهوم بازار اسپات

بازار اسپات یا Spot Market به نام های دیگری نیز معروف است. اگر تا به حال نام بازار اسپات را نشنیده باشید احتمالاً با نام های دیگر این بازار یعنی Physical Market یا بازار فیزیکی و Cash Market یا بازار نقدی آشنا هستید.

در بازار اسپات شما می توانید بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین ها به صورت لحظه ای و یا در قیمت مشخص خرید و فروش کنید. زمانی که در بازار اسپات Spot شما اقدام به خرید بیت کوین و اتریوم یا سایر آلت کوین ها می کنید، برعکس بازار آتی و یا فیوچرز؛ به صورت واقعی دارایی مورد نظر برای شما خریداری می شود و در نهایت به کیف پول صرافی که متعلق به حساب شما است واریز می شود.

در حال حاضر، تمام صرافی های ایرانی ارز دیجیتال از بازار اسپات استفاده می کنند. اگر قصد معامله در صرافی های ایرانی داشته باشید، تنها می توانید به سراغ بازار اسپات بروید. صرافی ورسلند نیز همانند باقی صرافی های ایرانی از بازار اسپات پشتیبانی می کند.

بیشتر بدانید: معرفی بهترین صرافی های ارز دیجیتال 

این موضوع در صرافی های خارجی برعکس است. معمولاً اکثر صرافی های متمرکز خارجی از بازار اسپات و بازار فیوچرز و یا آتی به صورت هم‌زمان پشتیبانی می کنند و شما می توانید در هر دو بازار فعالیت کنید.

در بین تمام صرافی های خارجی، چند صرافی وجود دارد که تنها از بازار فیوچرز و آتی پشتیبانی می کنند و هیچ خبری از بازار اسپات در آن ها نیست! یکی از این نوع بازار ها که بسیار معروف است، بازار بورس کالای شیکاگو یا CME است. اگر تا به حال در کنار تحلیلگران بازار های کریپتو بوده باشید، احتمالاً با این بازار آشنا هستید چراکه برای تحلیل بیت کوین از نمودار این بازار بسیار استفاده می شود.

در بین بازار اسپات و فیوچرز تفاوت هایی وجود دارد. اولین تفاوتی که در بین دو بازار فوق بسیار به چشم می خورد تفاوت در قیمت است. قیمت رمز ارز ها معمولاً در بازار اسپات و فیوچرز متفاوت است. برای مثال در زمان نگارش این مقاله قیمت بیت کوین در بازار اسپات برابر با 23436.0 دلار و در بازار فیوچرز 23433.0 دلار می باشد.

با توجه به این موضوع شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که دلیل این تفاوت قیمت اندک چیست؟ تفاوت قیمت بین دو بازار فوق به دلیل ماهیت آن ها می باشد. حال که این موضوع بیان شد لازم است تا با دفتر سفارش یا Orderbook نیز آشنا شوید تا بهتر بتوانید تفاوت قیمت در بین این دو بازار را درک کنید.

دفتر سفارش یا Order Book چیست؟

هم بازار فیوچرز و هم بازار اسپات یک دفتر سفارش یا Order Book در هر صرافی دارد. در اوردر بوک یا دفتر سفارش شما می توانید لیست سفارش های خرید و فروش که برای یک دارایی ثبت شده است را مشاهده کنید. هر صرافی در بخش معاملات دفتر سفارش Order Book خود را به نمایش گذاشته است. در تصویر ذیل شما می توانید نمایی از اوردر بوک و یا Order Book را در بازار اسپات صرافی ورسلند مشاهده کنید.

حال که با نمایی از اوردر بوک در صرافی ورسلند آشنا شدید، برای درک بهتر این بخش لازم است تا توضیحاتی ارائه دهیم. در بخش اسپات این صرافی افرادی هستند که برای خرید بیت کوین در قیمت مدنظرشان یک سفارش خرید ثبت کرده اند. زمانی که سفارش آن ها ثبت می شود، شما می توانید آن سفارش را در بخش خرید اوردر بوک (بخش سبز رنگ) مشاهده کنید. از طرفی، در مقابل خریداران، برخی از افراد سفارش فروش به قیمت دلخواه ثبت می کنند. سفارش آن ها نیز پس از ثبت در بخش فروش (قرمز رنگ) قرار می گیرد و می توانید آن را مشاهده کنید. با توجه به این موضوع، لیست خریداران و فروشندگان بیت کوین در این بخش مشخص می شود.

پس از اینکه سفارش هر شخص تکمیل شد، سفارش از این بخش حذف می شود. برای مثال اگر شما در صرافی ورسلند برای خرید 2 واحد بیت کوین اوردر یا سفارش خرید بگذارید، در صورتی که هر 2 واحد خریداری شود و سفارش شما تکمیل شود، اوردر و یا سفارش از این بخش حذف می گردد و جایگزین آن دیگر سفارش کاربران می شود.

دفتر سفارش یا Order Book چه برای خرید و چه برای فروش مدام در حال تغییر است. دلیل این موضوع نیز تنها این است که توسط خریداران و فروشندگان به صورت لحظه سفارش ثبت می شود.

معاملات اسپات در دنیای فیزیکی

معامله در بازار اسپات تنها محدود به یک مکان و یا یک پلتفرم خاص نیست. شما می توانید به دور از صرافی های ارز دیجیتال در دنیای واقعی با افراد مختلف رمز ارز ها، کالاهای دیگر را معامله کنید. برای مثال، ممکن است قصد خرید بیت کوین از صرافی های ایرانی و یا خارجی را نداشته باشید، به همین دلیل به سراغ خرید حضوری بیت کوین از افراد مختلف بروید.

در این مواقع زمانی که درخواست خرید بیت کوین می کنید، بیت کوین های فروشنده از کیف پول به کیف پول شما منتقل می شود و شما نیز مبلغی را بابت خرید بیت کوین پرداخت می کنید. دقیقاً همانند یک صرافی! معمولاً این نوع از معاملات را OTC یا Over The Counter نام گذاری می کنند.

با توجه به این موضوع، شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که کدام بازار اسپات بهتر است؟ بازار اثبات صرافی های دیجیتال یا بازار اسپات OTC؟

قیمت بازار اسپات در صرافی های ارز دیجیتال به صورت لحظه تغییر می کند؛ یعنی با توجه به بخش اوردر بوک یا دفتر سفارش و دلایل دیگر، قیمت رمز ارز ها مشخص می شود. در صرافی ها قیمت تمامی رمز ارز ها مشخص است و شما می توانید به راحتی با مشاهده قیمت تصمیم خود را در لحظه بگیرید؛ اما در OTC قیمت توسط افراد مشخص می شود و در اصل هیچ دفتر سفارش و یا اوردر بوکی وجود ندارد؛ بنابراین هر فردی می تواند قیمت مربوط به خود را بدهد بدون آنکه به چیزی توجه کند.

جز این موضوع، در صرافی ها شما می توانید در هنگام خرید یک قیمت خاصی را که اصطلاحا به آن Limit Order می گویند، مشخص کنید و در همان قیمت خرید و فروش خود را انجام دهید. اما در خرید و فروش های حضوری چنین امکانی وجود ندارد و تنها در همان قیمتی که توسط طرفین اعلام می شود باید عملیات خرید و فروش صورت بگیرد.

از طرفی، خرید از افراد حضوری در صورتی که از قبل با یک دیگر آشنا نباشید ریسک هایی را به همراه دارد. در کل با توجه به مواردی که درباره هر دو طرف وجود دارد، بهترین کار خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی های دیجیتال است. شما می توانید پس از تحقیقات، صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس در آن احراز هویت و در نهایت فعالیت خود را آغاز نمایید.

بیشتر بدانید: آموزش خرید ارز دیجیتال

در بین تمام صرافی های ایرانی، اکسچنج ایرانی ورسلند از امکانات بیشتری همچون کپی ترید، امکان معامله در بازار تبادل سریع و بازار حرفه ای پشتیبانی می کند. شما می توانید در کمترین زمان ممکن در صرافی ورسلند ثبت نام و احراز هویت کنید و در نهایت فعالیت مورد نظر خود را انجام دهید. در صورتی که برایتان سؤالی درباره نحوه فعالیت در صرافی ورسلند ایجاد شد، می توانید با مراجعه به بخش پشتیبانی با کارشناسان مستقر در این مجموعه ارتباط بگیرید و سؤال خود را مطرح کنید.

بیشتر بدانید: آموزش کپی تریدینگ

بررسی تفاوت های معاملات اسپات Spot (نقدی) و فیوچرز futures (آتی)

در این راهنما برای درک بهتر بازار اسپات چندین بار از بازار فیوچرز نام برده شد. برای اینکه با تفاوت های این دو بازار بیشتر آشنا شوید، در این بخش قصد داریم تا به تفاوت های مهم این دو بازار معاملاتی بپردازیم.

یکی از تفاوت های بازار فیوچرز و اسپات قیمت رمز ارز ها می باشد که پیشتر به آن ها اشاره شد. دومین تفاوت این بازار هنگام خرید و فروش یک ارز است. در بازار اسپات یا نقدی هنگامی که شما درخواست خرید یک ارز را ثبت می کنید، در صورتی که در آن طرف معامله، سفارش دیگری برای فروش وجود داشته باشد، درخواست خرید شما تکمیل می شود و دارایی به کیف پول اختصاصی صرافی که در آن فعالیت می کنید انتقال می یابد.

بیشتر بدانید: کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

اما در فیوچرز به این شکل نیست. شما زمانی که در فیوچرز یک سفارش ارسال می کنید، در اصل یک قرارداد ایجاد می کنید که در زمان آینده پرداخت می شود. پس از اینکه قرارداد به پایان رسید، یعنی هنگامی که سفارش شما بسته شد، خریدار و فروشنده فقط مبلغ موجود در قرارداد را تسویه می کنند؛ یعنی میزان سود و ضرر!

با توجه به اینکه در فیوچرز در بین خریدار و فروشنده یک قرارداد ایجاد می شود، معامله گران این بازار می توانند از ریزش و رشد قیمت سود دریافت کنند. برای مثال، اگر روند بیت کوین و یا هر رمز ارز دیگری ریزشی باشد، شما می توانید قرارداد های فروش Short ایجاد کنید و وارد پوزیشن فروش شوید. در این حال اگر پیش‌بینی شما برای ریزش درست باشد، هر چه که بیت کوین و یا رمز ارز مورد نظر شما بیشتر با ریزش رو به رو شود، شما نیز سود بیشتری دریافت می کنید. این موضوع می تواند به صورت برعکس (برای رشد قیمت) نیز اتفاق بی افتد. معمولاً به این دلیل به بازار فیوچرز، بازار دو طرفه نیز گفته می شود.

در بازار اسپات این موضوع برعکس است؛ یعنی شما فقط می توانید از رشد و صعود قیمت سود دریافت کنید. به هیچ عنوان نمی توانید از ریزش قیمت سود کنید. در معاملات اسپات، زمانی که تحلیل شما صعودی است، در قیمت مدنظر رمز ارز فوق را خریداری می کنید. در نهایت پس از اینکه قیمت با تارگت شما برخورد کرد، اقدام به فروش آن می کنید و در ازای فروش رمز ارز مورد نظر رمز ارز دیگری و یا یکی از استیبل کوین ها را دریافت می کنید.

آخرین تفاوتی که لازم است تا در این بخش به آن اشاره کنیم، خطر لیکوئید شدن است. در معاملات فیوچرز، هر معامله گر در خطر لیکوئید شدن است. شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که منظور از لیکوئید شدن چیست؟ لیکوئید به معنی این است که در پوزیشن تمام دارایی که وارد کرده اید از بین برود و در نهایت سرمایه شما برابر با 0 شود.

به دلیل اینکه در فیوچرز شما هیچ خرید و فروشی همانند اسپات انجام نمی دهید و تنها به عنوان یک قرارداد معامله برقرار می شود، در صورتی که قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند و سرمایه شما برابر با 0 شود، در اصل لیکوئید می شوید و پوزیشن شما توسط صرافی بسته می شود. شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که چگونه می توانیم از لیکوئید شدن جلوگیری کنیم؟

چه در معاملات اسپات چه در معاملات فیوچرز زمانی که شما وارد یک معامله می شوید، باید برای معاملات خود حد ضرر Stop loss و حد سود Take Profit بگذارید. در معاملات فیوچرز حد ضرر بسیار مهم است. در صورتی که قصد دارید تا ریسک لیکوئید شدن شما کاهش پیدا کند، حتماً باید برای معاملات خود SL یا حد ضرر بگذارید. پس از اینکه برای معاملات خود حد ضرر تنظیم کردید، اگر قیمت از محدوده مشخص شده بیشتر کاهش پیدا کند، حد ضرر شما فعال می شود و معامله شما بسته خواهد شد. در نهایت این موضوع می تواند از لیکوئید شدن شما جلوگیری کند.

در معاملات اسپات این موضوع وجود ندارد. زمانی که شما یک توکن خریداری می کنید، در اصل با توجه به سرمایه خود تعداد واحدی از توکن فوق به کیف پول شما واریز می شود. حال اگر قیمت برعکس تحلیل شما حرکت کند، دیگر خبری از لیکوئید شدن نیست و تنها از ارزش دارایی شما کسر می شود. برای مثال:

شما 1 واحد بیت کوین با ارزش 20 هزار دلار خریده اید. پس از خرید تمام یک واحد خریداری شده به کیف پول شما منتقل می شود. حال اگر به هر دلیلی قیمت بیت کوین به یک دلار برسد، ارزش دارایی شما کم می شود چراکه میزان سرمایه تان از 20 هزار دلار به یک دلار سقوط کرده است؛ اما شما هنوز یک واحد بیت کوین دارید! حتی اگر قیمت بیت کوین برابر با 0 هم شود، بازهم ارزش سرمایه شما کم شده است؛ اما در صورتی که ارزش بیت کوین مجدد رشد کند، ارزش دارایی شما به میزان واحدی که پیشتر خریداری کرده بودید رشد می کند.

مزایا و معایب بازار اسپات

تمام بخش های بازار های مالی مزایا و معایبی دارند که قبل از شروع لازم است تا از آن ها مطلع شوید. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به مزایا و معایب بازار اسپات بپردازیم تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

مزایا:

1. اولین مزیت مهم که بازار اسپات دارد این است که شما می توانید ستاپ خود را تنظیم نمایید و سپس آن را فراموش کنید. به اصطلاح به انجام این کار Set And Forget گفته می شود. با توجه به اینکه افراد به قصد اسکلپ در بازار اسپات وارد معامله نمی شوند، انجام چنین کاری ریسک به حساب نمی آید چراکه پس از ورود به پوزیشن نیازی به مدیریت آن نیست.

در بازار اسپات معمولاً معاملات با اهداف بلند مدت و یا میان مدت باز می شوند. به همین دلیل، شما می توانید پس از باز شدن معامله، آن را فراموش کنید و منتظر باشید تا قیمت به سوی هدف شما حرکت کند. خوشبختانه در معاملات اسپات همانطور که گفتیم دیگر نگرانی بابت لیکوئید شدن و یا کال مارجین وجود ندارد.

2. در بازار اسپات زمانی که شما موجودی خود را برای ورود به معامله مشخص می کنید، دقیقاً پوزیشن شما نیز به همان مقدار باز می شود. این موضوع باعث می شود تا پس از ورود به معامله برای محاسبه حد سود و حد ضرر راحت تر بتوانید تصمیم گیری کنید. در اصل باید عنوان کنیم که با توجه به قوانین ساده این بازار، انجام معاملات در اسپات صرافی های کریپتو، بسیار آسان تر است.

زمانی که شما در فیوچرز یک پوزیشن باز کنید، با توجه به اینکه اهرم یا لوریج در معامله دخیل است، اگر مبتدی باشید ممکن است برای محاسبه ریسک، سود و… با مشکل رو به رو شوید.

3. آخرین مزیتی که لازم است تا به آن در این بخش اشاره کنیم شفافیت قیمت ها در بازار اسپات است. در این بازار قیمت ها متکی به عرضه و تقاضا هستند و به همین ترتیب در دفتر سفارش یا Order Book لیست می شوند. (کمی پیش‌تر به دفتر سفارش به صورت کامل اشاره شد.) این موضوع دقیقاً برعکس بازار فیوچرز و یا آتی است چراکه این بازار اغلب دارای چندین قیمت مرجع مثل نرخ سرمایه، شاخص قیمت و… می باشد.

معایب:

1. در زمان نگارش این مقاله، معمولاً حداقل سفارش در بازار اسپات 10 دلار است؛ یعنی اگر سرمایه کمتر از 10 دلار داشته باشید نمی توانید در این بازار معامله کنید. این موضوع دقیقاً برعکس بازار آتی و یا فیوچرز می باشد. در بازار فیوچرز اگر شما 1 دلار نیز سرمایه داشته باشید، می توانید با انتخاب اهرم و یا لوریج 20، 50 و… وارد معامله مورد نظر شوید. البته این موضوع با توجه به اینکه یکی از خوبی های بازار فیوچرز حساب می شود معایبی نیز دارد. برای مثال اگر وارد چنین معامله ای شوید، با توجه به اهرم بالا ریسک شما نیز افزایش پیدا می کند و با نوسان اندک بازار ممکن است لیکوئید شوید. به این موضوع توجه کنید!
2. در بازار اسپات، با توجه به ریسکی که بر روی سرمایه اصلی خود می کنید، می توانید سود دریافت نمایید. برای مثال، هرچه ریسک شما کمتر باشد، کمتر سود می کنید. با توجه به اینکه در بازار اسپات خبری از لوریج و یا اهرم نیست، شما همان مقدار که سرمایه وارد معامله کنید می توانید سود نمایید. اگر سرمایه شما 10 دلار باشد و در نهایت شما 50 درصد سود کنید، تنها 5 دلار بیشتر از سرمایه که وارد کرده اید برداشت خواهید کرد. در اصل شما 5 دلار سود می کنید.

البته 50 درصد سود بر روی آلت کوین ها اندک اتفاق می افتد مگر اینکه بازار در شرایط مناسبی باشد و شما نیز آنقدر حرفه ای باشید تا بتوانید به موقع، پامپ یکی از آلت کوین ها را تشخیص و وارد پوزیشن شوید.

آموزش معامله در بازار اسپات صرافی ورسلند

در آخر برای اینکه با نحوه معامله در بازار اسپات آشنا شوید، به سراغ صرافی ورسلند می رویم و طریقه معامله در این بازار را بر روی جفت ارز BTC/USDT به شما آموزش می دهیم.

برای شروع ابتدا وارد صرافی ورسلند شوید و سپس ثبت نام کنید. پس از ثبت نام نوبت به احراز هویت رسیده است. اگر تمامی اطلاعات برای احراز هویت با دقت تکمیل شود، در کمتر از 10 دقیقه حساب کاربری شما تایید می شود و می توانید معاملات مورد نظرتان را انجام دهید. برای ورود به بخش اسپات لازم است تا بر روی گزینه بازار حرفه ای کلیک کنید. به محض انتخاب گزینه فوق با صفحه ای همچون تصویر ذیل رو به رو می شوید.

این بخش شامل 5 قسمت می باشد. در اولین قسمت (1) شما می توانید رمز ارز های مختلف که در بازار اسپات صرافی ورسلند از آن ها پشتیبانی می شود را مشاهده کنید. از بین تمام رمز ارز های فوق برای مثال در این مقاله ما بیت کوین که به عنوان اولین ارز دیجیتال در این بازار لیست شده است را انتخاب کرده ایم.

در دومین قسمت (2) شما می توانید نمودار قیمتی رمز ارز مورد نظرتان را نسبت به USDT یا تتر مشاهده کنید. همانطور که مشخص است در تصویر فوق نمایی از نمودار قیمت بیت کوین نسبت به تتر در تایم فریم 1 ساعته را مشاهده می کنید. در صورتی که نسبت به بازار تحلیل داشته باشید، می توانید در این بخش تحلیل خود را انجام دهید و سپس وارد معامله شوید. توجه داشته باشید که تحلیل های شما در این قسمت ذخیره نمی شود و پس از خروج از صافی تمام تحلیل هایی که انجام داده اید حذف می شوند.

در سومین قسمت (3) شما می توانید دفتر سفارش یا OrderBook بازار اسپات صرافی ورسلند را مشاهده کنید. همانطور که پیش‌تر آشنا شدید در این بخش در اصل می توانید سفارش های دیگر کاربران را برای خرید و فروش بیت کوین مشاهده نمایید. همچنین در این بخش شما می توانید قیمت بیت کوین را به تتر یا USDT و تومان یا IRT به صورت لحظه ای مشاهده کنید.

در چهارمین قسمت (4) اگر قصد خرید داشته باشید، می توانید خرید خود را انجام دهید. برای خرید لازم است تا فیلد هایی موجود مثل قیمت، مقدار، مجموع را تکمیل کنید. پس از تکمیل تمامی فیلد ها برای اتمام مراحل خرید لازم است تا بر روی گزینه خرید BTC کلیک کنید.

در آخرین قسمت یعنی بخش پنجم (5) اگر قصد فروش داشته باشید، می توانید با تکمیل فیلد های فوق همانند بخش خرید، فروش خود را نهایی کنید و بیت کوین و یا سایر رمز ارز ها را در صرافی ورسلند و یا صرافی مورد نظر بفروشید. با توجه به رابط کاربری بسیار ساده صرافی ورسلند روند معامله در این صرافی بسیار آسان و جذاب است.

بیشتر بدانید: چگونه ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

سخن آخر

معاملات اسپات برای اکثر کاربران جذاب به نظر می‌آید چراکه شفافیت در معاملات اسپات بسیار بالا است. در معاملات فیوچرز معمولاً صرافی هایی که به عنوان کلاه‌برداری وارد دنیای کریپتو شده اند می توانند تاحدودی بر روی معاملات کاربران برنامه ریزی کنند. گاهی این ترفند که از سوی صرافی پیاده سازی می شود، می تواند موجب ضرر کاربران شود و یا در نهایت از سود آن ها بسیار کم کند! همانطور که آشنا شدید، معاملات در بازار اسپات نسبت به فیوچرز ریسک کمتری دارند. در نهایت اگر آستانه تحمل ریسک شما اندک است، بهترین کار استفاده از بازار اسپات با سرمایه کم می باشد. به شما پیشنهاد می کنیم که اگر قصد فعالیت در بازار فیوچرز دارید حتما به سراغ صرافی های معتبر بروید.

اما اگر علاقه ای به بازار فیوچرز و یا آتی ندارید، برای شروع معاملات اسپات می توانید صرافی ورسلند را انتخاب کنید. در صرافی ورسلند شما می توانید به صورت کاملاً شفاف در بازار اسپات معاملات خود را انجام دهید و از فرآیند انجام معاملات لذت ببرید. همچنین جز انجام معامله در بخش اسپات شما می توانید از دیگر امکانات این صرافی مثل کپی تریدینگ، خرید ارز دیجیتال همچون خرید تتر، خرید اتریوم، خرید پپه، خرید ریپل، خرید پولکادات، خرید کاردانو، خرید شیبا، خرید آواکس، خرید BNB و… نیز استفاده کنید و از این روش نیز سود دریافت کنید.