بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال چه موقعی است؟

اگر شما در بازار ارزهای دیجیتال تا به حال سرمایه‌گذاری نمودید و یا اینکه به اصطلاح در این بازار به خرید و فروش پرداخته اید، قطعا برایتان این سوال پیش آمده است که بهترین زمان برای خرید و فروش رمز ارزها چه موقعی است. ما در این مقاله به سوال شما به طور کامل پاسخ خواهیم داد. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

آیا می‌توان بهترین زمان خرید و فروش رمز ارزها را پیدا نمود؟

دنیای ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی، دارای نوساناتی می‌باشد و این نوسانات دغدغه اینکه چه زمانی برای خرید و فروش مناسب است را برای سرمایه‌گذارن ایجاد کرده است. اما پاسخ این سوال چیست و چگونه می‌توان به این سوال پاسخ داد؟

پیدا نمودن بهترین زمان خرید ارزهای دیجیتال برای تمامی سرمایه‌گذاران چه در بازار اسپات و چه در بازار دیفای امری مهم تلقی می‌شود. به عنوان مثال می‌توان بیان نمود که کارمزد شبکه‌ی اتریوم در طول روز با نوساناتی همراه است و برای تریدرهایی با پرتفولیو کوچک، بسیار اهمیت دارد زمانی که برای انجام معاملات انتخاب می‌نمایند، کمترین کارمزد را به همراه داشته باشد. همچنین افرادی نیز هستند که به انجام معاملات بزرگ می‌پردازند و زمانی که انتخاب می‌نمایند باید بیشترین میزان نقدینگی را دارا باشد.

به طور کلی مواردی که در بالا به آن اشاره نمودیم، به شرایط و زمان کلی بازار وابسته است و مورد مهم دیگر یافتن نقطه ورود و خروج برای خرید و فروش رمز ارزها است. در ادامه ما در ارتباط با شرایط و زمان‌بندی‌های مناسب به منظور ورود به بازار گفتگو می‌نماییم و همچنین ابزارهای لازم برای یافتن نقطه ورود و خروج را مورد بررسی قرارخواهیم داد.

بیشتر بدانید: معرفی بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری

آیا تعطیلات آخر هفته، زمان مناسبی برای ترید ارزهای دیجیتال است؟

در اینجا منظور از آخر هفته روزهای شنبه و یکشنبه است که در کشورهای خارجی تعطیل است و کاربران ایرانی به این مورد باید توجه نمایند.

ارتباط بین بازار ارز دیجیتال و بازارهای مالی علی‌الخصوص بازار سهام آمریکا با گذشت زمان بیشتر شد. باید بررسی نمود که آیا با توجه به اینکه بازار سهام آمریکا در آخر هفته تعطیل است، تاثیری بر روی بازار ارزهای دیجیتال دارد؟ آیا روزهای شنبه و یکشنبه زمان مناسبی برای خرید و فروش می‌باشد؟

یکی از تریدرها با نام Centerin Clark ادعا می‌کند که در آخر هفته و در این دو روز، جریان پول در بازار کاهش می‌یابد. همچنین وی معتقد است که قسمت عمده‌ای از فعالیت‌های بازار مربوط به ربات‌های تریدر و بازارسازها است.

با توجه به اطلاعات بررسی شده، در آخر هفته نوسانات کمتر است و برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسان‌گیری می‌باشند، این دو روز از جذابیتی برخوردار نیست. در مقابل اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که قصد دارید در شرایط آرام وارد بازار شوید، این روزها گزینه مناسبی به شمار می‌روند.

در ادامه به دنبال تحلیل‌های موجود به منظور پیش بینی بهترین زمان برای خرید رمز ارزها هستیم.

بیشتر بدانید: چگونه ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

معرفی تحلیل‌های موجود به منظور پیش‌بینی بهترین زمان خرید ارز دیجیتال

لازم به ذکر است که در بازارهای مالی، هیچکس به طور دقیق نمی‌داند که بهترین زمان برای خرید و فروش چه موقع است و یا اینکه بتواند آن را به طور دقیق حدس بزند.

به طور کلی تحلیل های موجود شامل 3 نوع تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار است که به منظور پیش بینی بهترین زمان خرید رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی ارزهای رمزپایه با تجزیه و تحلیل آمارهای تولید شده توسط فعالیت بازار، مانند قیمت ها و حجم گذشته است. تحلیلگران تکنیکال سعی نمی‌کنند ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال را اندازه‌گیری کنند، بلکه از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که می‌توانند ایده‌های تجاری را پیشنهاد کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند الگوها و روندها را در قیمت و حجم معاملات یک ارز دیجیتال خاص شناسایی کند. سپس می‌توان از این الگوها و روندها برای پیش‌بینی اینکه قیمت ارز دیجیتال در آینده به کجا خواهد رفت، استفاده کرد. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال را می توان همراه با تحلیل فاندامنتال استفاده کرد، که به عواملی مانند فناوری زیربنایی یک ارز دیجیتال و تیم پشت آن برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه نگاه می کند.

در مورد ارزهای دیجیتال، تحلیلگران تکنیکال معمولاً از ابزارها و شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی حرکت‌های قیمت گذشته استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهای رایج، اندیکاتور میانگین متحرک است که به هموارسازی نوسانات کوتاه مدت قیمت و شناسایی روندهای بلندمدت کمک می کند. یکی دیگر از اندیکاتورهای کلیدی، اندیکاتور RSI است که قدرت تاریخچه قیمت دارایی های کریپتو را در طول زمان اندازه گیری می کند. تحلیلگران تکنیکال ممکن است از ابزارهایی مانند اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی استفاده کنند که به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه بر اساس حرکات تاریخی قیمت کمک می کند.

مزیت تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که می تواند به معامله گران بینشی در زمان واقعی در مورد حرکات کوتاه مدت قیمت ارائه دهد و به آنها اجازه می دهد تا بر اساس شرایط بازار تصمیمات سریع بگیرند. با این حال، تجزیه و تحلیل تکنیکال عوامل اساسی را که بر ارزش یک کوین تأثیر می گذارد، مانند پذیرش بازار یا محیط نظارتی، در نظر نمی گیرد. به این ترتیب، تحلیل تکنیکال باید همراه با تحلیل فاندامنتال مورد استفاده قرار گیرد تا درک کامل تری از بازار به دست آورد.

مزایای تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر می‌باشد:

می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوها و روندها را در بازار شناسایی کنند، که می تواند برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات و همچنین برای به حداقل رساندن زیان احتمالی استفاده شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس داده های تاریخی است که می تواند به معامله گران کمک کند تا پیش بینی های آگاهانه تری از قیمت ها داشته باشند.
تحلیل تکنیکال را می توان برای معامله در بازه های زمانی مختلف، از معاملات کوتاه مدت گرفته تا سرمایه گذاری های بلندمدت، مورد استفاده قرار داد.
می‌توان از آن همراه با تحلیل فاندامنتال استفاده کرد، که به عواملی مانند فناوری اساسی یک ارز دیجیتال و تیم پشت آن نگاه می‌کند تا تصویری کامل از بازار به دست آورد.
تحلیل تکنیکال می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه، از مبتدی تا پیشرفته استفاده شود. منابع زیادی مانند نمودارها و مطالب آموزشی برای کمک به معامله گران در یادگیری نحوه استفاده موثر از تحلیل تکنیکال در دسترس هستند.

لازم به ذکر است با یادگیری تحلیل تکنیکال، بهترین زمان برای خرید رمز ارزها، بررسی نمودار قیمت آنها و شناسایی بهترین نقطه فروش قابل تشخیص می‌باشد.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف مالی و اقتصادی است که می تواند بر ارزش آن تأثیر بگذارد. در ترید رمز ارزها، این می تواند شامل تجزیه و تحلیل فناوری پشت ارز دیجیتال، سطح پذیرش آن و وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال باشد.

برای انجام تحلیل فاندامنتال، یک معامله گر ممکن است عوامل مختلفی را بررسی کند، از جمله:

تیم توسعه دهنده پشت یک ارز دیجیتال: یک تیم قوی و با تجربه می تواند نشانه خوبی باشد که یک ارز دیجیتال در موقعیت خوبی برای موفقیت قرار دارد.
سطح پذیرش: ارز دیجیتالی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تراکنش‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند ارزشمندتر از ارزهای غیرمجاز باشد.
وضعیت کلی بازار: اگر صعودی باشد، ممکن است زمان خوبی برای خرید ارزهای دیجیتال باشد، در حالی که بازار نزولی ممکن است زمان بهتری برای فروش باشد.
عوامل خارجی: رویدادهای سیاسی و اقتصادی نیز می توانند بر ارزش ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، اگر دولتی اعلام کند که در نظر دارد ارزهای دیجیتال را تنظیم یا ممنوع کند، می تواند به بازار آسیب برساند.

در ادامه به معرفی مزایای تحلیل فاندامنتال خواهیم پرداخت:

به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند: با بررسی دقیق عواملی که می توانند بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارند، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد خرید یا فروش بگیرند.
می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی روندهای بلندمدت کمک کند: با تجزیه و تحلیل عوامل زمینه‌ای که ارزش یک ارز دیجیتال را افزایش می‌دهند، معامله‌گران می‌توانند روندهای بلندمدت را شناسایی کرده و بر اساس آن معاملات انجام دهند.
این می تواند به معامله گران کمک کند تا از کلاهبرداری جلوگیری کنند: برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است تقلبی باشند یا ارزش واقعی نداشته باشند. با انجام تجزیه و تحلیل فاندامنتال، معامله گران می توانند از سرمایه گذاری در این ارزهای دیجیتال اجتناب کنند.
می تواند به معامله گران در مدیریت ریسک کمک کند: با درک ریسک های مرتبط با یک ارز دیجیتال خاص، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد میزان سرمایه گذاری و زمان فروش بگیرند.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال هر دو در کنار هم بسیار تاثیرگذار می‌باشند و وجود هر دو لازم است.

روانشناسی بازار

روانشناسی بازار به الگوها و حرکاتی اطلاق می شود که در یک بازار اتفاق می افتد و از وضعیت عاطفی سرمایه گذاران ناشی می شود. به عبارت دیگر، روانشناسی بازار این ایده است که حرکات بازار تحت تأثیر قرار می گیرد و همچنین منعکس کننده حالات عاطفی سرمایه گذاران است.

این یکی از جنبه های اصلی اقتصاد رفتاری است و به شدت با احساسات سرمایه گذار که چرخه های روانشناختی بازار را تعیین می کند، مرتبط است. در دنیای سرمایه گذاری، باور عمومی بر این است که احساسات سرمایه گذار دلیل مهمی برای افزایش و کاهش قیمت دارایی ها است. با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که احساسات سرمایه گذاران به سختی منحصر به فرد است. یعنی در هر مقطع زمانی چندین احساس متضاد وجود دارد.

بنابراین، روانشناسی بازار لزوماً تسلط یک احساس واحد نیست، بلکه پاسخی است به احساسات بازار جمع یا متوسط.

روند صعودی بازار نتیجه احساسات مثبت است، در حالی که یک روند نزولی با احساسات منفی سرمایه گذاران مرتبط است.روند صعودی منجر به افزایش تقاضا، کاهش عرضه و افزایش قیمت ها می شود. عکس این قضیه در مورد دوره های نزولی بازار است، زیرا عرضه دارایی های کم تقاضا به ناچار باعث کاهش قیمت ها می شود.

بهترین زمان برای خرید بیت کوین چه زمانی است؟

بیت کوین یکی از محبوب ترین ارزهای رمزنگاری شده در بازار است. بیت کوین که اولین بار در سال 2009 توسط ساتوشی ناکاموتو معرفی شد، رتبه اول بازار کریپتو را بر اساس ارزش بازار حفظ کرده است. همچنین این ارز دیجیتال راه را برای بسیاری از آلت‌کوین های موجود در بازار هموار کرد و لحظه ای مهم را برای راه حل های پرداخت دیجیتال رقم زد.

بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزنگاری شده جهان، از نظر ارزش بسیار پیشرفت کرده است. با این حال، نیازی نیست که یک بیت کوین کامل بخرید، زیرا بیت کوین ها را می توان به واحدهای کوچکی به نام ساتوشی تقسیم کرد که به نام سازنده آن نامگذاری شده است. یک ساتوشی معادل 0.00000001 بیت کوین است.

در ادامه بیایید بررسی نماییم که چه مواردی می‌توانند ما را در شناخت بهترین زمان برای فروش و خرید بیت کوین کمک کنند.

· دنبال کردن روند قیمتی بیت کوین

دنبال کردن روند قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین و همچنین بررسی فراز و نشیب‌هایی که این ارز دیجیتال طی نموده، باعث می‌شود تا با نوع رفتار این رمز ارز آشنا شوید.

· دنبال کردن اخبار و شناخت دلایل تغیر قیمت

بیت کوین از جمله تاثیرپذیرترین رمز ارزها از اخبار است و به همین دلیل لازم است تا اخبار ارزهای دیجیتال را پیگیری نمایید. برای مثال اخبار مربوط به نشست‌های جهانی و اعلان شاخص‌های کلان از جمله موارد تاثیرگذار بر روی بیت کوین هستند. برای اینکه بهترین زمان را بیایید، باید بررسی نمایید که در روزی که قصد خرید یا فروش دارید، اتفاق خاصی رخ نداده باشد و اخباری در راه نباشد.

· استفاده از استراتژی‌های مناسب

در نظر داشته باشید که بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و امکان دارد به دلایل مختلفی روند بازار تغییر کند و آنگونه که ما انتظار داریم، نباشد. بنابراین بهتر است سرمایه خود را تقسیم کرده و کم کم دارایی مورد نظر را خریداری کنید. با این کار ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

بیشتر بدانید: آموزش خرید ارز دیجیتال

کلام پایانی

یکی از جلب توجه‌ترین نکات در مورد زمان خرید و فروش ارز دیجیتال، انجام تحقیقات دقیق است. روندهای فعلی بازار، ارزش کوین، ارزش بازار و غیره را دنبال کنید تا یک معامله گر موفق باشید که از سفر تجاری خود آگاه است. یکی از ابزارها برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش، تحلیل تکنیکال است. اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر موفق ارز دیجیتال باشید، باید برای خواندن نمودارها، پیگیری ارزش‌ها و قیمت‌ها، شناسایی الگوهای خاص برای اطلاع از زمان فروش و زمان خرید آن وقت بگذارید.

به طور کلی تحلیل های موجود شامل 3 نوع تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار است که به منظور پیش بینی بهترین زمان خرید رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای شناسایی بهترین زمان شما باید تمامی جوانب را در نظر بگیرید و این تحلیل‌ها می‌توانند میزان موفقیت شما در بازار را افزایش دهند.

سوالات متداول

1. بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال چه موقعی است؟

برای شناخت بهترین زمان نیاز است تا با ابزارهای تحلیلی همانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار آشنا باشید و همچنین اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را پیگیری نمایید.